Ngày hôm qua, một số điểm vào thị trường đã được hình thành. Hãy cùng xem biểu đồ 5 phút và phân tích điều gì đã xảy ra. Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã nhấn mạnh mức 1.1320 như một điểm quan trọng để đưa ra quyết định giao dịch. Sự giảm điểm và phá vỡ giả quanh mức 1.1320 đã tạo cơ hội tốt để mua euro, mang lại lợi nhuận 20 pip. Trong nửa sau của ngày, việc phá vỡ và kiểm tra lại mức 1.1292 đã cho phép bán euro, thu về thêm 30 pip lợi nhuận.

Mở Vị Thế Mua dài hạn EUR/USD:

Dữ liệu sản xuất của Mỹ tốt hơn mong đợi ngày hôm qua đã khiến đồng đô la tăng mạnh, nhanh chóng xóa bỏ những nỗ lực phục hồi trước đó của đồng euro. Hôm nay, nhiều dữ liệu quan trọng từ khu vực đồng euro sẽ được công bố, điều này sẽ xác định hướng đi tiếp theo của cặp tiền tệ này. Chỉ những báo cáo rất mạnh – như PMI sản xuất của eurozone cao hơn và sự giảm CPI và tỷ lệ thất nghiệp – mới đủ để phục hồi nhu cầu cho cặp này. Bản Tin Kinh Tế của ECB cũng sẽ được chú ý. Nếu cặp tiền này tiếp tục giảm, tôi sẽ tìm kiếm một sự đảo chiều sai quanh mức hỗ trợ chính mới tại 1.1269, điều này sẽ là một điểm vào tốt cho vị thế mua dài hạn với mục tiêu tại 1.1337. Một cú phá vỡ và thử lại vùng này sẽ xác nhận quyết định mua đồng euro là đúng, nhắm tới mức tăng xa hơn lên 1.1386. Mục tiêu cuối cùng là 1.1437, nơi lợi nhuận sẽ được chốt. Thử nghiệm mức này sẽ vô hiệu hóa kế hoạch của người bán để củng cố vị thế của họ.

Nếu EUR/USD giảm và không có hoạt động nào quanh mốc 1.1269, có rủi ro cao của xu hướng giảm mới. Trong trường hợp này, người bán có thể đẩy xuống 1.1219. Chỉ một cú đảo chiều sai ở đó mới cung cấp cơ hội mua. Nếu không, các vị thế mua chỉ nên được mở khi có sự phục hồi từ 1.1164, nhắm tới một mức điều chỉnh ngắn hạn 30–35 pip trong ngày.

Mở Vị Thế Bán EUR/USD:

Với sự biến động cao dự kiến trong nửa đầu ngày và việc phá vỡ dưới ranh giới dưới của kênh đi ngang, người bán có cơ hội thực sự để hình thành một xu hướng giảm mới, điều mà họ không thể làm được ngày hôm qua. Để đạt được điều này, họ phải bảo vệ mức kháng cự 1.1337 và thể hiện hoạt động tại đó. Một cú phá vỡ sai tại 1.1337 sẽ tín hiệu cho một giao dịch bán, nhắm tới mức giảm về 1.1269. Một cú phá vỡ hỗ trợ này có thể dẫn đến việc đồng euro giảm đáng kể. Phá vỡ và giữ dưới mức 1.1269, sau đó thử lại từ bên dưới, sẽ cung cấp tín hiệu khác để bán ngắn, với mục tiêu là 1.1219. Mục tiêu cuối cùng sẽ là 1.1164, nơi lợi nhuận sẽ được chốt.

Nếu EUR/USD tăng vào nửa đầu ngày và bên bán không có hành động quanh mốc 1.1337, nơi mà các đường trung bình động ủng hộ người bán, thì các vị thế bán nên được hoãn lại cho tới ngưỡng kháng cự lớn hơn tại 1.1386. Việc bán nên cân nhắc chỉ sau một cú phá vỡ không thành ở đó. Các vị thế bán ngay lập tức được lên kế hoạch trên cơ sở phục hồi từ 1.1437, nhắm tới một mức điều chỉnh giảm 30–35 pip trong ngày.

Ghi chú bổ sung:

Báo cáo COT (Commitment of Traders) cho ngày 22 tháng 4 cho thấy một sự gia tăng trong các vị thế bán khống và giảm trong các vị thế mua. Vì Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã gần như tuyên bố sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất, yếu tố này hiện đang ngăn euro tiếp tục tăng giá so với đô la Mỹ. Các biện pháp nới lỏng từ Donald Trump và khả năng đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đang dần đưa người mua đô la quay trở lại thị trường. Sắp tới, sự chú ý quan trọng sẽ tập trung vào số liệu tăng trưởng kinh tế của Mỹ cho quý 1 và dữ liệu thị trường lao động cho tháng 4. Theo báo cáo COT, số vị thế mua phi thương mại giảm 898 xuống còn 196,205, trong khi số vị thế bán phi thương mại tăng 3,354 lên 131,177. Kết quả là, khoảng cách giữa các vị thế mua và bán giảm 2,493.

Tín hiệu Chỉ báo:

Đường Trung Bình Động

Giao dịch hiện đang diễn ra dưới các đường trung bình động chu kỳ 30 và 50, điều này cho thấy sự giảm giá liên tục của cặp tiền.

Lưu ý: Tác giả phân tích các chu kỳ trung bình động và giá trên biểu đồ H1 (hàng giờ), điều này khác với định nghĩa tiêu chuẩn của các trung bình động hằng ngày trên biểu đồ D1 (hàng ngày).

Dải Bollinger

Trong trường hợp giảm giá, ranh giới dưới của chỉ báo gần mức 1.1269 sẽ đóng vai trò làm hỗ trợ.

Định nghĩa Chỉ báo:

• Đường Trung Bình Động – xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt sự biến động và nhiễu. Chu kỳ: 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.

• Đường Trung Bình Động – xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt sự biến động và nhiễu. Chu kỳ: 30. Được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ.

• MACD (Chỉ báo Hội tụ/Phân kỳ Trung Bình Động) – hiển thị hội tụ/phân kỳ của các đường trung bình động. EMA nhanh: chu kỳ 12, EMA chậm: chu kỳ 26, SMA tín hiệu: chu kỳ 9.

• Dải Bollinger – đo lường sự biến động của thị trường. Chu kỳ: 20.

• Nhà giao dịch phi thương mại – các nhà đầu cơ như nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu tư mạo hiểm và các tổ chức lớn sử dụng thị trường kỳ hạn cho mục đích đầu cơ và đáp ứng một số yêu cầu nhất định.

• Vị thế dài phi thương mại – tổng các vị thế mua đang mở mà các nhà giao dịch phi thương mại nắm giữ.

• Vị thế ngắn phi thương mại – tổng các vị thế bán đang mở mà các nhà giao dịch phi thương mại nắm giữ.

• Vị thế ròng phi thương mại – sự chênh lệch giữa các vị thế bán và mua mà các nhà giao dịch phi thương mại nắm giữ.