儘管宏觀經濟日曆上沒有重要消息,歐元/美元貨幣對在週三繼續反彈。我們並未將唯一來自德國的通脹報告計入,因為該報告最初沒有潛力影響貨幣對的走勢,也不需要這樣做。本週,交易者並不缺乏消息或理由來開倉。早在週一,就有消息傳出中國和美國在首次會議中達成協議,進口關稅將分別降低至30%和10%。雙方取消了大部分貿易壁壘,重啟這兩個世界最大經濟體之間的貿易。然而,這個因素僅為美元提供了短暫的支持。
到了週二,美元開始大幅拋售,最初是由於技術性調整的需求,然後因通脹報告弱於預期而加強。我們必須再次強調市場對宏觀經濟數據的單方面反應。月初,失業率保持穩定,非農就業數據超出預期。然而,市場的反應卻平淡。美元上漲,但幅度不大。當美聯儲選擇不降息或在未來的會議上宣布任何政策放鬆時,美元也只經歷了溫和的上漲。然而,當通脹結果僅比預測低0.1%時,美元卻大幅下跌。
市場中的每個人都明白,四月的CPI結果是一個異常現象。一些專家指出,零售商可能沒有時間提高價格,可能是預期到關稅緩解。價格並未上漲只是因為商家延遲了成本轉嫁。但實際上,成本確實上漲,沒有哪家公司會虧本銷售商品或服務。因此,即使在特朗普當前的“優惠”關稅下,通脹仍將上升——只是一個提高多少的問題。
然而,市場忽略了這一點,與美聯儲持續的鷹派立場一同,急於抓住每一個拋售美元的機會。這種行為是可以理解的——相信特朗普可能是昂貴的。有一天,他心情愉快,讚揚與中國的偉大貿易協議;隔天,華盛頓下雨,他便對歐盟大發雷霆,充滿威脅和批評。因此,沒有信心相信貿易戰已真正降溫。也沒有任何確定性認為經濟會對剩餘74項尚未簽署的貿易協議做出積極反應。目前為止,特朗普只簽署了一項。
截至5月15日,該貨幣對在過去五個交易日的平均波動率為118個點,這被認為是"高"波動。週四,我們預期這對貨幣會在1.1092至1.1328之間波動。長期回歸通道仍然向上,這表明短期的看漲趨勢。上週,CCI指標進入了超賣區,這在看漲趨勢中暗示著走勢的延續。隨後,形成了一個看漲背離,觸發了另一波上升。
S1 – 1.1108
S2 – 1.0986
S3 – 1.0864
R1 – 1.1230
R2 – 1.1353
R3 – 1.1475
EUR/USD貨幣對在看漲趨勢內持續下行修正。數月來,我們一直指出歐元在中期可能會下跌,這一看法尚未改變。除了Donald Trump外,目前美元沒有真正下跌的理由。然而,近來,特朗普趨向於貿易休戰。因此,目前貿易戰因素為美元提供了一些支持,可能使其回到之前約1.03的位置。在當前情況下,多頭持倉被認為不具相關性。如果價格保持在移動平均線以下,空頭持倉目標為1.1108和1.1092仍然合適。
線性回歸通道幫助確定當前趨勢。如果兩條通道對齊,這表明趨勢強勁。
移動平均線(設置:20,0,平滑)定義短期趨勢並指引交易方向。
Murray Levels是運動和修正的目標水平。
波動率水平(紅線)根據目前波動率讀數,表示該貨幣對未來24小時內的可能價格範圍。
CCI指標:若進入超賣區域(低於-250)或超買區域(高於+250),這表明即將出現相反方向的趨勢反轉。
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*这里的市场分析是为了增加您对市场的了解,而不是给出交易的指示。
歐元兌美元貨幣對在整個星期三的交易中表現相當平穩。市場對於美中貿易談判的正面消息似乎並未作出反應。
連續多日來,由於唐納·川普的新移民政策,美國一些主要城市爆發抗議活動和動亂。這次,美國總統決定驅逐所有非法移民。
美國的通脹報告參差不齊,給美元帶來壓力。美元指數回到了98.00,而歐元/美元匯率刷新了本週高點,上升至1.1491。
目前,黃金價格仍受限於每週的波動範圍內。支持價格上漲的關鍵因素包括美國聯邦上訴法院決定維持唐納德·川普總統的“解放日”關稅,同時法庭繼續審查其暫緩執行的狀況。
在這個階段,日圓繼續在日內鞏固區間內交易,接近昨天兌美元創下的兩周低點。影響遠東貨幣走勢的主要因素包括今天的數據顯示日本五月份的年度批發通脹減緩,這減輕了日本央行升息的壓力。
然而,目前即便基本面背景顯示即期價格最小阻力的走向是向上的,但缺乏后續的買盤跟進。英鎊表現疲軟與英國就業數據令人失望有關,這加強了市場對英國央行今年將降息兩次的預期。
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