Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение легко и непринужденно отыграла большую часть потерь понедельника. Напомним, что в понедельник стало известно о снижении пошлин на импорт между Китаем и США, что вполне может считаться деэскалацией торговой войны. Однако праздник для доллара длился очень недолго. Мы предполагали, что рост американской валюты может продолжиться во вторник, так как факт первого согласия между Китаем и США о многом говорим. Однако во вторник сначала инфляция в США неожиданно снизилась по итогам апреля, вновь повысив вероятность смягчения монетарной политики ФРС. А чуть позже стало известно, что Дональд Трамп не удовлетворён действиями Евросоюза, который не хочет предлагать условия по торговой сделке, которые устроят США. Поэтому Трамп хочет ввести новые тарифы против ЕС, чтобы в Брюсселе стали более сговорчивыми.

И оказалось, что факт достижения договоренностей между Китаем и США – это воздушный замок. С одной стороны, это позитивный момент для доллара. С другой стороны, негативных моментов остается гораздо больше, а рынок любит негатив. На прошлой неделе рынок практически никак не отреагировал на заседание ФРС или факт подписания торговой сделки с Великобританией. Однако на отчет по инфляции и новые угрозы Трампа он ответил бодрыми распродажами американской валюты. Похоже, что рынок не готов покупать доллар даже при наличии благоприятных новостей о торговом перемирии.

На 5-минутном ТФ цена практически весь день двигалась только в одном направлении. Первый торговый сигнал на покупку был сформирован еще ночью около уровня 1,1092. Таким образом, рынок с самого начала был настроен на продажи доллара. На американской торговой сессии был преодолен уровень 1,1147, а падение доллара продолжилось. Тем не менее, мы не считаем, что падение американской валюты будет продолжаться без причин. Если только Трамп действительно не повысит тарифы для ЕС.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 6 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отражают истинное настроение крупных игроков, которое к тому же в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро. Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост.

В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,2 тысячи, а количество шортов – на 2,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась за неделю.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 14 мая. Недолго музыка играла.

Обзор пары GBP/USD. 14 мая. Только торговая сделка имеет значение.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 мая.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD начала довольно сильное снижение, но его перспективы по-прежнему зависят от развития событий, связанных с Мировой торговой войной. Если торговые соглашения будут подписываться, а пошлины снижаться, то и доллар США будет дальше расти к тем уровням, от которых он начал свое падение. От техники сейчас мало, что зависит. Все зависит от новостей, касающихся торговых перипетий.

На 14 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1426, 1,1534, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1346) и Киджун-сен (1,1218). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На среду в Евросоюзе запланирована публикация инфляции в Германии, которая не имеет практически никакого значения в текущих обстоятельствах. В Штатах календарь экономических событий пуст, поэтому сегодня мы не ожидаем сильных движений на рынке. Если только на авансцену снова не выйдет Трамп.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.