สวัสดีครับ/ค่ะ เทรดเดอร์ทุกท่าน! เมื่อวันพุธที่ผ่านมา คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวขึ้นต่อเนื่องหลังจากดีดตัวจากโซนสนับสนุนที่ 1.1374–1.1380 โดยสามารถปิดแนวเหนือระดับ Fibonacci retracement ที่ 76.4% ที่ 1.1454 ได้สำเร็จ ซึ่งทำให้นักเทรดคาดหวังว่าราคาจะเติบโตต่อไปจนถึงระดับ retracement ต่อไปที่ 100.0% ที่ 1.1574 การดีดตัวจากระดับนี้จะเป็นการสนับสนุนให้กับดอลลาร์สหรัฐฯ และอาจทำให้เกิดการลดลงเล็กน้อย ในขณะที่การปิดแนวเหนือระดับนี้ได้จะเพิ่มโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ภาพรวมของคลื่นในกราฟรายชั่วโมง

ภาพคลื่นในกราฟรายชั่วโมงยังคงชัดเจน คลื่นขาลงสุดท้ายที่เสร็จสมบูรณ์ยังไม่ทะลุระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้ ในขณะที่คลื่นขาขึ้นสุดท้ายได้ทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ ดังนั้นแนวโน้มยังคงเป็นไปในทิศทางขาขึ้น ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการปรับเพิ่มภาษีเหล็กและอลูมิเนียมทำให้แรงขายลดดีกรีลงอีกครั้ง และการขาดความคืบหน้าในเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับจีนทำให้พวกเขาไม่กล้าที่จะเริ่มโจมตีใหม่ การกลับทิศทางแนวโน้มเป็นขาลงจะได้รับการยืนยันก็ต่อเมื่อแทรกระดับต่ำกว่าโซน 1.1374–1.1380

ภาวะเศรษฐกิจมหภาค

ข่าวเมื่อวันพุธค่อนข้างเบาบาง แต่แม้จะมีแค่รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เพียงตัวเดียว ก็เพียงพอที่จะกระตุ้นให้เทรดเดอร์ฝั่งขาขึ้นมีปฏิกิริยาที่รุนแรง ในความเห็นของฉันไม่มีอะไรในรายงานที่น่าตกใจที่จะทำให้ฝั่งขาลงต้องถอยกลับอย่างแรงขนาดนั้น อย่างไรก็ตาม ตลาดแปลความหมายของรายงานในแบบของตัวเอง

ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นจาก 2.3% ต่อปีเป็น 2.4% ต่อปี ในขณะที่ Core CPI คงที่ที่ 2.8% ต่อปี เทรดเดอร์คาดว่าจะเห็นตัวเลขที่สูงกว่านี้ และการขาดตัวเลขเงินเฟ้อที่เข้มแข็งถูกมองว่าเป็นสัญญาณว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจกลับมาใช้มาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงินเร็วๆ นี้ หากเงินเฟ้อไม่เพิ่มขึ้นตามที่ Jerome Powell คาดการณ์ และการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัว จำเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้นและอัตราที่สูงขนาดนั้นอาจไม่มีเหตุผลรองรับอีกต่อไป แน่นอนว่ามีความเป็นไปได้ที่เงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะถ้า Trump ขึ้นภาษีอีก ด้วยเหตุนี้ ฉันไม่คิดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้า แต่ตลาดมีความเห็นต่างออกไป

ภาพรวมแผนภูมิ H4

ในแผนภูมิ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้เพิ่มขึ้นถึงระดับการตรึงฟีโบนัชชี 127.2% ที่ 1.1495 และยืนเหนือมัน ซึ่งเปิดทางให้การเติบโตต่อไปสู่เป้าหมายถัดไปที่ 1.1680 ช่องถัดขึ้นชี้ไปถึงแนวโน้มขาขึ้น การตรึงตัวด้านล่าง 1.1495 เท่านั้นจึงจะเป็นสัญญาณบ่งบอกการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นในความโปรดปรานของดอลลาร์และมุ่งไปที่แนวขอบด้านล่างของช่อง ตอนนี้ยังไม่มีการบรรจบหรือแตกต่างที่ก่อรูปขึ้น

รายงานข้อผูกพันของผู้ค้า (COT)

ในช่วงสัปดาห์ที่มีการรายงานล่าสุด ผู้ค้าอาชีพปิดสัญญาซื้อระยะยาว 1,540 สัญญาและสัญญาขายระยะสั้น 4,830 สัญญา ความเชื่อมั่นในกลุ่ม "Non-commercial" ยังคงเป็นไปในทิศทางบวก ส่วนใหญ่มาจากนโยบายของทรัมป์ จำนวนตำแหน่งซื้อที่ผู้เก็งกำไรถือครองอยู่ปัจจุบันสูงถึง 203,000 สัญญา เมื่อเทียบกับตำแหน่งขายที่ 120,000 สัญญา และช่องว่างยังคงขยายกว้างขึ้น ยูโรยังคงมีความต้องการสูง ในขณะที่ดอลลาร์ยังไม่มีความต้องการ สถานการณ์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

เป็นเวลา 18 สัปดาห์ติดต่อกัน ที่ผู้เล่นรายใหญ่ได้ปิดตำแหน่งขายและเพิ่มตำแหน่งซื้อ แม้ว่าจะมีความแตกต่างในนโยบายการเงินระหว่างธนาคารกลางยุโรปและเฟด นโยบายของทรัมป์มีน้ำหนักมากกว่าสำหรับผู้ค้า เนื่องจากมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดภาวะถดถอยและปัญหาโครงสร้างระยะยาวอื่นๆ ในเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ปฏิทินข่าวสารสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:

• สหรัฐฯ – ดัชนีราคาผู้ผลิต (13:30 เวลาลอนดอน)
• สหรัฐฯ – จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน (13:30 เวลาลอนดอน)

ปฏิทินเศรษฐกิจมีเพียงสองเหตุการณ์เล็กๆ ในวันที่ 12 มิถุนายน ซึ่งบ่งชี้ว่าอารมณ์ของตลาดในวันพฤหัสบดีนี้ไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยพื้นฐาน

การคาดการณ์และคำแนะนำการซื้อขาย EUR/USD:

• ขายคู่สกุลเงินนี้เมื่อมีการรีบาวด์จาก 1.1574 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1454 บนกราฟรายชั่วโมง
• คำแนะนำก่อนหน้านี้คือการซื้อเมื่อมีการรีบาวด์จากโซน 1.1374–1.1380 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1454
• การปิดเหนือ 1.1454 ทำให้สามารถถือครองตำแหน่งซื้อได้ โดยมีเป้าหมายที่ 1.1574

ระดับฟีโบนักชี:

• สร้างจาก 1.1574 ถึง 1.1066 บนกราฟรายชั่วโมง
• สร้างจาก 1.1214 ถึง 1.0179 บนกราฟราย 4 ชั่วโมง