การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 5 นาที

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับตัวสูงขึ้นในตอนแรกหลังจากที่ Trump ประกาศว่าจะขึ้นภาษีสินค้าจาก EU เป็น 50% ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน อย่างไรก็ตาม คู่เงินดังกล่าวกลับปรับตัวลดลงหลังจากที่ Trump ตัดสินใจที่จะเลื่อนการขึ้นภาษีไปเป็นวันที่ 9 กรกฎาคม ภายหลังการเจรจากับ Ursula von der Leyen ตามคำกล่าวของ Trump และ von der Leyen ห้าสัปดาห์ควรเป็นเวลาที่เพียงพอในการเจรจาและหาจุดร่วมที่ลงตัว เราเชื่อว่า "จุดร่วม" นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ดีไป แต่ในเดือนครึ่งนี้จะทำให้เห็นชัดเจนว่าข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และ EU นั้นสามารถเป็นจริงได้หรือไม่

สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือ EU ไม่ยอมให้ตัวเองถูกผลักดัน แต่ยังคงรักษาจุดยืนที่ค่อนข้างอ่อนนุ่ม ยุโรปเองก็ระมัดระวังในการเผชิญหน้ากับ Donald Trump และรับรู้ถึงตำแหน่งที่แข็งแกร่งของเขา แต่ก็ไม่ยินดีที่จะยอมรับความต้องการทุกข้อ ดังนั้นการเจรจาก็อาจจะเป็นเรื่องยาก แต่ยังมีโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลง ปัญหาคือแทบไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการเจรจาหลุดออกมายังสื่อ ด้วยเหตุนี้ตลาดจะต้องคาดเดาว่าการพูดคุยเหล่านี้ดำเนินไปอย่างไรในเดือนครึ่งถัดไป

ผลที่ตามมาคือความไม่มั่นคงของดอลลาร์ที่เพิ่มขึ้น ผู้ค้าต่างเริ่มเบื่อที่จะเปิดสถานะสั้นกับดอลลาร์เพียงเพื่อที่จะปิดมันในวันถัดมาเพราะ Trump เปลี่ยนใจ ผลลัพธ์คือไม่ใช่ทุกคนที่ปิดสถานะสั้น และแม้ว่าจะไม่มีเหตุผลพื้นฐาน ค่าเงินดอลลาร์ยังคงถูกกดดันอย่างหนัก

สำหรับสัญญาณการซื้อขายในวันจันทร์ ไม่มีอะไรที่โดดเด่น ราคายังไม่ได้ทดสอบระดับหรือไลน์ใดเลย ในการซื้อขายในยุโรป ราคามีโอกาสเข้าใกล้ระดับ 1.1426 แต่ก็ไม่ได้แตะถึง

COT รายงาน

รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 20 พฤษภาคม จากกราฟข้างต้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของนักเทรดประเภทไม่ใช่เชิงพาณิชย์อยู่ในสภาวะขาขึ้นมานานแล้ว หมีแทบจะไม่สามารถครองตำแหน่งได้ในช่วงปลายปี 2024 แต่ก็สูญเสียไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่ง มูลค่าของดอลลาร์ร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญ เราไม่สามารถยืนยันได้อย่างมั่นใจด้วย 100% ว่าการลดลงของดอลลาร์จะดำเนินต่อไป แต่ทิศทางของการพัฒนาทั่วโลกในปัจจุบันบ่งบอกถึงผลลัพธ์นั้น

ไม่มีปัจจัยพื้นฐานใดที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร แต่อย่างไรก็ตามมีปัจจัยที่สำคัญหนึ่งประการที่ทำให้เกิดความอ่อนแอของดอลลาร์ แนวโน้มขาลงระยะยาวยังคงมีอยู่ แต่ว่าแนวโน้มนั้นมีความหมายอะไรในตอนนี้หรือไม่? ดอลลาร์อาจจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ทรัมป์ยุติสงครามการค้า แต่เขาจะทำหรือไม่?

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินตัดกันอีกครั้ง บ่งบอกถึงความนิยมในทิศทางขาขึ้นในตลาด ตอนสัปดาห์การรายงานล่าสุด จำนวนสถานะการซื้อยาวฝั่ง "Non-commercial" ลดลงไป 3,500 ขณะที่สถานะการขายเพิ่มขึ้น 6,800 เป็นผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 10,300 อย่างไรก็ตาม รายงาน COT มีการเผยแพร่ล่าช้าหนึ่งสัปดาห์ ตลาดกลับมาซื้อขายอย่างแข็งขันอีกครั้ง

การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 1 ชั่วโมง

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงรักษาทิศทางสูงขึ้นในกรอบเวลาชั่วโมง มุมมองสำหรับเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงขึ้นอยู่กับการพัฒนาในสงครามการค้ายุคปัจจุบัน หากมีการลงนามในข้อตกลงการค้าและมีการลดภาษีลง อาจทำให้ดอลลาร์สหรัฐเริ่มฟื้นตัว แต่ในขณะนี้ยังไม่มีข้อตกลงสันติภาพใดที่เห็นได้ชัดเจน ทรัมป์ยังคงตัดสินใจแบบไม่แน่นอนและกล่าวคำพูดที่ทำให้หลายคนตกใจ ซึ่งทำให้ตลาดขาดความเชื่อถือ เราต้องสังเกตดูการทะลุผ่านเส้นแนวโน้มและแนวเส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku เพื่อทำการสรุปว่าทิศทางสูงขึ้นนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว

สำหรับวันที่ 27 พฤษภาคม ระดับต่อไปนี้ได้รับการระบุสำหรับการซื้อขาย: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607 พร้อมกับเส้น Senkou Span B (1.1214) และเส้น Kijun-sen (1.1322) เส้นของ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดทั้งวัน ดังนั้นจึงควรนำมาพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณ อย่าลืมเลื่อน Stop Loss ไปที่ breakeven เมื่อราคาขยับในทางที่คุณได้เปรียบ 15 pips — นี่ช่วยป้องกันสัญญาณเท็จได้

ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญใด ๆ ถูกกำหนดไว้ในเขตยูโรโซนในวันอังคาร ในสหรัฐฯ จะมีรายงานเกี่ยวกับคำสั่งซื้อสินค้าทนทานออกมา แต่ไม่มีโอกาสที่จะช่วยเหลือเงินดอลลาร์ได้ เงินดอลลาร์อาจจะเพิ่มขึ้นในช่วงสั้น ๆ จำนวน 40–50 pips แต่แนวโน้มในวงกว้างยังคงขึ้นอยู่กับทรัมป์ทั้งหมด

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน – เส้นหนาสีแดงที่การเคลื่อนที่อาจหยุดลง ซึ่งไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เป็นเส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่มีความแข็งแกร่ง ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลาชั่วโมง
• ระดับ Extremum – เส้นบางสีแดงที่ราคาพลิกกลับมาก่อนหน้านี้ ทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ COT 1 บนกราฟ – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของเทรดเดอร์