Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD nhìn chung đã tiếp tục di chuyển theo xu hướng giảm suốt ngày thứ Sáu. Đô la Mỹ đã mạnh lên trong tuần qua, nhưng sự tăng trưởng này dường như thiếu lý do vững chắc. Vào thứ Hai, đồng tiền Mỹ bất ngờ giảm gần 100 pip mà không có lý do rõ ràng. Nó đã phục hồi khoảng 150 pip từ thứ Ba đến thứ Sáu—mặc dù hầu hết các dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ công bố tuần trước đều không đạt kỳ vọng. Do đó, động thái tăng gần đây không thể coi là ổn định, tự tin hay có cơ sở về mặt cơ bản.

Cũng cần lưu ý rằng xu hướng đi ngang trong cặp EUR/USD đã kéo dài hơn ba tuần. Giá đã di chuyển giữa 1.1274 và 1.1426 trong suốt thời gian này, và tuần trước cũng không ngoại lệ. Vì vậy, tất cả những gì đô la đạt được chỉ là một sự tăng trưởng nhỏ trong một kênh đi ngang không cần đến bất kỳ chất xúc tác kinh tế vĩ mô hay cơ bản nào. Đô la không có triển vọng tăng rõ ràng miễn là giá chưa củng cố dưới mức 1.1274. Nó có thể mất nhiều trong một ngày hơn là đã giành được trong tuần trước.

Xét về khía cạnh kỹ thuật, chuyển động trên khung thời gian 5 phút còn nhiều điều để mong muốn. Thứ nhất, xu hướng đi ngang vẫn tiếp tục—và đi ngang luôn có nghĩa là chuyển động thất thường. Thứ hai, các chuyển động thị trường hiện tại không phản ứng với tin tức đến, một thực tế đã được xác nhận vào tuần trước. Vào thứ Sáu, một số tín hiệu giao dịch đã được tạo ra gần mức 1.1321, nhưng không tín hiệu nào đạt đến mục tiêu gần nhất, điều này xác nhận rằng đây không phải là thời điểm lý tưởng để giao dịch. Thị trường đi ngang vẫn chỉ là thị trường đi ngang.

Báo cáo COT

Báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT) mới nhất có ngày là ngày 29 tháng Tư. Biểu đồ trên rõ ràng cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì sự lạc quan trong thời gian dài. Phe bán hầu như không thể chiếm ưu thế nhưng đã nhanh chóng mất vị thế. Kể từ khi Donald Trump nhậm chức, đồng đô la đã giảm mạnh. Chúng ta không thể khẳng định rằng đà giảm này sẽ tiếp tục vô thời hạn, và các báo cáo COT phản ánh tâm lý của những người chơi lớn — điều này có thể thay đổi rất nhanh chóng trong hoàn cảnh hiện tại.

Tuy nhiên, chúng ta tiếp tục không thấy lý do cơ bản nào để đồng euro mạnh lên, trong khi đồng đô la có một lý do đáng kể để suy yếu. Cặp đôi này có thể tiếp tục điều chỉnh thêm vài tuần hoặc vài tháng nữa, nhưng xu hướng giảm 16 năm của đồng tiền Mỹ khó có thể kết thúc dễ dàng như vậy.

Các đường màu đỏ và xanh lại một lần nữa giao nhau, báo hiệu một xu hướng thị trường lạc quan. Trong tuần báo cáo cuối cùng, vị thế mua dài hạn của các nhà giao dịch phi thương mại đã tăng thêm 200, trong khi vị thế bán ngắn hạn giảm 10.600. Kết quả là vị thế ròng tăng lên thêm 10.400 nghìn hợp đồng.

Phân Tích EUR/USD 1 Giờ

Trong khung thời gian theo giờ, EUR/USD vẫn duy trì xu hướng tăng, dù gần đây cặp tiền này giao dịch ngang vì thiếu những tin tức liên quan đến các động thái chính sách thương mại của Trump. Có rất ít logic hoặc sự rõ ràng về kỹ thuật trong các chuyển động giá ở bất kỳ khung thời gian nào, và nền tảng kinh tế vĩ mô cũng không ảnh hưởng. Thị trường tiếp tục chờ đợi sự rõ ràng về mặt trận chiến tranh thương mại — hoặc là leo thang thêm hoặc hạ nhiệt. Cho đến lúc đó, nó chưa sẵn sàng cam kết theo một xu hướng nhất định.

Các mức giá sau đây có liên quan đến giao dịch vào ngày 5/5: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534, 1.1607, 1.1666. Cũng cần theo dõi đường Senkou Span B (1.1420) và Kijun-sen (1.1431) của chỉ báo Ichimoku. Những đường này có thể thay đổi trong suốt ngày và nên được xem xét khi xác định tín hiệu. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss tại điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pips theo hướng có lợi cho bạn—điều này bảo vệ khỏi các tổn thất tiềm năng từ các tín hiệu sai.

Không có sự kiện hoặc báo cáo quan trọng nào được lên lịch vào thứ Hai ở khu vực đồng Euro. Ở Mỹ, chỉ số ISM Services PMI sẽ được công bố. Mặc dù đây thường là một chỉ số quan trọng có khả năng kích thích phản ứng mạnh từ thị trường, nhưng lần này khả năng tác động lớn khó xảy ra. Thị trường đã bỏ qua một lượng lớn dữ liệu kinh tế vĩ mô và cơ bản trong tuần qua—và thậm chí cả hai tháng qua. Các nhà giao dịch tiếp tục tập trung gần như hoàn toàn vào giao dịch "dựa vào Trump".

Giải Thích Minh Họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – đường đỏ dày nơi mà chuyển động có thể dừng lại. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là các đường mạnh của chỉ số Ichimoku chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian giờ.
• Các mức cực trị – đường đỏ mỏng nơi giá đã bật trước đó. Chúng hoạt động như nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường màu vàng – các dòng xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo COT 1 trên biểu đồ – kích thước của vị thế ròng cho mỗi hạng mục của nhà giao dịch.