Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã giao dịch rất bình tĩnh vào thứ Sáu, không có tin tức nào gây ảnh hưởng lớn đến thị trường. Trong vài tháng gần đây, các nhà giao dịch ít quan tâm đến dữ liệu kinh tế vĩ mô thông thường. Gần như mỗi tuần, có những tin tức có tầm quan trọng toàn cầu xuất hiện, làm lu mờ cả các cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang. Vào thứ Năm tuần trước, thị trường đã xáo trộn khi một tòa án Mỹ hủy bỏ thuế quan của Donald Trump, và một tòa án khác lại đảo ngược quyết định đó. Kết quả là, các nhà giao dịch đầu tiên đã hấp tấp mua vào đồng đô la, hy vọng giải quyết xung đột thương mại quốc tế, sau đó lại bán ra đồng đô la một cách vội vã khi những hy vọng đó bị dập tắt.

Tuy nhiên, những sự kiện này giờ chỉ còn trong quá khứ. Vào thứ Bảy, Trump đã tuyên bố một đợt tăng thuế mới – đối với nhập khẩu thép và nhôm. Do đó, chúng ta có thể dự đoán một tuần sôi động phía trước. Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo rằng "khoảng thời gian ân huệ" của Trump và sự giảm thuế quan giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không phải là tín hiệu của hạ nhiệt xung đột. Khi Trump áp thuế, ông muốn nhiều tiền hơn cho ngân sách. Khi Trump đòi hỏi một thỏa thuận, ông vẫn muốn nhiều tiền hơn cho ngân sách. Dù bằng cách nào, Trump muốn tiền, và không quan trọng ai cung cấp nó.

Hai tín hiệu giao dịch đã được hình thành trên khung thời gian 5 phút vào thứ Sáu. Trong đêm, giá đã ổn định dưới mức 1.1362, và trong ngày, nó đã chạm đến mức mục tiêu gần nhất—đường Kijun-sen. Một pha bật lại cũng đã diễn ra từ đường chỉ báo quan trọng, cho phép mở các vị thế mua. Vào cuối ngày, cặp đôi đã trở về mức 1.1362. Do đó, hai giao dịch có thể đã được mở vào thứ Sáu, mỗi giao dịch đóng ở Take Profit và tạo ra lợi nhuận.

Báo cáo COT

Báo cáo COT gần đây nhất có ngày 27 tháng 5. Biểu đồ trên cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã tăng giá trong một thời gian dài; những người bán khống hầu như không chiếm ưu thế vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất đi lợi thế đó. Kể từ khi Trump nhậm chức tổng thống Mỹ, giá trị của đồng đô la đã giảm nhanh chóng. Chúng tôi không thể chắc chắn 100% rằng việc giảm giá của đồng đô la sẽ tiếp tục, nhưng những diễn biến toàn cầu hiện tại chỉ ra chính xác theo hướng đó.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho euro, nhưng có một yếu tố quyết định cho việc đồng đô la giảm — các cuộc chiến thương mại của Trump. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn tiếp diễn, nhưng bây giờ một xu hướng có giá trị gì không? Đồng đô la có thể phục hồi một khi Trump chấm dứt các cuộc chiến thương mại của mình — nhưng ông ấy có chấm dứt chúng không? Và khi nào?

Các đường màu đỏ và xanh dương đã cắt nhau một lần nữa, do đó xu hướng thị trường lại là "tăng giá." Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế dài trong nhóm "Phi thương mại" giảm 1.700, trong khi vị thế ngắn giảm 6.700. Vì vậy, vị thế ròng đã giảm 5.000 trong tuần. Tuy nhiên, các báo cáo COT đến chậm một tuần. Hiện tại, thị trường đang tích cực mua EUR/USD trở lại.

Phân tích EUR/USD theo Giờ

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD duy trì xu hướng tăng cục bộ, là một phần của xu hướng kéo dài 4 tháng. Triển vọng của đồng đô la Mỹ vẫn phụ thuộc vào những diễn biến trong cuộc chiến thương mại toàn cầu. Nếu các thỏa thuận thương mại được ký kết và thuế quan được giảm, đồng đô la có thể bắt đầu phục hồi. Tuy nhiên, hiện tại không có thỏa thuận hòa bình nào được đưa ra; Trump tiếp tục đưa ra những quyết định và tuyên bố kỳ lạ, khiến thị trường bị sốc. Thị trường tiếp tục kỳ vọng điều tệ hại nhất và không tin tưởng Trump.

Đối với ngày 2 tháng 6, các mức quan trọng cho giao dịch là 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, cũng như các đường Senkou Span B (1.1275) và Kijun-sen (1.1310). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss tại điểm hòa vốn khi giá di chuyển 15 pip theo hướng đúng — việc này bảo vệ khỏi tổn thất nếu tín hiệu hóa ra sai.

Vào thứ hai, Khu vực đồng Euro và Mỹ dự kiến công bố chỉ số PMI sản xuất, nhưng ai sẽ để ý khi Trump một lần nữa tăng thuế? Về lý thuyết, chỉ số sản xuất ISM có thể kích hoạt phản ứng thị trường, nhưng khó có khả năng nó sẽ vượt qua mong muốn bán đồng đô la của thị trường.

Giải thích minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường màu đỏ đậm nơi chuyển động có thể kết thúc. Đây không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B – đây là những đường chỉ báo mạnh của Ichimoku được chuyển sang khung thời gian hàng giờ từ khung 4 giờ
• Các mức cực điểm – các đường màu đỏ mỏng nơi giá đã từng hồi phục. Đây là những nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo COT 1 trên biểu đồ – kích thước vị thế ròng của mỗi danh mục nhà giao dịch.