Analisis EUR/USD 5-Menit

Pada hari Selasa, pasangan mata uang EUR/USD memulai pergerakan turun yang lemah, kemungkinan disebabkan oleh gelombang korektif ringan lainnya. Meskipun menembus garis tren, tren naik secara keseluruhan tetap utuh karena latar belakang fundamental terus memberikan tekanan reguler pada dolar AS. Fakta bahwa dolar menguat kemarin tidak berarti apa-apa. Donald Trump bisa saja muncul hari ini dan mengumumkan tarif baru, dan dolar bisa jatuh lagi.

Kemarin, sorotan makroekonomi utama adalah data inflasi Uni Eropa dan laporan JOLTs AS. Meskipun hasil laporan inflasi tidak terduga, para trader tidak menunjukkan minat. Indeks Harga Konsumen melambat menjadi 1,9%, yang hampir menjamin bahwa Bank Sentral Eropa akan menurunkan suku bunga pada hari Kamis. Adapun laporan JOLTs tentang lowongan pekerjaan, hasilnya lebih baik dari yang diharapkan dan memicu penguatan dolar tambahan sebesar 20 pips. Seperti yang kami prediksi, data makroekonomi hari Selasa tidak memiliki dampak nyata pada pergerakan pasangan ini. Beberapa laporan penting dijadwalkan untuk sisa minggu ini, tetapi tampaknya pasar hanya akan memperhatikan laporan NonFarm Payrolls dan tingkat pengangguran pada hari Jumat.

Pada hari Selasa, satu sinyal trading yang sangat baik dan satu sinyal yang kurang berhasil terbentuk dalam kerangka waktu 5 menit. Di awal sesi Eropa, harga menembus di atas level 1.1426 dan kemudian sebagian besar trading turun sepanjang hari. Selama sesi AS, level 1.1362 tercapai dengan deviasi minimal. Oleh karena itu, posisi jual bisa ditutup di sana, dan posisi beli dibuka sebagai gantinya. Namun, posisi beli tidak menghasilkan keuntungan karena pasangan ini hanya berhasil naik sekitar 15 pips, cukup untuk menetapkan Stop Loss pada titik impas.

Laporan COT

Laporan COT terbaru tertanggal 27 Mei. Grafik di atas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial telah bullish untuk waktu yang lama; beruang hampir mendapatkan keunggulan pada akhir 2024 tetapi dengan cepat kehilangannya. Sejak Trump menjabat sebagai presiden AS, nilai dolar telah menurun dengan cepat. Kita tidak bisa 100% yakin bahwa penurunan dolar akan berlanjut, tetapi perkembangan global saat ini menunjukkan arah yang tepat ke sana.

Kita masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung euro, tetapi satu faktor penentu tetap ada untuk penurunan dolar — perang dagang Trump. Tren penurunan global masih berlanjut, tetapi apa nilai tren sekarang? Dolar mungkin pulih setelah Trump mengakhiri perang dagangnya — tetapi apakah dia akan mengakhirinya? Dan kapan?

Garis merah dan biru telah bersilangan lagi, sehingga tren pasar kembali "bullish." Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi panjang dalam kelompok "Non-komersial" berkurang sebanyak 1.700, sementara posisi pendek berkurang sebanyak 6.700. Dengan demikian, posisi bersih turun sebanyak 5.000 selama minggu tersebut. Namun, laporan COT datang dengan penundaan satu minggu. Saat ini, pasar kembali aktif membeli EUR/USD.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Dalam kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD mempertahankan tren naik lokal, bagian dari tren 4 bulan. Prospek untuk dolar AS masih bergantung pada perkembangan terkait perang dagang global. Jika perjanjian dagang ditandatangani dan tarif dikurangi, dolar mungkin mulai pulih. Namun, saat ini tidak ada kesepakatan dagang yang berlaku, dan Trump terus membuat keputusan dan pernyataan aneh yang secara teratur mengejutkan pelaku pasar. Pasar mengharapkan yang terburuk, dan Trump secara teratur membuktikannya benar.

Untuk 4 Juni, kami menyoroti level trading berikut — 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, bersama dengan garis Senkou Span B (1.1275) dan Kijun-sen (1.1334). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari itu, jadi ini harus dipertimbangkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss pada titik impas jika harga bergerak 15 pips ke arah yang benar. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Rilis PMI sektor jasa dijadwalkan pada hari Rabu di Jerman, Zona Euro, dan AS. Seperti pada hari Senin, yang paling penting adalah ISM Services Index, tetapi bahkan itu mungkin tidak memicu reaksi pasar yang signifikan.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level harga support dan resistance – garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis indikator Ichimoku yang kuat yang dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari yang 4 jam.
• Level ekstremum – garis merah tipis di mana harga sebelumnya telah memantul. Ini bertindak sebagai sumber sinyal trading.
• Garis kuning – garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya.
• Indikator COT 1 pada grafik – ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.