15.05.2025 03:41 AM
儘管宏觀經濟日曆上沒有重要消息，歐元/美元貨幣對在週三繼續反彈。我們並未將唯一來自德國的通脹報告計入，因為該報告最初沒有潛力影響貨幣對的走勢，也不需要這樣做。本週，交易者並不缺乏消息或理由來開倉。早在週一，就有消息傳出中國和美國在首次會議中達成協議，進口關稅將分別降低至30%和10%。雙方取消了大部分貿易壁壘，重啟這兩個世界最大經濟體之間的貿易。然而，這個因素僅為美元提供了短暫的支持。
到了週二，美元開始大幅拋售，最初是由於技術性調整的需求，然後因通脹報告弱於預期而加強。我們必須再次強調市場對宏觀經濟數據的單方面反應。月初，失業率保持穩定，非農就業數據超出預期。然而，市場的反應卻平淡。美元上漲，但幅度不大。當美聯儲選擇不降息或在未來的會議上宣布任何政策放鬆時，美元也只經歷了溫和的上漲。然而，當通脹結果僅比預測低0.1%時，美元卻大幅下跌。
市場中的每個人都明白，四月的CPI結果是一個異常現象。一些專家指出，零售商可能沒有時間提高價格，可能是預期到關稅緩解。價格並未上漲只是因為商家延遲了成本轉嫁。但實際上，成本確實上漲，沒有哪家公司會虧本銷售商品或服務。因此，即使在特朗普當前的“優惠”關稅下，通脹仍將上升——只是一個提高多少的問題。
然而，市場忽略了這一點，與美聯儲持續的鷹派立場一同，急於抓住每一個拋售美元的機會。這種行為是可以理解的——相信特朗普可能是昂貴的。有一天，他心情愉快，讚揚與中國的偉大貿易協議；隔天，華盛頓下雨，他便對歐盟大發雷霆，充滿威脅和批評。因此，沒有信心相信貿易戰已真正降溫。也沒有任何確定性認為經濟會對剩餘74項尚未簽署的貿易協議做出積極反應。目前為止，特朗普只簽署了一項。
截至5月15日，該貨幣對在過去五個交易日的平均波動率為118個點，這被認為是"高"波動。週四，我們預期這對貨幣會在1.1092至1.1328之間波動。長期回歸通道仍然向上，這表明短期的看漲趨勢。上週，CCI指標進入了超賣區，這在看漲趨勢中暗示著走勢的延續。隨後，形成了一個看漲背離，觸發了另一波上升。
S1 – 1.1108
S2 – 1.0986
S3 – 1.0864
R1 – 1.1230
R2 – 1.1353
R3 – 1.1475
EUR/USD貨幣對在看漲趨勢內持續下行修正。數月來，我們一直指出歐元在中期可能會下跌，這一看法尚未改變。除了Donald Trump外，目前美元沒有真正下跌的理由。然而，近來，特朗普趨向於貿易休戰。因此，目前貿易戰因素為美元提供了一些支持，可能使其回到之前約1.03的位置。在當前情況下，多頭持倉被認為不具相關性。如果價格保持在移動平均線以下，空頭持倉目標為1.1108和1.1092仍然合適。
線性回歸通道幫助確定當前趨勢。如果兩條通道對齊，這表明趨勢強勁。
移動平均線（設置：20,0，平滑）定義短期趨勢並指引交易方向。
Murray Levels是運動和修正的目標水平。
波動率水平（紅線）根據目前波動率讀數，表示該貨幣對未來24小時內的可能價格範圍。
CCI指標：若進入超賣區域（低於-250）或超買區域（高於+250），這表明即將出現相反方向的趨勢反轉。
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