การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทั้งสองทิศทางตลอดวันอังคาร การเคลื่อนไหวเหล่านี้บ่งบอกถึงตลาดที่ค่อนข้างนิ่งมาก่อนหน้านี้ โดยคู่สกุลเงินได้ทำการแตกผ่านเส้นแนวโน้มขาขึ้นเป็นครั้งที่สอง ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการลดลงอย่างชัดเจน ดังนั้นอีกครั้งที่ดอลลาร์สหรัฐไม่สามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวมันเองได้ แม้ว่าจะมีเหตุผลที่สมควรพอในการทำเช่นนั้นก็ตาม

ก่อนหน้านี้ เราเจอสถานการณ์หลายครั้งที่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่ดีหรือสภาพพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งไม่ได้นำไปสู่การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ ตลาดมักจะมองข้ามสิ่งเหล่านี้แล้วไปสนใจในเหตุการณ์ที่ใหญ่กว่าและสำคัญกว่า ซึ่งแน่นอนว่าเกี่ยวพันกับ Donald Trump ดังนั้นมันจึงเกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ดอลลาร์ปฏิเสธที่จะขึ้นราคา และตลาดปฏิเสธที่จะทำการซื้อดอลลาร์อย่างที่เห็นๆ สัญญาณขายตามเทคนิค (ที่บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของดอลลาร์) ก็ไม่เกิดผลใดๆ สัญญาณขายในท้องถิ่นอาจนำไปสู่กำไรเล็กน้อย แต่ว่าในปัจจุบันสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มยังไม่มีนัยสำคัญอะไร ราคาก็ได้แตกผ่านเส้นแนวโน้มปัจจุบันนี้หลายครั้งแล้ว จากนั้นจึงกลับไปเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นหลังจากนั้น

ในวันอังคาร ไม่มีเหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาคในสหรัฐหรือในยูโรโซน และตลาดยังคงติดตามเหตุก่อเหตุความไม่สงบในสหรัฐและวิธีการที่ "สไตล์ทรัมป์" ที่ใช้การจัดการ โดยหมายถึงการใช้กำลังทหารอาชีพ ตลาดยังติดตามรอบที่สองของการเจรจาระหว่างจีนและสหรัฐ แต่ยังไม่มีข้อมูลใดออกมา

มีสัญญาณการซื้อขายเพียงหนึ่งสัญญาณเท่านั้นที่เกิดขึ้นใน TF 5 นาทีเมื่อวานนี้ แต่การเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินนี้ก็ยังไม่น่าพอใจนัก ดังนั้นนักเทรดอาจเปิดสถานะยาวหลังจากที่ราคาขึ้นไปเหนือเส้นสำคัญ แต่เงินยูโรเคลื่อนที่เพียง 15 จุดเท่านั้น ซึ่งเพียงพอที่จะตั้ง Stop Loss ไว้ในจุดที่จะไม่ขาดทุนเมื่อปิดการเทรดนี้

COT Report

รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 3 มิถุนายน กราฟด้านบนแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่ผู้ค้าทางการค้า (non-commercial traders) มีลักษณะ "bullish" มาเป็นเวลานาน และหมีแทบไม่สามารถครอบครองตลาดได้ในช่วงปลายปี 2024 แต่ได้เสียไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่ง ค่าเงินดอลลาร์ได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่อง เราไม่สามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าการลดลงของค่าเงินดอลลาร์จะต่อเนื่องหรือไม่ แต่สถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันบ่งบอกถึงความเป็นไปได้นี้

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่จะทำให้ยูโรแข็งค่าขึ้น แต่ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือการลดลงของค่าเงินดอลลาร์ แน้วโน้มขาลงของโลกยังคงอยู่ แต่ขณะนี้มันมีความหมายอะไรหรือไม่? เมื่อนายทรัมป์ยุติสงครามการค้า เงินดอลลาร์อาจเริ่มเติบโตอีกครั้ง — แต่เขาจะยุติเมื่อไหร่?

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ข้ามกันอีกครั้ง หมายความว่าตลาดกลับสู่แนวโน้ม "bullish" ในสัปดาห์การรายงานสัปดาห์ล่าสุด จำนวนการซื้อขณะที่ยังไม่มีการขายในหมู่นักลงทุนกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 1,500 ราย ในขณะที่การขายลดลง 4,800 ราย ผลลัพธ์คือตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 3,300 ราย

การวิเคราะห์ EUR/USD ระยะเวลา 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงแนวโน้มขาขึ้นในท้องถิ่นไว้ แม้จะมีการฝ่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นสองครั้งก็ตาม เช่นเดียวกับในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ตลาดตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Trump การตัดสินใจของเขา และสงครามการค้าเท่านั้น เนื่องจากมีข่าวบวกเพียงเล็กน้อยในหัวข้อเหล่านี้ ดอลลาร์จึงยังคงลดลงต่อไปแม้จะมีปัจจัยอื่น ๆ ขอเตือนว่าการดำเนินนโยบายของ Federal Reserve ที่รวมกับนโยบายของ European Central Bank ควรส่งผลให้ดอลลาร์เติบโตแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้ว ปัจจัยนี้ (และอีกหลายปัจจัย) ปัจจุบันไม่มีความสำคัญใด ๆ ต่อตลาด

สำหรับวันที่ 11 มิถุนายน เราจะระบุระดับสำหรับการซื้อขายดังนี้: 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, และเส้น Senkou Span B (1.1332) และ Kijun-sen (1.1425) เส้นของ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips ซึ่งจะป้องกันไม่ให้คุณขาดทุนได้หากสัญญาณไม่ถูกต้อง

ในวันพุธ ปฏิทินเหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาคและพื้นฐานของยูโรโซนจะว่างเปล่า ในขณะที่สหรัฐฯ จะเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อ ซึ่งอาจกระตุ้นความผันผวนทางอารมณ์ระยะสั้นในหมู่เทรดเดอร์อีกครั้ง เราไม่เชื่อว่ารายงานนี้จะยุติสภาวะความเรียดท้องถิ่นได้ มีเพียงข่าวจาก Trump และการเจรจาระหว่างจีน-สหรัฐฯ เท่านั้นที่จะยุติความเรียดได้

คำอธิบายของภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต้าน – เส้นหนาสีแดงที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด พวกเขาไม่ใช่แหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เป็นเส้นที่แข็งแกร่งของ Ichimoku ในการโอนย้ายมายังกรอบเวลารายชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง
• ระดับจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด – เส้นบางสีแดงที่ราคามีการเด้งกลับมาก่อน พวกเขาทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ COT 1 บนกราฟ – ขนาดของสถานะสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของเทรดเดอร์