石油市場重新復甦:自上週開始,Brent 原油價格已上漲超過 12%,推動這一勢頭的不僅僅是市場的噪音,而是實實在在的事件。關鍵的催化劑是美國和中國之間新一輪的談判,這場談判導致了雙方互相關稅的暫時減少。對於疲於應對長期貿易緊張局勢的市場參與者來說,這無疑是一股清新的氣息。
然而,其他地緣政治壓力的緩解——例如俄羅斯和烏克蘭、印度和巴基斯坦之間的緊張關係——尚未引發市場的強烈反應。這表明市場參與者認為貿易問題,而非政治問題,是需求回升的主要驅動力。
來自美國國內數據的進一步支持。活躍的鑽井平台數量在兩週內從 483 個減少到 474 個——這直接表明生產商不願意在虧損的情況下運營,市場正開始適應先前的價格現實。
生產量從每天 1,346 萬桶下降到 1,337 萬桶。商業庫存也違反季節規律,過去兩週下降了 200 萬和 270 萬桶。這些不僅僅是數字;它們是經濟不確定性背景下需求韌性的證據。
天然氣也未被排除在此次行情之外。在春季下跌後,Henry Hub 期貨突破了每百萬英熱單位 3.70 美元的水平,接近五月高點的 3.80 美元。美國大陸生產量從每天 1,058 億立方英尺下降到 1,037 億立方英尺支撐了市場。
儘管由於主要終端站維護而導致液化天然氣出口暫時下降至每日 15.1 億立方英尺,但整體前景仍然適度看漲。五月底的溫度預報也可能提升對製冷的需求,即使只是一個小幅增長。
Brent 原油的關鍵阻力區在 67 美元——這是四月份失去的支撐位。若能突破並收於這一水平之上,將開啟邁向 71 美元的道路,可能標誌著趨勢的完全逆轉。
同樣地,對於WTI,關鍵標記是64美元,其次是68美元。只有穩固地收在這些水平之上,才能確認反轉及修正階段的結束,從五月低點增長超過20%——技術上標誌著牛市的開始。
布倫特原油的支撐位依然在62.5美元左右,而WTI的支撐位在59美元。若跌破這些水平,可能觸發一些回撤,回調至四月低點。
天然氣顯示出類似的動態。阻力位在3.80美元,下一目標是4.20美元。支撐位則在3.50美元和3.35美元。RSI技術指標接近超買區域,但未發出反轉信號,只要價格維持在3.70美元之上。
當前市場的動能強勁,但要確認趨勢反轉,需要在技術面和消息流上獲得更多支撐。天然氣在供應減少和季節性需求不足的情況下謹慎測試上行空間。看漲押注仍然存在,但確認牛市趨勢情境需要在接下來的一到兩周內得到驗證。
當MACD指標剛從零線上升時,1.1534價位的測試發生,這確認了買入歐元的進場點的精確性。因此,該貨幣對上升到了1.1573的目標價位。
今天,澳元和加元的均值回歸策略表現良好,而動量策略則對英鎊和歐元有不錯的效果。 英國經濟放緩的跡象對英鎊產生了負面影響,導致大量拋售。
當MACD指標剛開始從零線向下移動時,價格在145.08的測試確認了賣出美元的有效進場點。因此,匯價跌至約144.33。
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