Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы показала небольшое снижение по итогам дня. При взгляде на 5-минутный ТФ может показаться, что цена весь день находилась в нисходящем движении, но по факту доллар США прибавил за целый день всего лишь 19 пунктов. Очевидно, что такой рост даже нельзя считать ростом. В целом американская валюта продолжает вяло расти на фоне таких фундаментальных факторов, как нежелание ФРС снижать ставку и деэскалация торговой войны. Однако очень хорошо заметно, что рынок продолжает крайне скептически относиться к американской валюте, покупать ее лишь для проформы. К сожалению, политика Дональда Трампа – это сейчас главный враг доллара.

В пятницу у рынка было, пожалуй, больше оснований для новых продаж доллара, чем для покупок. В Евросоюзе никаких важных новостей и событий не было, а в США вышло три отчета, которые даже в обычное время крайне редко провоцируют реакцию рынка. Тем не менее все три отчета (начало строительств новых домов, разрешения на строительство и индекс настроения потребителей от университета Мичиган) показали значения ниже прогнозов. Доллар же во время их публикации активно рос. Таким образом, никакой взаимосвязи между макроэкономическим фоном и движениями пары по-прежнему нет.

На 5-минутном ТФ мы можем выделить только один торговый сигнал. На американской торговой сессии цена закрепилась ниже области 1,1179-1,1185, продолжила падение и отработала ближайший таргет 1,1147. Около этого уровня можно было закрывать короткие позиции, поэтому день завершился с небольшой прибылью.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 13 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, а отчеты COT – отражают истинное настроение крупных игроков, которое к тому же в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро. Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост.

В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 15,4 тысячи, а количество шортов – на 6,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 9 тысяч.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 19 мая. Торговая война тормозит доллар.

Обзор пары GBP/USD. 19 мая. Чего ожидать от инфляции в США?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 мая.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает не слишком сильное падение, которое на старших ТФ обладает всеми признаками коррекции. Перспективы падения пары по-прежнему зависят от развития событий, связанных с Мировой торговой войной. Если торговые соглашения будут подписываться, а пошлины снижаться, то и доллар США будет дальше расти к тем уровням, от которых он начал свое падение. От технического анализа и макроэкономического фона сейчас мало что зависит. Все зависит от новостей, касающихся торговых перипетий.

На 19 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1426, 1,1534, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1224) и Киджун-сен (1,1165). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На понедельник в Евросоюзе и США не запланировано никаких важных событий, поэтому в течение дня мы не ждем сильных движений на рынке. Торговать можно будет только по техническим уровням и линиям. Нисходящая тенденция сохраняется, поэтому доллар может предпринять новую попытку роста. Однако, как мы могли уже не раз убедиться, рынок не жалует американскую валюту, а многие факторы роста доллара попросту игнорируются.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.