تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

استعاد زوج العملات EUR/USD بسهولة معظم خسائر يوم الاثنين. في يوم الاثنين، تم الإبلاغ عن تخفيض الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة، وهو ما يمكن اعتباره بشكل مشروع تخفيفًا للتوترات في الحرب التجارية. ومع ذلك، كانت الاحتفالات بالدولار قصيرة الأمد. كنا نفترض أن العملة الأمريكية قد تستمر في تعزيز قوتها يوم الثلاثاء، نظرًا لأن الاتفاق الأولي بين الصين والولايات المتحدة كان مهمًا. ومع ذلك، يوم الثلاثاء، انخفض التضخم في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في أبريل، مما زاد مرة أخرى من احتمالات تخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي. بعد فترة وجيزة، تبين أن دونالد ترامب غير راضٍ عن الاتحاد الأوروبي، الذي، في رأيه، غير مستعد لتقديم شروط تجارية مقبولة للولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، يفكر ترامب في فرض رسوم جديدة ضد الاتحاد الأوروبي للضغط على بروكسل لتكون أكثر تعاونًا.

يبدو أن الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين كان أكثر من مجرد وهم بدلاً من واقع. من ناحية، هو تطور إيجابي للدولار. من ناحية أخرى، تبقى عوامل سلبية أكثر بكثير، ويميل السوق إلى التركيز على السلبيات. في الأسبوع الماضي، بالكاد تفاعل السوق مع اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أو توقيع اتفاقية التجارة مع المملكة المتحدة. ومع ذلك، أثار تقرير التضخم وتهديدات ترامب الجديدة بيعًا حادًا للدولار. على الرغم من الأخبار الإيجابية حول وقف إطلاق النار التجاري، يبدو أن السوق غير مستعد لشراء الدولار.

على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، تحرك السعر تقريبًا في اتجاه واحد طوال اليوم. تم توليد أول إشارة شراء خلال الليل بالقرب من مستوى 1.1092، لذا من البداية، كان السوق مهيأ لبيع الدولار. خلال الجلسة الأمريكية، تم كسر مستوى 1.1147، واستمر تراجع الدولار. ومع ذلك، لا نعتقد أن الدولار الأمريكي سيستمر في الانخفاض دون سبب ملموس، إلا إذا فرض ترامب بالفعل رسومًا جديدة على الاتحاد الأوروبي.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT (التزام المتداولين) هو 6 مايو. كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة. تولى الدببة القيادة لفترة وجيزة لكنهم فقدوها بسرعة. منذ تولي ترامب منصبه، والدولار في حالة سقوط حر. لا يمكننا القول بيقين أن تراجع الدولار سيستمر، وتقرير COT يعكس الشعور الفعلي للاعبين الكبار، والذي يمكن أن يتغير بسرعة في ظل الظروف الحالية.

لا نزال لا نرى عوامل أساسية لتعزيز اليورو، لكن هناك عامل رئيسي واحد يبقى لانخفاض الدولار. قد يستمر الزوج في التصحيح لعدة أسابيع أو أشهر أخرى، لكن اتجاه الهبوط الذي استمر 16 عامًا لن ينعكس بسرعة. بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يعود الدولار للنمو.

تقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى عودة الاتجاه الصعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة بين مجموعة "غير التجارية" بمقدار 2,200، وانخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 2,100. وبناءً على ذلك، بقيت المراكز الصافية دون تغيير تقريبًا للأسبوع.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة

على الإطار الزمني الساعي، بدأ زوج اليورو/الدولار الأمريكي في اتجاه هبوطي قوي إلى حد ما، لكن مستقبله لا يزال يعتمد بالكامل على التطورات في الحرب التجارية العالمية. إذا تم توقيع اتفاقيات تجارية وتم تخفيض التعريفات الجمركية، فمن المرجح أن يواصل الدولار الأمريكي الصعود إلى المستويات التي بدأ منها تراجعه الأخير. التحليل الفني يلعب حاليًا دورًا ضئيلًا - كل شيء يعتمد على العناوين المتعلقة بالتجارة.

لـ 14 مايو، مستويات التداول الرئيسية هي: 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1321، 1.1426، و1.1534، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1346) وخط Kijun-sen (1.1218). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ تحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا يساعد في الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الأربعاء، سيتم إصدار بيانات التضخم في ألمانيا في منطقة اليورو، ولكن من غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير في ظل الظروف الحالية. التقويم الاقتصادي الأمريكي فارغ، لذلك لا نتوقع تحركات قوية في السوق - إلا إذا عاد ترامب إلى دائرة الضوء مرة أخرى.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.