การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD กลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นอีกครั้งในวันพุธ ซึ่งตอนนี้สามารถพูดได้อย่างปลอดภัยว่าการเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นไม่เพียงแต่ปรากฏในกรอบเวลารายชั่วโมงเท่านั้น แต่ยังปรากฏในกรอบเวลาที่สูงกว่าด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรอบเวลา 4 ชั่วโมงและรายวันที่บ่งบอกถึงการกลับมาของแนวโน้มในสมัยของ "โดนัลด์ ทรัมป์" ในวันจันทร์ เราได้กล่าวว่า ตลาดใช้เหตุผลที่เป็นทางการเพื่อกลับมาขายดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง ในวันอังคาร ไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะขายดอลลาร์ เช่นเดียวกันกับวันพุธ

อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐได้สูญเสียไปประมาณ 170 pips ในสัปดาห์นี้โดยลำพัง ไม่มีข่าว ไม่มีเหตุผลแน่นหนา แม้ว่าตลาดจะเริ่มต้นด้วยความยินดีต้อนรับการลดความตึงเครียดของสงครามการค้า แต่ความยินดีนั้นก็ไม่ได้อยู่ยาวนาน และความจริงที่ว่า "การลดความตึงเครียดในสไตล์ทรัมป์" ซึ่งหมายถึงการลดภาษีศุลกากรเพื่อแลกกับการเจรจา ไม่ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับเทรดเดอร์อีกต่อไป

ปัญหาอยู่ในความตระหนักรู้อย่างเกินไปของผู้เข้าร่วมตลาดว่าการกระทำของทรัมป์และทีมงานของเขาไม่น่าจะนำไปสู่ "ภาวะที่เศรษฐกิจบูม" อย่างที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ สัญญาไว้ ภาวะถดถอย การลดลงของตลาดแรงงาน และการขาดดุลงบประมาณที่กว้างขึ้นมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่า ในระดับนานาชาติ ทรัมป์ได้มีการปะทะกันกับครึ่งหนึ่งของโลกแล้ว หากเขาได้รับการต้อนรับด้วยรอยยิ้ม ก็เพราะไม่มีใครต้องการเป็นปฏิปักษ์กับสหรัฐฯ ภายในประเทศ ทรัมป์กำลังผลักดันหลาย ๆ ความคิดริเริ่มทางกฎหมายที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนกังวล ผลลัพธ์คือ ดอลลาร์ยังคงตกลงอย่างต่อเนื่องแทบทุกวัน

เมื่อวานนี้ มีการสร้างสัญญาณซื้อสามครั้งในกรอบเวลา 5 นาทีกับระดับ 1.1321 ราคาเริ่มทะลุผ่านระดับนี้และขยับกลับจากมันหลายครั้ง ในแต่ละกรณี เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะยาวได้ เนื่องจากเป้าหมายที่ใกล้อยู่ห่างออกมาไปค่อนข้างมาก การซื้อขายสามารถปิดโดยอัตโนมัติได้ทันทีที่ได้กำไรที่ต้องการ

รายงาน COT

รายงาน Commitment of Traders (COT) ฉบับล่าสุดมีวันที่ 13 พฤษภาคม ดังที่แผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็น ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่พาณิชย์ยังคงเป็นภาวะขาขึ้นมายาวนาน การปรับตัวลงเป็นขาลงโดยหมีเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ แต่ก็สูญเสียการควบคุมอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ประธานาธิบดี Trump เข้ารับตำแหน่ง ค่าเงินดอลลาร์ก็ตกลงอย่างรุนแรง แม้ว่าเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการลดลงนี้จะดำเนินต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด แต่รายงาน COT สะท้อนความรู้สึกของนักลงทุนรายใหญ่ ๆ ในตลาด หากแต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน ความรู้สึกนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

ไม่มีเหตุผลพื้นฐานสำหรับการแข็งค่าขึ้นของยูโร แต่ดอลลาร์ต้องเผชิญกับภาระทางการเมืองที่สำคัญ ค่าเงิน EUR/USD อาจยังคงอยู่ในภาวะปรับฐานต่อไปอีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน แต่แนวโน้มขาลงใหญ่ในระยะเวลา 16 ปีจะไม่พลิกกลับอย่างรวดเร็ว เมื่อสงครามการค้าของ Trump สิ้นสุด ค่าเงินดอลลาร์อาจกลับมามีแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินในแผนภูมิ COT ได้ตัดกันอีกครั้ง ส่งสัญญาณแนวโน้มภาวะขาขึ้นใหม่ ในสัปดาห์ที่รายงานครั้งล่าสุด จำนวนการเปิดสถานะยาวจากเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่พาณิชย์เพิ่มขึ้น 15,400 สัญญา ในขณะที่จำนวนสถานะสั้นเพิ่มขึ้น 6,300 สัญญา ผลลัพธ์นี้ทำให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 9,000 สัญญา

การวิเคราะห์ EUR/USD ราย 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD กำลังพยายามกลับมาทำแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งและปรับตัวมาปิดเหนือเส้น Ichimoku การคาดการณ์สำหรับดอลลาร์สหรัฐยังคงขึ้นอยู่กับการพัฒนาของสงครามการค้าโลก ดอลลาร์อาจฟื้นตัวได้หากมีการลงนามข้อตกลงการค้าและการลดภาษี อย่างไรก็ตาม ราคาต้องปรับตัวต่ำกว่าเส้น Ichimoku และเส้นแนวโน้มเพื่อให้ความคาดหวังในการเติบโตนี้เกิดขึ้นจริง ดอลลาร์ยังคงมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นแต่มีข้อจำกัดเนื่องจากตลาดต้องการหลีกเลี่ยงการใช้สกุลเงินของ "Trump"

สำหรับวันที่ 22 พฤษภาคม เราระบุระดับการซื้อขายหลักดังนี้: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1224) และเส้น Kijun-sen (1.1247) เส้น Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ดังนั้นการพิจารณาความเคลื่อนไหวแบบไดนามิกของเส้นเหล่านี้ในการระบุสัญญาณจึงเป็นสิ่งสำคัญ อย่าลืมวาง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับขึ้น 15 pip เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณนั้นกลายเป็นข้อผิดพลาด

ในวันพฤหัสบดี ดัชนีกิจกรรมธุรกิจในภาคบริการและการผลิตพร้อมกับรายงานที่สำคัญน้อยกว่าสำหรับสหภาพยุโรป เยอรมนี และสหรัฐอเมริกามีกำหนดที่จะเผยแพร่ ซึ่ง PMIs นี้อาจกระตุ้นปฏิกิริยาตลาดเพียงเล็กน้อย แต่ไม่น่าจะเปลี่ยนอารมณ์ตลาดโดยรวมซึ่งยังคงเป็นขาขึ้นอย่างมั่นคง

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน – เส้นสีแดงที่หนาซึ่งอาจเป็นจุดสิ้นสุดของการเคลื่อนไหว พวกเขาไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เป็นเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่แข็งแกร่งที่ถ่ายโอนจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลารายชั่วโมง
• ระดับสุดขีด – เส้นสีแดงบางที่ราคามีการฟื้นตัวก่อนหน้านี้ ทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปแบบเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ COT 1 ในกราฟ – ขนาดของสถานะสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของนักเทรด