การวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่ประกาศเผยแพร่:

มีการกำหนดเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคหลายรายการในวันศุกร์ ตัวอย่างเช่น สหภาพยุโรปจะเผยแพรรายงานยอดค้าปลีก แต่ตอนนี้มีใครในตลาดให้ความสนใจตัวเลขยอดค้าปลีกกันบ้าง? ความสนใจของเทรดเดอร์ทั้งหมดมุ่งไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อและตลาดแรงงานของสหรัฐ เนื่องจากยังไม่มีใครเข้าใจชัดเจนว่า ธนาคารกลางสหรัฐจะดำเนินการอย่างไรต่อไป วันนี้ตัวเลข Nonfarm Payrolls และอัตราการว่างงานจะถูกประกาศ ซึ่งอาจเปลี่ยนความคาดหวังของเทรดเดอร์เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Federal Reserve ในเดือนกันยายนได้

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

ในบรรดาเหตุการณ์พื้นฐานที่สำคัญในวันศุกร์ ได้แก่ คำกล่าวสุนทรพจน์ของ Andrew Bailey ผู้ว่าการ Bank of England และ Philip Lane หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ European Central Bank โดยภาพรวมแล้ว แนวโน้มในระยะสั้นจากทั้งสองธนาคารกลางค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้ว แต่คำแถลงเพิ่มเติมหรือสัญญาณบ่งชี้ใด ๆ ก็ยังมีประโยชน์เสมอ ทั้งนี้ จากสมมติฐานหลักในตอนนี้ ตลาดคาดว่า ECB จะดำเนินการเข้มงวดนโยบายอีกครั้งในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ และ BoE ก็อาจปรับเข้มงวดนโยบายเพิ่มเติม หากเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อไป

ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังห่างไกลจากคำว่าน่าพึงพอใจ สหรัฐอเมริกาและอิหร่านยังไม่ได้เปิดการเจรจาใด ๆ ในช่วงนี้ ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดหรือปิดบางส่วน และกลุ่มฮูตีในเยเมนยังคงปิดล้อมซาอุดีอาระเบีย Donald Trump ขู่จะดำเนินปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อทำลายอิหร่าน และข่มขู่ว่าจะใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อประเทศใดก็ตามที่มีปฏิสัมพันธ์กับอิหร่าน อย่างไรก็ดี จนถึงตอนนี้ยังไม่มีประเทศใดสนับสนุนแผนทำลายอิหร่านของ Trump และยังไม่ชัดเจนว่าแผนดังกล่าวจะถูกนำมาปฏิบัติจริงหรือไม่ สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคือการโจมตีของสหรัฐฯ ครั้งแรกในรอบหนึ่งเดือนต่อฐานยิงใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ อิหร่านตอบโต้ด้วยการประกาศปฏิบัติการทางทหารต่อสหรัฐฯ และพันธมิตรในภูมิภาค ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกำลังทวีความร้อนแรงขึ้นอีกครั้ง

ข้อสรุปโดยรวม:

ในวันสุดท้ายของสัปดาห์การซื้อขาย คู่เงินอาจเคลื่อนไหวรุนแรงได้ วันนี้สามารถเทรดยูโรได้จากบริเวณ 1.1655–1.1665 และปอนด์จากบริเวณ 1.3456–1.3476 และ 1.3587–1.3598 โดยรวมแล้ว แนวโน้มการอ่อนค่าของยูโรและปอนด์อาจดำเนินต่อไป เนื่องจากโครงสร้างทางเทคนิครายคู่ได้เปลี่ยนเป็นขาลงแล้ว อย่างไรก็ตามตัวเลข US Nonfarm Payrolls และอัตราการว่างงานอาจส่งผลต่อมุมมองของเทรดเดอร์อย่างมาก และแนวโน้มในกรอบกลางยังคงเป็นขาขึ้น ดังนั้นดอลลาร์จึงอาจยังคงหวังได้เพียงการปรับฐาน (correction) เท่านั้น

กฎสำคัญของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (การดีดกลับหรือการเบรกเอาท์) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีความแข็งแกร่งมาก
2. หากมีการเปิดออเดอร์ตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปที่ระดับราคาเดียวกันจากสัญญาณหลอก สัญญาณทั้งหมดที่มาจากระดับนั้นหลังจากนั้นควรถูกละเลย
3. ในภาวะราคาวิ่งในกรอบ (flat) คู่เงินใด ๆ สามารถให้สัญญาณหลอกได้จำนวนมาก หรืออาจไม่ให้สัญญาณเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคอาจถูกเพิกเฉย
4. บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรใช้งานก็ต่อเมื่อมีความผันผวนสูง และมีเส้นเทรนด์หรือช่องเทรนด์ยืนยันแนวโน้ม
5. หากมีสองระดับที่อยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันราว 5–20 pips) ให้ถือเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips ให้เลื่อนตั้ง stop-loss ไปที่จุดคุ้มทุน

สิ่งที่ควรมองหาบนกราฟ:

ระดับ (หรือโซน) แนวรับและแนวต้านเป็นระดับราคาที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย หรือใช้เป็นต้นทางของสัญญาณเทรด

เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channel) หรือเส้นเทรนด์ที่บ่งบอกแนวโน้มปัจจุบัน และชี้ให้เห็นทิศทางการเทรดที่เหมาะสม

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ฮิสโทแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน

คำกล่าวสำคัญและรายงานต่าง ๆ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นในช่วงเวลาที่ข่าวเหล่านี้ถูกเผยแพร่ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือพิจารณาออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวอย่างรวดเร็วสวนทางกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า

เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มือใหม่ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงิน (money management) อย่างมีวินัยคือปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาวในการเทรด