Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника показала довольно существенный рост. Мы считаем, что макроэкономический и фундаментальный фон для такого сильного обесценивания американской валюты в понедельник отсутствовал, но, как уже было сказано ранее, рынку сейчас не нужны супер-веские поводы для того, чтобы избавляться от американской валюты. Доллар продается легко и бодро, в отличие от евровалюты, которая по-прежнему не может похвастаться ни сильной экономикой, ни «ястребиной» политикой ЕЦБ. Однако все эти факторы не имеют никакого значения. Любые факторы(кроме фактора торговой войны) не имеют значения для доллара. Время от времени он, конечно, дорожает, однако рынок готов покупать валюту США только на новостях о деэскалации торгового конфликта. А такие новости поступают даже не каждую неделю. Зато для падения американской валюты хватает снижения кредитного рейтинга США агентством Moody's.

С технической точки зрения, мы можем наблюдать сейчас возобновление восходящего тренда. Цена корректировалась вниз примерно месяц, а восходящий тренд, имеющий возраст больше 3 месяцев, сохраняется. Конечно, во многом он зависит от дальнейших действий Дональда Трампа. Однако мы не можем знать будущие действия Трампа, поэтому констатируем факт: восходящий тренд сохраняется.

Из торговых сигналов понедельника следует отметить закрепление выше уровня 1,1185 и закрепление ниже уровня 1,1274. В первом случае трейдеры могли открывать длинные позиции, которые следовало закрывать лишь на первом сигнале на продажу, которым являлось как раз закрепление ниже уровня 1,1274. В этом моменте можно было открывать короткие позиции, которые можно было закрывать около линии Сенкоу Спан Б. Таким образом, можно было открыть две позиции, обе закрылись в хорошей прибыли.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 13 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, а отчеты COT – отражают истинное настроение крупных игроков, которое к тому же в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро. Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост.

В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 15,4 тысячи, а количество шортов – на 6,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 9 тысяч.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 20 мая. Бесстрашные Moody's и новая напасть для доллара.

Обзор пары GBP/USD. 20 мая. Британский фунт продолжает купаться в лучах счастья.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 мая.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD старается возобновить восходящий тренд и закрепилась выше линий индикатора Ишимоку. Перспективы доллара США по-прежнему зависят от развития событий, связанных с Мировой торговой войной. Если торговые соглашения будут подписываться, а пошлины снижаться, то доллар США может продолжить восстановление. В противном случае или при наличие новых факторов падения, американская валюта будет обесцениваться. От технического анализа и макроэкономического фона сейчас мало, что зависит. Все зависит от новостей, касающихся торговых перипетий.

На 20 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1426, 1,1534, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1224) и Киджун-сен (1,1193). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На вторник в США и Евросоюзе не запланировано важных публикаций и событий. Таким образом, в течение дня трейдерам будет не на что реагировать. Однако понедельник в очередной раз нам показал, что даже второстепенная новость может спровоцировать обвал доллара. Конечно, новости, как в понедельник, будут поступать не каждый день, поэтому сегодня, скорее всего, нас ждет слабое, боковое движение.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.