Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение вторника начала слабое нисходящее движение. Вероятно, в рамках очередного слабого витка коррекции. Напомним, что, несмотря на преодоление линии тренда, восходящий тренд сохраняется, так как фундаментальный фон продолжает оказывать регулярное давление на американскую валюту. То, что вчера доллар США укрепился, не говорит абсолютно ни о чем. Уже сегодня Дональд Трамп может выйти, объявить о новых пошлинах, и доллар вновь полетит в пропасть.

Вчера из макроэкономических событий можно было выделить только инфляцию в ЕС и отчет JOLTs в США. Первый отчет, хоть и показал неожиданное значение, абсолютно не заинтересовал трейдеров. Индекс потребительских цен замедлился до 1,9%, что практически гарантирует снижение ставки ЕЦБ в четверг. Что касается отчета JOLTs по количеству открытых вакансий, то он оказался лучше прогнозов и спровоцировал дополнительное укрепление доллара на «целых» 20 пунктов. Как мы и предсказывали, макроэкономическая статистика вторника никакого влияния на движение пары не оказала. До конца недели состоится несколько важных публикаций, но рынок, похоже, обратит внимание только на отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы в пятницу.

На 5-минутном ТФ во вторник сформировался один прекрасный торговый сигнал, и один не очень. В начале европейской торговой сессии цена преодолела уровень 1,1426 и затем большую часть дня торговалась только вниз. На американской торговой сессии с минимальной погрешностью был отработан уровень 1,1362. Поэтому короткие позиции можно было закрывать, а вместо них открывать длинные. Однако длинные позиции прибыли не принесли, так как пара сумела пройти вверх не более 15 пунктов, чего хотя бы хватило для выставления Stop-Loss в безубыток.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 27 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое значение имеет сейчас тренд? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда?

В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,7 тысячи, а количество шортов – на 6,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 5,0 тысячи. Однако отчеты COT выходят с недельным опозданием. Сейчас рынок вновь активно покупает пару EUR/USD.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 4 июня. Слова, слова... а где же дела?

Обзор пары GBP/USD. 4 июня. Трампа интересует только крупная рыба.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 июня.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет локальную восходящую тенденцию, которая является частью 4-месячного тренда. Перспективы доллара США по-прежнему зависят от развития событий, связанных с Мировой торговой войной. Если торговые соглашения будут подписываться, а пошлины снижаться, доллар США может начать восстановление. Однако в данное время мирные соглашения отсутствуют, Трамп продолжает принимать странные решения и делать заявления, которые регулярно ввергают в шок участников рынка. Рынок продолжает ожидать худшего, а Трамп регулярно подтверждает его правоту.

На 4 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1607, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1275) и Киджун-сен (1,1334). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На среду в Германии, Евросоюзе и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах услуг. Как и в понедельник, наиболее важным будет индекс ISM, но даже он далеко не факт, что спровоцирует ощутимую реакцию рынка.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.