30.06.2025 11:14 AM
上週，由於以色列和伊朗達成停火協議，原油價格大幅下跌超過10美元。儘管市場波動持續到週五，但OPEC+增產的消息使油價保持在每桶約81美元的近期高位以下。
根據高盛週五發給客戶的通知，自6月23日以來，對沖基金開始大舉拋售主要市場的能源公司股票。這次拋售是近一年來最大的一次，也是過去十年中第二大的。
石油、天然氣以及能源設備和服務公司的股票受到最嚴重的影響。拋售雖然普遍，但在北美和歐洲最為劇烈。尤其在歐洲，對沖基金大幅增加空頭頭寸，同時縮減多頭，表示他們預期價格將進一步下跌。
儘管做空行為增加，但能源股的整體頭寸平衡仍偏向多頭。這表明市場參與者分歧明顯——有些人押注進一步下跌，另一些人則預期反彈。
高盛還指出，對沖基金的總杠杆率（即市場總曝險水平）目前處於五年來的最高水平。儘管普遍拋售，但過去一周的股票購買量達到五週來最高，基金選擇性地重新進入全球市場尋找機會。
受全球貿易發展的樂觀情緒推動，歐洲股市周初開盤形勢良好。截至07:14 GMT，泛歐 STOXX 600 指數上漲0.2%，達到544.47點，儘管如此，仍有望出現每月下降。其他主要地區指數也顯示出上升的動力。
根據分析師的觀察，市場參與者對金融、科技和工業類股的興趣日益增加，這些行業在最近幾個交易日中的購買活動最為顯著。
上週，隨著美中關係緊張局勢的緩和，美國貿易關係進展的希望再度燃起。進一步的樂觀情況是，加拿大週日宣布取消數字服務稅，這一舉措旨在恢復與美國停滯的談判。在英國，官員們確認削減英製汽車和航空航天組件關稅的貿易協定已正式生效。然而，鋼鋁關稅問題仍未解決。
表現突出的歐洲防禦類股集體上漲約1%。STMicroelectronics的股票上漲2.6%，因J.P. Morgan看好其前景並將其加入關注名單，並指出有利的前景和即將到來的推進催化劑。
投資者也在等待今日晚些時候公佈的德國和意大利的關鍵通脹數據。這些數據可能會影響未來幾日的投資者情緒和央行政策預期。
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