วิเคราะห์ EUR/USD ราย 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มเคลื่อนไหวลงต่อเนื่องในวันศุกร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่การเติบโตนี้ดูเหมือนจะขาดเหตุผลที่ชัดเจน ในวันจันทร์ค่าเงินสหรัฐลดลงอย่างไม่คาดคิดเกือบ 100 จุดโดยไม่มีเหตุผลที่สามารถเห็นได้ชัดเจน แล้วกลับมาเพิ่มขึ้นประมาณ 150 จุดตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์—ถึงแม้ตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะทำได้แย่ที่สุดเกือบทั้งหมด ดังนั้นการเคลื่อนไหวขึ้นนี้ไม่สามารถถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่มีเสถียรภาพ มั่นใจหรืออิงตามปัจจัยพื้นฐาน

นอกจากนี้ยังควรสังเกตว่าคู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มเคลื่อนที่ในรูปแบบเส้นราบติดต่อกันมากกว่าสามสัปดาห์ โดยมีการเคลื่อนที่ระหว่างระดับ 1.1274 และ 1.1426 ตลอดระยะเวลานี้ และสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่เป็นข้อยกเว้น ดังนั้นสิ่งที่ดอลลาร์ทำได้คือการแข็งค่าเล็กน้อยในช่องทางแนวนอนที่ไม่จำเป็นต้องมีปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคหรือปัจจัยพื้นฐานมาผลักดัน ค่าเงินดอลลาร์ไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนว่าจะเคลื่อนไหวขึ้นตราบใดที่ราคายังไม่ยืนอยู่ต่ำกว่าระดับ 1.1274 มันอาจจะเสียมากกว่าที่เพิ่มขึ้นในวันเดียวกว่าที่มันได้ในสัปดาห์ก่อนหน้านี้

จากมุมมองทางเทคนิค การเคลื่อนไหวในกรอบเวลา 5 นาทีมีสิ่งที่ต้องการมากขึ้น ประการแรกแนวโน้มเส้นราบยังคงอยู่—และเส้นราบมักจะหมายถึงการเคลื่อนไหวที่ไม่สม่ำเสมอ ประการที่สองตอนนี้ตลาดไม่ได้ตอบสนองต่อข่าวที่เข้ามา ซึ่งยืนยันอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในวันศุกร์มีการสร้างสัญญาณการซื้อขายหลายจุดใกล้ระดับ 1.1321 แต่ไม่มีการไปถึงเป้าหมายที่ใกล้ที่สุด ยืนยันว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมกับการซื้อขาย ตลาดที่เคลื่อนไหวในลักษณะเส้นราบก็ยังคงเป็นตลาดที่เคลื่อนไหวในลักษณะเส้นราบ

รายงาน COT

รายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุดลงวันที่ 29 เมษายน กราฟด้านบนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นมาอย่างยาวนาน ฝ่ายหมีแทบจะไม่ได้มีความได้เปรียบเลย แต่ก็สูญเสียไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ Donald Trump เข้ารับตำแหน่ง ดอลลาร์ก็อยู่ในช่วงขาลงที่รุนแรง เราไม่สามารถบอกได้อย่างสิ้นเชิงว่าการลดลงนี้จะดำเนินต่อไปไม่สิ้นสุด และรายงาน COT สะท้อนถึงความเห็นของนักลงทุนรายใหญ่ ซึ่งภายใต้สถานการณ์นี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม เรายังคงไม่เห็นเหตุผลทางพื้นฐานใดที่ยูโรจะเข้มแข็งขึ้น ในขณะที่ดอลลาร์มีเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งที่จะลดลง คู่นี้อาจจะยังคงมีการปรับฐานครั้งใหญ่เป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน แต่แนวโน้มขาลงในระยะเวลา 16 ปีของสกุลเงินสหรัฐนั้นไม่น่าจะยุติลงง่ายๆ

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันอีกครั้ง ส่งสัญญาณถึงแนวโน้มตลาดที่เป็นขาขึ้น ในช่วงสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด ตำแหน่งซื้อยาวของผู้ค้าแบบไม่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 200 ขณะที่ตำแหน่งขายสั้นลดลง 10,600 เป็นผลให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 10,400 สัญญา

การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น แม้ว่าจะมีการซื้อขายแบบไซด์เวย์ในช่วงนี้ เนื่องจากขาดข่าวเกี่ยวกับนโยบายการค้าของทรัมป์ การเคลื่อนไหวของราคาในทุกกรอบเวลาขาดตรรกะหรือความชัดเจนทางเทคนิคและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐมหภาคไม่มีอิทธิพล ตลาดยังคงรอความชัดเจนเกี่ยวกับการเจรจาการค้า—ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับหรือการลดระดับลง จนกว่าจะถึงเวลานั้น ตลาดไม่พร้อมที่จะมีแนวโน้มไปทางใดทางหนึ่ง

ระดับต่อไปนี้มีความสำคัญสำหรับการเทรดในวันที่ 5 พฤษภาคม: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534, 1.1607, 1.1666 นอกจากนี้ต้องติดตามเส้น Senkou Span B (1.1420) และ Kijun-sen (1.1431) ของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ซึ่งเส้นเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันและควรนำมาพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณ อย่าลืมตั้ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับ 15 ปิ๊บ ไปในทิศทางของคุณ—เพื่อป้องกันการขาดทุนจากสัญญาณผิดพลาด

เหตุการณ์หรือรายงานสำคัญไม่มีในวันจันทร์ในเขตยูโรโซน ในสหรัฐอเมริกา จะมีเพียงการประกาศ ISM Services PMI ปกติแล้ว ตัวชี้วัดนี้มีศักยภาพกระตุ้นการตอบสนองของตลาดอย่างมาก แต่มีแนวโน้มว่า จะไม่มีผลต่อเนื่องมากเท่าไรในครั้งนี้ ตลาดได้ละเลยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและข้อมูลพื้นฐานแบบมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา—และแม้แต่สองเดือนที่ผ่านมา นักเทรดยังคงมุ่งเน้นไปที่การเทรดที่ขับเคลื่อนด้วยทรัมป์เท่านั้น

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้านของราคา – เส้นหนาสีแดงที่อาจเป็นจุดสิ้นสุดของการเคลื่อนไหว ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เป็นเส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่แข็งแกร่งซึ่งนำมาใช้ในกรอบเวลารายชั่วโมงจากกรอบเวลาราย 4 ชั่วโมง
• ระดับสูงสุด – เส้นบางสีแดงที่ราคาได้เด้งกลับมาก่อนหน้า ทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• COT Indicator 1 บนแผนภูมิ – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของนักเทรด