По итогам последней регулярной сессии американские фондовые индексы закрылись сильным ростом. S&P 500 вырос на 2,00%, а Nasdaq 100 прибавил 2,47%. Промышленный Dow Jones подскочил на 1,78%.

Рост произошел после данных о том, что потребительское доверие в США резко восстановилось в мае с почти пятилетнего минимума, поскольку перспективы экономики и рынка труда улучшились на фоне перемирия по тарифам. Индекс доверия Conference Board вырос на 12,3 пункта до 98, что стало самым большим ежемесячным приростом за четыре года. Этот показатель превзошел все оценки в опросе экономистов.

Однако уже сегодня фьючерсы на фондовые индексы скорректировались, а казначейские облигации остановили трехдневный рост на фоне сохраняющейся обеспокоенности по поводу фискального здоровья экономики США. Слабый спрос на аукционе японских облигаций также повлиял на настроения.

Азиатские индексы стерли свои предыдущие достижения, упав на 0,1%, тогда как индексы Гонконга оказались среди лидеров падения. Более длительные сроки погашения привели к снижению казначейских облигаций, в то время как аукцион по 40-летним облигациям в Японии показал самый слабый спрос с июля прошлого года.

Инвесторы по-прежнему настороженно относятся к финансовому здоровью экономики США после того, как президент Дональд Трамп развязал свою торговую войну и настоял на сокращении налогов, что вызвало опасения по поводу растущего дефицита страны. Эта неопределенность в сочетании с глобальными экономическими вызовами, такими как замедление роста в Европе и Азии, создала сложный инвестиционный климат. Инвесторы ищут безопасные активы, такие как государственные облигации и золото, в то время как акции остаются подверженными колебаниям.

Одним из ключевых факторов, влияющих на инвестиционные решения, является политика Федеральной резервной системы США. Высокие процентные ставки, направленные на сдерживание инфляции все из-за той же торговой политики Трампа, могут замедлить экономический рост и снизить прибыльность компаний. Кроме того, геополитическая напряженность, включая конфликты и торговые споры, продолжает оказывать давление на мировые рынки.

В сегодняшнем протоколе ФРС, скорей всего, мы увидим повтор недавних заявлений о том, что регулятор ждет сбора дополнительных доказательств, прежде чем снижать процентные ставки.

Опасения относительно способности правительств покрывать огромный бюджетный дефицит в последние дни также оказали давление на долговой рынок, что привело к росту доходности долгосрочных облигаций США до уровней, которые в последний раз наблюдались в 2007 году.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $5921. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $5933. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $5967, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $5897. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $5877 и откроет дорогу к $5854.