โครงสร้างคลื่นในกราฟ 24 ชั่วโมงสำหรับเครื่องมือ #SPX ค่อนข้างง่ายต่อการตีความ รูปแบบห้าคลื่นโลกที่ไม่สามารถใส่ในหน้าต่างลงท้ายในระดับที่เล็กที่สุดได้ เนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐได้ขึ้นอย่างยาวนาน ในขณะนี้ ส่วนขึ้นของแนวโน้มดูเหมือนจะเสร็จสิ้น ในความคิดของฉัน เรามีแนวโน้มที่จะเห็นคลื่นแก้ไขที่ยาวนานขึ้น เพราะช่วงคลื่นแก้ไขของแนวโน้มในปัจจุบันไม่ดูน่าเชื่อถือ ฉันอยากจะเห็นโครงสร้างสามหรือห้าคลื่นที่ชัดเจนกว่า

ในกราฟ 4 ชั่วโมง (ที่แสดงด้านบน) เราเห็นโครงสร้างลงสามคลื่นที่สมบูรณ์ตามมาด้วยการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง โดยไม่มีข้อสงสัย การฟื้นตัวนี้เป็นการเคลื่อนไหวขึ้นภายในแนวโน้ม แต่แม้ว่ามันจะแข็งแกร่ง ฉันไม่สามารถจัดประเภทว่าเป็นคลื่นผลกระทบได้ คลื่นแรกเองก็เป็นโครงสร้างสามคลื่น (a-b-c) และคลื่นที่สองก็ทำตาม ฉันจึงมีแนวโน้มที่จะเชื่อว่าเราเห็นโครงสร้างแก้ไขที่ชัดเจนว่าได้ลากยาวออกไป ฉันไม่เชื่อว่าการลดลงของ S&P 500 จะสิ้นสุดลง

เครื่องมือ #SPX ได้ฟื้นตัวประมาณ 80% ของมูลค่าตั้งแต่การล่มล่าสุด แต่อังกฤษข่าวไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักในสัปดาห์ที่ผ่านมา ในไตรมาสแรก ผู้เข้าร่วมตลาดก็ขายหุ้นของบริษัทสหรัฐออกเนื่องจากความกลัวภาวะถดถอย กำไรขององค์กรที่ลดลง การถูกปลดออกจากงานเพิ่มขึ้น การว่างงานสูงขึ้น และสถานการณ์ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ซึ่งอาจเกิดจากนโยบายของทำเนียบขาวใหม่ อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์ที่ผ่านมากังวลเหล่านี้ไม่รบกวนผู้ซื้ออีกต่อไป นโยบายของ Donald Trump ยังไม่เปลี่ยนแปลง และการเคลื่อนไหวใด ๆ ที่มุ่งลดความตึงเครียดของสงครามการค้าดูไม่น่าเชื่อถือ การเจรจากับประเทศต่าง ๆ กำลังดำเนินการ แต่ Washington มีข้อตกลงการค้าเดียวที่เป็นจริงอยู่ในมือ ดังนั้น ไม่มีอะไรในสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่จะกระตุ้นให้ผู้ลงทุนซื้ออย่างดุดันได้อย่างสมเหตุสมผล

มีเพียงราคาที่น่าสนใจเท่านั้นที่อาจจะเป็นสาเหตุที่แข็งแกร่งให้กับการซื้อ นอกจากนี้นักลงทุนต่างชาติก็ให้ความสนใจน้อยลงกับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือหุ้นอเมริกา Donald Trump ได้เปิดการโจมตีไปที่ Apple โดยขู่ว่าจะเก็บภาษี 25% สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิตในจีน และรู้จัก Trump วิธีการนี้มีความเป็นไปได้สูง เขาไม่มีวิธีอื่นในการบรรลุเป้าหมายของเขานอกจากใช้ "ไม้แข็ง" คำว่า "แครอท" และ "แรงจูงใจ" นั้นขาดหายไปจากพจนานุกรมทางการเมืองของเขา Trump ล้มเหลวในการเข้าใจว่าการเจรจา "แบบจ่อปืน" ไม่สามารถเกิดประโยชน์ได้ เขาบังคับให้เป้าหมายของเขาทำตามที่เขาต้องการ แต่เป้าหมายเหล่านี้จะเพียงแค่มีความตั้งใจมากขึ้นในการหาวิธีหลีกเลี่ยงเขา

Apple ได้เตรียมการที่จะย้ายโรงงานของตนไปที่อินเดียหรือประเทศอื่น ๆ แล้ว—ทุกที่ที่ไม่ใช่สหรัฐ หาก Trump ประสบความสำเร็จ ราคาของผลิตภัณฑ์ Apple จะเพิ่มขึ้นหลายเท่า รายได้จะลดลงเนื่องจากไม่กี่คนในโลกจะพร้อมที่จะซื้อ iPhone ในราคาที่ $2,000–$3,000 แล้วใครได้ประโยชน์จากสิ่งนั้น?

สรุปทั่วไป

จากการวิเคราะห์ #SPX ฉันสรุปว่าเครื่องมือนี้เสร็จสิ้นส่วนของแนวโน้มขึ้นแล้ว Trump ยังคงดำเนินนโยบายที่คุกคามเสถียรภาพของเศรษฐกิจสหรัฐและบริษัทอเมริกา (สงครามการค้า ภาษี ข้อจำกัดการส่งออก) เราได้เห็นการซื้อที่แข็งแกร่งที่ระดับราคาที่ดึงดูด แต่ตอนนี้ตลาดต้องการเหตุผลจริงเพื่อสร้างส่วนแนวโน้มขึ้นใหม่ ดังนั้นฉันเชื่อว่า ช่วงแก้ไขของแนวโน้มยังไม่สมบูรณ์ และฉันกำลังเตรียมตัวสำหรับการลดลงใหม่ของดัชนีที่ระดับเป้าหมายที่บริเวณ 4800

ในกรอบเวลาที่สูงกว่า โครงสร้างคลื่นนั้นค่อนข้างตรงไปตรงมา: รูปแบบห้าคลื่นที่ชัดเจนพร้อมด้วยรูปแบบห้าคลื่นอีกอันหนึ่งที่ภายในคลื่นที่ห้า แนวโน้มขึ้นได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น ฉันจึงกำลังเตรียมตัวสำหรับช่วงแนวโน้มลงใหม่แม้ว่าในขณะล่าสุดจะมีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในดัชนี

หลักการหลักของการวิเคราะห์ของฉัน:

1. โครงสร้างคลื่นควรง่ายและเข้าใจได้ โครงสร้างที่ซับซ้อนยากต่อการซื้อขายและมักจะแปรเปลี่ยนง่าย
2. หากคุณไม่มั่นใจในสภาวะตลาด ควรรอดู
3. ไม่มีความมั่นใจ 100% ในทิศทางของตลาด ควรใช้คำสั่ง Stop Loss เพื่อป้องกัน
4. การวิเคราะห์คลื่นสามารถรวมกับการวิเคราะห์ประเภทอื่นๆ และกลยุทธ์การซื้อขายได้