14.05.2025 03:52 AM
歐元/美元貨幣對輕鬆收復了週一的大部分失地。週一有報導稱，中美之間的進口關稅已經降低，這可以合理地看作是貿易戰降溫的跡象。然而，對於美元的慶祝非常短暫。我們認為，由於中美之間的初步協議具有重要意義，美國貨幣可能會在週二繼續走強。然而，週二，美國的通脹在四月份意外下降，再次增加了美聯儲可能放寬貨幣政策的可能性。不久之後，出現了唐納德·特朗普對歐盟感到不滿的消息，他認為歐盟不願意提供美國能接受的貿易條件。因此，特朗普考慮對歐盟施加新關稅，以便迫使布魯塞爾變得更具合作性。
看來，美中協議更像是幻覺而不是現實。一方面，這對美元來說是個積極的發展；但另一方面，有更多負面因素存在，而市場往往專注於負面的消息。上週，市場幾乎對美聯儲會議和與英國簽署的貿易協議沒有反應。然而，通脹報告和特朗普的新威脅引發了美元的強烈拋售。儘管有關貿易休戰的積極消息，市場似乎仍不願購買美元。
在5分鐘圖表上，價格幾乎整日單方面運動。第一個買入信號是於夜間在1.1092水準附近產生的，因此從一開始，市場的立場就是拋售美元。在美國交易時段內，1.1147水準被突破，而美元的下跌趨勢仍在繼續。然而，我們不認為美國美元會在沒有具體原因的情況下一直下跌，除非特朗普真的對歐盟徵收新關稅。
最新的 COT（交易者承諾）報告日期為5月6日。如上圖所示，非商業交易者的淨頭寸長期保持看漲。空頭曾短暫佔據主導地位，但迅速失去優勢。自特朗普上任以來，美元一直處於自由下跌狀態。我們無法確定美元的下跌是否會持續，COT報告反映了大型參與者的實際情緒，而這種情緒在當前形勢下可能會迅速改變。
我們仍然看不到歐元增強的基本因素，但美元下跌的一個主要因素仍然存在。這對貨幣可能仍會持續幾週或幾個月的修正，但 16 年的下行趨勢不會迅速逆轉。一旦特朗普結束貿易戰，美元可能會重新增長。
紅線和藍線再次相交，表明看漲趨勢的回歸。在最近一個報告週內，"非商業"組的多頭數量減少了2,200，空頭數量減少了2,100。據此，淨頭寸在本周內幾乎保持不變。
在小時圖上，歐元/美元貨幣對開始了一個相當強勁的下行趨勢，但其未來走勢仍完全取決於全球貿易戰的發展。如果簽署貿易協議並減少關稅，美元很可能會繼續回升至其近期下跌的水準。目測分析目前所起的作用很小——一切都取決於與貿易相關的新聞。
對於5月14日而言，關鍵的交易水平是：1.0823、1.0886、1.0949、1.1006、1.1092、1.1147、1.1185、1.1234、1.1274、1.1321、1.1426和1.1534，還有Senkou Span B線（1.1346）和基準線（Kijun-sen線（1.1218））。雲圖指標線可能會在日內發生變動，這一點在辨別交易信號時需要考慮。當價格朝正確方向移動15個點時，別忘了將止損移至保本，這有助於在信號證實為假時抵禦潛在虧損。
週三，歐元區將公佈德國的通脹數據，但在當前情況下不太可能產生太大影響。美國的經濟日曆空無一事，因此我們不預期市場有大幅波動——除非特朗普再次成為焦點。
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