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15.05.2025 03:41 AM
歐元/美元概況 – 五月十五日:市場對美元的信心幾乎不存在
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儘管宏觀經濟日曆上沒有重要消息,歐元/美元貨幣對在週三繼續反彈。我們並未將唯一來自德國的通脹報告計入,因為該報告最初沒有潛力影響貨幣對的走勢,也不需要這樣做。本週,交易者並不缺乏消息或理由來開倉。早在週一,就有消息傳出中國和美國在首次會議中達成協議,進口關稅將分別降低至30%和10%。雙方取消了大部分貿易壁壘,重啟這兩個世界最大經濟體之間的貿易。然而,這個因素僅為美元提供了短暫的支持。

到了週二,美元開始大幅拋售,最初是由於技術性調整的需求,然後因通脹報告弱於預期而加強。我們必須再次強調市場對宏觀經濟數據的單方面反應。月初,失業率保持穩定,非農就業數據超出預期。然而,市場的反應卻平淡。美元上漲,但幅度不大。當美聯儲選擇不降息或在未來的會議上宣布任何政策放鬆時,美元也只經歷了溫和的上漲。然而,當通脹結果僅比預測低0.1%時,美元卻大幅下跌。

市場中的每個人都明白,四月的CPI結果是一個異常現象。一些專家指出,零售商可能沒有時間提高價格,可能是預期到關稅緩解。價格並未上漲只是因為商家延遲了成本轉嫁。但實際上,成本確實上漲,沒有哪家公司會虧本銷售商品或服務。因此,即使在特朗普當前的“優惠”關稅下,通脹仍將上升——只是一個提高多少的問題。

然而,市場忽略了這一點,與美聯儲持續的鷹派立場一同,急於抓住每一個拋售美元的機會。這種行為是可以理解的——相信特朗普可能是昂貴的。有一天,他心情愉快,讚揚與中國的偉大貿易協議;隔天,華盛頓下雨,他便對歐盟大發雷霆,充滿威脅和批評。因此,沒有信心相信貿易戰已真正降溫。也沒有任何確定性認為經濟會對剩餘74項尚未簽署的貿易協議做出積極反應。目前為止,特朗普只簽署了一項。

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截至5月15日,該貨幣對在過去五個交易日的平均波動率為118個點,這被認為是"高"波動。週四,我們預期這對貨幣會在1.1092至1.1328之間波動。長期回歸通道仍然向上,這表明短期的看漲趨勢。上週,CCI指標進入了超賣區,這在看漲趨勢中暗示著走勢的延續。隨後,形成了一個看漲背離,觸發了另一波上升。

最近的支撐位:

S1 – 1.1108

S2 – 1.0986

S3 – 1.0864

最近的阻力位:

R1 – 1.1230

R2 – 1.1353

R3 – 1.1475

交易建議:

EUR/USD貨幣對在看漲趨勢內持續下行修正。數月來,我們一直指出歐元在中期可能會下跌,這一看法尚未改變。除了Donald Trump外,目前美元沒有真正下跌的理由。然而,近來,特朗普趨向於貿易休戰。因此,目前貿易戰因素為美元提供了一些支持,可能使其回到之前約1.03的位置。在當前情況下,多頭持倉被認為不具相關性。如果價格保持在移動平均線以下,空頭持倉目標為1.1108和1.1092仍然合適。

插圖說明:

線性回歸通道幫助確定當前趨勢。如果兩條通道對齊,這表明趨勢強勁。

移動平均線(設置:20,0,平滑)定義短期趨勢並指引交易方向。

Murray Levels是運動和修正的目標水平。

波動率水平(紅線)根據目前波動率讀數,表示該貨幣對未來24小時內的可能價格範圍。

CCI指標:若進入超賣區域(低於-250)或超買區域(高於+250),這表明即將出現相反方向的趨勢反轉。

Paolo Greco,
Analytical expert of InstaTrade
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