ดอลลาร์สหรัฐยังคงกลับมาแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับยูโร ปอนด์ และสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ โดยมีเหตุผลเชิงปัจจัยพื้นฐานรองรับการเคลื่อนไหวครั้งนี้

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา สหรัฐฯ เปิดปฏิบัติการยิงขีปนาวุธโจมตีอิหร่านรอบใหม่ ต่อเนื่องจากการโจมตีและตอบโต้กันระหว่าง Washington และ Tehran กองบัญชาการทหารส่วนกลางของสหรัฐฯ รายงานว่า การโจมตีมุ่งเป้าไปที่การบ่อนทำลายความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซ โดยโจมตีระบบป้องกันทางอากาศชายฝั่ง เรดาร์ชายฝั่ง รวมถึงระบบขีปนาวุธและโดรนของอิหร่าน นี่เป็นการโจมตีครั้งที่สี่ภายในเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ ขณะที่ทั้งสองฝ่ายออกแถลงการณ์ขัดแย้งกันเกี่ยวกับสถานะการเปิดให้เดินเรือในช่องแคบดังกล่าว ทั้งนี้ ควรกล่าวด้วยว่า น้ำมันดิบส่วนสำคัญของโลกต้องขนส่งผ่านเส้นทางนี้ ดังนั้นความเสี่ยงใดๆ ต่อการดำเนินงานในพื้นที่จึงส่งผลให้ส่วนเพิ่มความเสี่ยง (risk premium) ปรับตัวสูงขึ้นทันที และผลักดันให้เงินทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย

ท่ามกลางบรรยากาศเช่นนี้ ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแบบคลาสสิก ส่งผลให้อำนาจต่อรองของทั้งยูโรและปอนด์อ่อนลง การทวีความรุนแรงของความขัดแย้งบั่นทอนความต้องการรับความเสี่ยง ขณะที่ความเสี่ยงที่ราคาน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นยังกระทบในเชิงลบต่อเศรษฐกิจยุโรปที่พึ่งพาการนำเข้าพลังงาน ผลลัพธ์คือทั้ง EUR/USD และ GBP/USD เผชิญแรงกดดัน เนื่องจากนักลงทุนโยกย้ายเม็ดเงินไปยังเครื่องมือการลงทุนที่เชื่อถือได้มากกว่า

ในช่วงครึ่งแรกของวันไม่มีการประกาศข้อมูลสำคัญจากฝั่งยูโรโซน ดังนั้นไม่ควรแปลกใจหากแรงกดดันต่อยูโรยังดำเนินต่อไป การขาดปัจจัยหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ หมายความว่าเทรดเดอร์จะต้องอาศัยตัวชี้วัดรองและบรรยากาศโดยรวมของตลาดเป็นหลัก ซึ่งอาจนำไปสู่ความผันผวนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณการซื้อขายที่เบาบางจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคามากขึ้น

ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับข่าวสารและแถลงการณ์ต่างๆ คำพูดของตัวแทนจาก European Central Bank รวมทั้งเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ อาจส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนของยูโรอย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกัน การวิเคราะห์เชิงเทคนิคก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน แนวรับและแนวต้านที่ก่อตัวขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการเทรดในกรอบระยะสั้น การทะลุผ่านระดับเหล่านี้อาจกระตุ้นให้แนวโน้มปัจจุบันเร่งตัวขึ้น

สำหรับปอนด์ การกล่าวสุนทรพจน์ของ Huw Pill สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ของ Bank of England จะมีขึ้นในช่วงบ่าย ซึ่งมีแนวโน้มว่าคงไม่สามารถมอบแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการปรับขึ้นของราคาได้ เทรดเดอร์น่าจะเลือกใช้กลยุทธ์รอดูท่าที รอให้มีสัญญาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต การที่ไม่มีปัจจัยกระตุ้นใหม่ หรือหากมีถ้อยแถลงเชิงผ่อนคลายมากกว่าคาด อาจจุดชนวนให้เกิดความผันผวนรุนแรงได้ อย่างไรก็ดี ในตอนนี้บรรยากาศในตลาดยังเป็นลบค่อนข้างมาก สะท้อนผ่านการตอบสนองต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลาง

สุนทรพจน์ของ Pill อาจเป็นหนึ่งในไม่กี่เหตุการณ์ที่ช่วยให้ภาพแนวโน้มระยะสั้นชัดเจนขึ้น

หากข้อมูลที่ออกมาตรงกับประมาณการของนักเศรษฐศาสตร์ กลยุทธ์ที่เหมาะสมกว่าคือการใช้กลยุทธ์ Mean Reversion แต่หากข้อมูลออกมาสูงหรือต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้มาก การใช้กลยุทธ์ Momentum จะเหมาะสมกว่า

กลยุทธ์ Momentum (Breakout):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD

• เปิดสถานะซื้อหากราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.1405 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นของยูโรไปยังระดับ 1.1422 และ 1.1442
• เปิดสถานะขายหากราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.1385 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวลงสู่ระดับ 1.1365 และ 1.1346

สำหรับคู่เงิน GBP/USD

• เปิดสถานะซื้อหากราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.3388 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นของปอนด์ไปยังระดับ 1.3419 และ 1.3448
• เปิดสถานะขายหากราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.3356 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวลงสู่ระดับ 1.3323 และ 1.3298

สำหรับคู่เงิน USD/JPY

• เปิดสถานะซื้อหากราคาทะลุขึ้นเหนือ 162.10 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นของดอลลาร์ไปยังระดับ 162.35 และ 162.64
• เปิดสถานะขายหากราคาทะลุลงต่ำกว่า 161.85 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวลงสู่ระดับ 161.62 และ 161.33

กลยุทธ์ Mean Reversion (Retracement):

สำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD

• มองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกทะลุขึ้นเหนือระดับ 1.1407 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• มองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกทะลุต่ำกว่าระดับ 1.1380 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง

สำหรับคู่เงิน GBP/USD

• มองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกเอาท์ขึ้นเหนือระดับ 1.3388 ไม่สำเร็จ เมื่อราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• มองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกเอาท์ลงต่ำกว่าระดับ 1.3358 ไม่สำเร็จ เมื่อราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง

สำหรับคู่สกุลเงิน AUD/USD

• มองหาโอกาสขาย หากการเบรกทะลุขึ้นเหนือระดับ 0.6945 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• มองหาโอกาสซื้อ หากการเบรกหลุดลงต่ำกว่าระดับ 0.6921 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง

สำหรับคู่เงิน USD/CAD

• มองหาโอกาสในการขายหลังจากการเบรกเอาท์เหนือระดับ 1.4182 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• มองหาโอกาสในการซื้อหลังจากการเบรกเอาท์ต่ำกว่าระดับ 1.4152 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง