Американский доллар продолжает отыгрывать позиции у евро, фунта и других рисковых активов, на что есть объективные причины.

В прошедшее воскресенье США нанесли новые ракетные удары по Ирану, продолжив череду взаимных атак и контратак Вашингтона и Тегерана. Центральное командование США сообщило, что удары были направлены на подрыв возможностей Ирана атаковать суда в Ормузском проливе, и в число поражённых целей вошли иранские системы ПВО, береговые радары, а также ракетные и беспилотные комплексы. Это уже четвёртый удар примерно за неделю, а стороны при этом делают противоречивые заявления о том, открыт ли пролив для судоходства. Напомню, что через этот маршрут проходит значительная часть мировых поставок нефти, поэтому любая угроза его работе мгновенно повышает премию за риск и толкает капитал в защитные активы.

В подобной обстановке доллар получил поддержку как классическое убежище, и это ослабило позиции евро с фунтом. Обострение конфликта подрывает аппетит к риску, а угроза скачка нефтяных цен бьёт по обеим европейским экономикам, зависимым от импорта энергоносителей. В результате и EUR/USD, и GBP/USD оказались под давлением, отыгрывая уход инвесторов в наиболее надёжные инструменты.

Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по еврозоне, так что не удивляйтесь, если давление на европейскую валюту сохранится. Отсутствие значимых макроэкономических данных означает, что трейдеры будут вынуждены ориентироваться на второстепенные индикаторы и общее настроения на рынке. Это, в свою очередь, может привести к повышенной волатильности, поскольку небольшие объемы торгов будут сильнее влиять на ценовые движения.

Особое внимание стоит уделить новостному фону. Любые заявления представителей Европейского центрального банка, а также геополитические события, могут оказать существенное влияние на курс евро. Технический анализ также будет играть важную роль. Уровни поддержки и сопротивления, которые сформировались в последние дни, могут стать ориентирами для краткосрочных сделок. Прорыв этих уровней может спровоцировать усиление текущих тенденций.

Что касается фунта, лишь во второй половине дня ожидается выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла, что также вряд ли сильно поможет паре с ростом. Трейдеры, вероятно, предпочтут занять выжидательную позицию, ожидая более четких сигналов относительно дальнейшей монетарной политики. Отсутствие новых стимулов или, наоборот, неожиданно голубиные заявления могут спровоцировать резкие ценовые движения, но пока рынок настроен достаточно негативно, реагируя на ситуация на Ближнем Востоке.

Выступление Хью Пилла — это, пожалуй, одно из немногих событий, способных внести ясность в ближайшие перспективы.

Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.

Стратегия Momentum (на пробой):

Для пары EURUSD

Покупки на прорыв уровня 1.1405 могут привести к росту евро в район 1.1422 и 1.1442;

Продажи на прорыв уровня 1.1385 могут привести к падению евро в район 1.1365 и 1.1346;

Для пары GBPUSD

Покупки на прорыв уровня 1.3388 могут привести к росту фунта в район 1.3419 и 1.3448;

Продажи на прорыв уровня 1.3356 могут привести к падению фунта в район 1.3323 и 1.3298;

Для пары USDJPY

Покупки на прорыв уровня 162.10 могут привести к росту доллара в район 162.35 и 162.64;

Продажи на прорыв уровня 161.85 могут привести к распродажам доллара в район 161.62 и 161.33;

Стратегия Mean Reversion (на возврат):

Для пары EURUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1407 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1380 на возврате на этот уровень;

Для пары GBPUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3388 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3358 на возврате на этот уровень;

Для пары AUDUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6945 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6921 на возврате на этот уровень;

Для пары USDCAD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4182 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4152 на возврате на этот уровень;