การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ไม่ได้เคลื่อนไหวเลยตลอดวันพุธ ความผันผวนต่ำมาก สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือการเคลื่อนไหวในระดับปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นที่ระดับสูงสุดในรอบสามปี ตามที่เราเห็น ผู้ทำการซื้อขายยังไม่มีความต้องการที่จะซื้อดอลลาร์ เมื่อไม่มีข่าว พวกเขารออะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถกลับไปขายเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐได้อีกครั้ง

และเมื่อวันพุธนั้นไม่มีข่าวเลย Jerome Powell ได้กล่าวสุนทรพจน์อีกครั้งในรัฐสภาของสหรัฐฯ แต่ไม่น่าแปลกใจที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐยังคงยึดถือความเห็นในปี 2025 ของเขาและได้กล่าวซ้ำคำพูดของเขาในวันอังคารคำต่อคำ นอกจากนี้มีรายงานจากสื่อที่ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำลายสิ่งอำนวยความสะดวกทางนิวเคลียร์ของอิหร่านและการสูญเสียสถานะการเป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานว่าระเบิดของอเมริกาได้ทำอะไรไปมากกว่าการสร้างการแสดงดอกไม้ไฟที่มีค่าใช้จ่ายสูงเหนือสถานที่นิวเคลียร์ ไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ว่าพวกเขาสามารถเจาะเข้าสู่พื้นดินลึกเพื่อทำลายสิ่งอำนวยความสะดวกในความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ไม่ได้มีผลมากแล้ว เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ และอิสราเอลได้ถูกคลี่คลายเป็นการชั่วคราวแล้ว

จากมุมมองเชิงเทคนิคในกรอบเวลารายชั่วโมง แนวโน้มยังคงอยู่ในขาขึ้น ในช่วงสองวันที่ผ่านมา ราคาล้มเหลวในการทะลุระดับ 1.1615 อย่างมั่นใจ แต่ยังคงมีความรู้สึกว่าแนวโน้มของคู่สกุลเงินนี้ยังคงเติบโตต่อไป

ในกรอบเวลา 5 นาที ราคาสร้างสัญญาณการขายสองรายการใกล้ระดับ 1.1615 และสัญญาณการซื้อหนึ่งรายการในวันพุธ อย่างไรก็ตาม มันไม่สามารถขยับมากกว่า 15 pips ในทิศทางที่ผู้ทำการซื้อขายต้องการได้ ตามความผันผวนในปัจจุบัน เป็นเรื่องยากที่จะคาดหวังผลกำไรใดๆ

การวิเคราะห์ EUR/USD 1D - ICT

ในมุมมองระยะยาว เราสังเกตเห็นแนวโน้มขึ้นอย่างชัดเจน แน่นอนว่าแนวโน้มนี้จะสิ้นสุดในที่สุด แต่สัญญาณขาลงที่เห็นมีเพียงการรับสภาพคล่องจากการสูงสุดครั้งล่าสุด ในสัปดาห์นี้ เราเห็นการเด้งกลับครั้งที่สองจาก FVG (Fair Value Gap) ขาขึ้น ซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้สามารถเปิด long position ใหม่ได้—หรืออย่างน้อยก็อธิบายถึงความคาดหวังในการเติบโตของดอลลาร์ยูโรเพิ่มเติม โครงสร้างแนวโน้มขึ้นยังคงเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงการที่ตลาดไม่เต็มใจที่จะซื้อดอลลาร์ ดังนั้น การแข็งค่าของดอลลาร์ในระยะสั้นแทบจะไม่มีความเป็นไปได้ที่จะมีอิทธิพลต่อแนวโน้มปัจจุบัน บริบทพื้นฐานที่กว้างยังคงทำงานกับดอลลาร์สหรัฐฯ

รายงาน COT

รายงาน COT ฉบับล่าสุดมีวันที่ 10 มิถุนายน ชาร์ตด้านบนแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าประเภทที่ไม่ใช่พาณิชย์มีการซื้อในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง หมีได้เปรียบอยู่ช่วงสั้น ๆ ในสิ้นปี 2024 แต่เร็ว ๆ นี้ได้สูญเสียไปตั้งแต่ที่ Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี ดอลลาร์อย่างเดียวที่ตกลง เราไม่สามารถบอกได้อย่างแน่นอน 100% ว่าดอลลาร์จะยังคงตกลงต่อไป แต่เหตุการณ์ระดับโลกปัจจุบันชี้ว่าทางเลือกนี้มีความเป็นไปได้สูง

เราไม่เห็นสาเหตุพื้นฐานที่สำคัญใด ๆ ที่จะทำให้ยูโรแข็งค่า อย่างไรก็ตามมีเหตุผลพื้นฐานที่ทรงพลังที่จะทำให้ดอลลาร์อ่อนค่า แนวโน้มขาลงในระดับโลกยังคงอยู่—แต่การกระทำราคาตลอด 16 ปีที่ผ่านมามีความสำคัญอะไรในขณะนี้? หลังจาก Trump ยุติสงครามการค้าของเขา ดอลลาร์อาจจะเริ่มขึ้นมา แต่ Trump จะยุติเมื่อไร? และเมื่อไหร่?

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ข้ามกันอีกครั้ง สัญญาณว่าแนวโน้มซื้อกลับมาในสภาวะที่ดีอีกครั้ง ในช่วงสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนการซื้อระยะยาวของกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 6,000 ในขณะที่จำนวนการขายระยะสั้นลดลง 4,300 ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 10,300 ภายในสัปดาห์

การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่ EUR/USD ได้เริ่มต้นและเสร็จสิ้นการก่อตัวของแนวโน้มขาลงท้องถิ่น บนกราฟรายวัน คู่เงินเด้งออกจากพื้นที่ FVG ดังนั้นการเติบโตต่อไปจึงมีความเป็นไปได้มากกว่าการลดลงในระยะใกล้ บนกราฟรายชั่วโมง มีสัญญาณที่บ่งบอกว่าราคากำลังคงที่ แต่การทะลุขึ้นไปเหนือ 1.1615 จะเปิดทางให้แนวโน้มขาขึ้นสามารถดันสูงขึ้นได้ การที่สหรัฐฯ เข้าสู่สงครามกับอิหร่านอย่างเป็นทางการไม่ได้ช่วยสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตามที่หลายคนคาดหวัง และการสรุปสงครามอย่างรวดเร็วก็ยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อตลาดดอลลาร์

สำหรับวันที่ 26 มิถุนายน เราระบุระดับการซื้อขายดังนี้: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1704, 1.1750 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1502) และเส้น Kijun-sen (1.1548) โปรดทราบว่าเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันและควรถูกนำเข้ามาพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ให้ถึงจุดคุ้มทุนหากราคาขยับไป 15 pip ในทิศทางที่ถูกต้อง จะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีสัญญาณผิดพลาด

ในวันพฤหัสบดี มีรายงานสำคัญเฉพาะรายงาน GDP ของสหรัฐฯ และคำสั่งซื้อสินค้าที่คงทน แม้ว่าในทางกลับกันจะมีผลลัพธ์ที่แข็งแกร่ง แต่ดอลลาร์ก็สามารถคาดหวังว่าจะเสริมความแข็งแกร่งได้เพียงเล็กน้อย ซึ่งอาจจางหายไปอย่างรวดเร็วโดยไม่มีเหตุผลชัดเจน

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจจบลง ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่เข้มแข็งถูกย้ายไปที่กรอบเวลารายชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง
• ระดับ Extremum – เส้นสีแดงบางที่มีการเด้งกลับของราคามาก่อน ทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ COT 1 บนแผนภูมิ – ขนาดของสถานะสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า