Analisis EUR/USD 5-Menit

Pada hari Jumat, pasangan mata uang EUR/USD trading dengan sangat tenang, tanpa adanya berita yang dapat menggerakkan pasar. Dalam beberapa bulan terakhir, para trader kurang memperhatikan data makroekonomi rutin. Hampir setiap minggu, berita dengan signifikansi global muncul, mengalahkan bahkan pertemuan Federal Reserve. Kamis lalu, pasar mengalami kekacauan ketika satu pengadilan di AS membatalkan tarif Donald Trump, dan pengadilan lain membatalkan keputusan tersebut. Akibatnya, para trader awalnya dengan panik membeli dolar, berharap akan ada resolusi untuk konflik perdagangan internasional, dan kemudian dengan panik menjual dolar lagi ketika harapan tersebut pupus.

Namun, peristiwa ini sekarang menjadi sejarah. Pada hari Sabtu, Trump mengumumkan kenaikan tarif lainnya — pada impor baja dan aluminium. Dengan demikian, kita dapat mengharapkan minggu yang sangat dinamis ke depan. Kami telah berulang kali memperingatkan bahwa "masa tenggang" Trump dan pengurangan tarif timbal balik antara China dan AS tidak menandakan de-eskalasi. Ketika Trump memberlakukan tarif, dia menginginkan lebih banyak uang dalam anggaran. Ketika Trump menuntut kesepakatan, dia masih menginginkan lebih banyak uang dalam anggaran. Bagaimanapun, Trump menginginkan uang, dan tidak masalah siapa yang menyediakannya.

Dua sinyal trading terbentuk pada kerangka waktu 5 menit hari Jumat. Pada malam hari, harga menetap di bawah level 1.1362, dan pada siang hari, mencapai level target terdekat—garis Kijun-sen. Sebuah pantulan juga terjadi dari garis kritis, memungkinkan pembukaan posisi panjang. Pada akhir hari, pasangan ini kembali ke level 1.1362. Dengan demikian, dua trading dapat dibuka pada hari Jumat, masing-masing ditutup pada Take Profit dan menghasilkan keuntungan.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 27 Mei. Grafik di atas menunjukkan bahwa posisi bersih tradernon-komersial telah bullish untuk waktu yang lama; beruang hampir mendapatkan keunggulan pada akhir 2024 tetapi dengan cepat kehilangannya. Sejak Trump menjabat sebagai presiden AS, nilai dolar telah menurun dengan cepat. Kita tidak bisa 100% yakin bahwa penurunan dolar akan berlanjut, tetapi perkembangan global saat ini menunjukkan arah yang tepat ke sana.

Kita masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung euro, tetapi satu faktor penentu tetap ada untuk penurunan dolar — perang dagang Trump. Tren penurunan global masih berlanjut, tetapi apa nilai tren sekarang? Dolar mungkin pulih setelah Trump mengakhiri perang dagangnya — tetapi apakah dia akan mengakhirinya? Dan kapan?

Garis merah dan biru telah bersilangan lagi, jadi tren pasar kembali "bullish." Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi panjang dalam kelompok "Non-komersial" berkurang sebanyak 1.700, sementara posisi pendek berkurang sebanyak 6.700. Dengan demikian, posisi bersih turun sebanyak 5.000 selama minggu tersebut. Namun, laporan COT datang dengan penundaan satu minggu. Saat ini, pasar kembali aktif membeli EUR/USD.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Dalam kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD mempertahankan tren naik lokal, bagian dari tren empat bulan. Prospek dolar AS masih bergantung pada perkembangan dalam perang dagang global. Jika perjanjian dagang ditandatangani dan tarif dikurangi, dolar mungkin mulai pulih. Namun, saat ini tidak ada perjanjian damai yang ada; Trump terus membuat keputusan dan pernyataan aneh yang mengejutkan pasar. Pasar terus mengharapkan yang terburuk dan tidak mempercayai Trump.

Untuk tanggal 2 Juni, level kunci untuk trading adalah 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, serta garis Senkou Span B (1.1275) dan Kijun-sen (1.1310). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari trading, yang harus dipertimbangkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss pada titik impas setelah harga bergerak 15 pips ke arah yang benar — ini melindungi dari kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Senin, Zona Euro dan AS dijadwalkan untuk merilis indeks PMI manufaktur, tetapi siapa yang peduli ketika Trump sekali lagi menaikkan tarif? Secara teori, hanya indeks manufaktur ISM yang mungkin memicu reaksi pasar, tetapi kecil kemungkinannya untuk mengalahkan keinginan pasar secara keseluruhan untuk menjual dolar.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level harga support dan resistance – garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis indikator Ichimoku yang kuat yang dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari kerangka waktu 4 jam.
• Level ekstremum – garis merah tipis di mana harga sebelumnya telah memantul. Ini bertindak sebagai sumber sinyal trading.
• Garis kuning – garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya.
• Indikator COT 1 pada grafik – ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.