การวิเคราะห์ EUR/USD ใน 5 นาที

ในวันอังคารที่ผ่านมา คู่สกุลเงิน EUR/USD ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในลักษณะผันผวนแต่ไม่ค่อยมีทิศทางที่ชัดเจน แตกต่างจากวันจันทร์ที่ผ่านมาที่เทรดเดอร์ไม่มีเหตผลอย่างเป็นทางการในการขายดอลลาร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาทำบ่อยในช่วงนี้. เป็นการย้ำเตือนว่าเมื่อวันจันทร์ การลดลงของ USD ได้รับแรงผลักดันจากข่าวลดอันดับเครดิตของสหรัฐและการเพิ่มการซื้อพันธบัตรรัฐบาลของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve). เหล่านี้เป็นเหตุผลที่ค่อนข้างเป็นทางการ แต่ตลาดในปัจจุบันคว้าโอกาสใด ๆ เพื่อขายเงินสกุลสหรัฐ.

แม้ว่าในวันอังคารไม่มีเหตุผลทางการเกิดขึ้นเลย แต่ดอลลาร์ก็ยังไม่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ แม้ว่าปฏิทินเศรษฐกิจจะว่างเปล่า. ขณะเดียวกัน ยูโรกลับเพิ่มมูลค่าอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์เดียวกัน. นี่เป็นการเน้นย้ำว่าแม้การลดความตึงเครียดในสงครามการค้ายังไม่สามารถสนับสนุนดอลลาร์ได้อย่างที่ควรจะเป็น.

มีการสร้างเส้นแนวโน้มขึ้น การที่ค่าเงินสหรัฐจะเพิ่มขึ้นคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นหากราคาปรับตัวอยู่ต่ำกว่าเส้นนี้. นอกจากนี้ ราคายังปรับตัวขึ้นเหนือเส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku ซึ่งบ่งชี้ถึงการเริ่มเกิดแนวโน้มกระทิงใหม่.

แม้ว่าคู่ปกติจะมีการเคลื่อนไหวโดยไร้ทิศทางตลอดทั้งวัน แต่มันก็ยังสร้างสัญญาณการซื้อขายที่แข็งแกร่งถึงสองครั้ง ครั้งแรกเมื่อลงไปสัมผัสที่ระดับ 1.1274 พอดี และครั้งที่สองเมื่อกลับตัวจากพื้นที่ 1.1224–1.1234. ในทั้งสองกรณีเทรดเดอร์มีเหตุผลเพียงพอในการเข้าสู่ตลาดเนื่องจากความแม่นยำของสัญญาณ. ความผันผวนค่อนข้างต่ำ ดังนั้นกำไรทั้งหมดจากทั้งสองการซื้อขายนี้อยู่ที่ประมาณ 40–50 จุด.

รายงาน COT

รายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุดมีวันที่ 13 พฤษภาคม ดังที่แสดงในกราฟด้านบน ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าแบบไม่มีพันธะผูกพันยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้นมายาวนาน หมีเข้าครอบงำชั่วครู่แต่เสียการควบคุมอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่ง ดอลลาร์ก็ร่วงลงอย่างรุนแรง แม้ว่าเราจะไม่สามารถรับประกันการลดลงนี้จะเกิดขึ้นอย่างถาวร แต่รายงาน COT ก็สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้เล่นหลักในตลาด แม้ในสถานการณ์ปัจจุบันนั้น ความเชื่อมั่นสามารถเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว

ไม่มีเหตุผลพื้นฐานใดที่ทำให้ยูโรแข็งค่าขึ้น แต่ดอลลาร์ต้องเผชิญกับภาระทางการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ EUR/USD อาจยังคงปรับตัวแก้ไขในอีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนข้างหน้า แต่แนวโน้มขาลงระยะยาว 16 ปีจะไม่กลับทิศทางอย่างรวดเร็ว เมื่อสงครามการค้าของทรัมป์สิ้นสุดลง ดอลลาร์อาจกลับมามีแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินในกราฟ COT ได้ตัดกันอีกครั้ง เป็นสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้นที่เกิดใหม่ ในระหว่างสัปดาห์ที่มีการรายงานครั้งล่าสุด จำนวนตำแหน่ง Long จากผู้ค้าไม่มีพันธะผูกพันเพิ่มขึ้น 15,400 ในขณะที่ Short เพิ่มขึ้น 6,300 ดังนั้น, ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 9,000 สัญญา

การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลาแบบรายชั่วโมง ค่าเงิน EUR/USD กำลังพยายามกลับมาแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง หลังจากได้รวมตัวอยู่เหนือเส้น Ichimoku มุมมองของดอลลาร์ยังคงขึ้นอยู่กับพัฒนาการในสงครามการค้าโลกอย่างมาก หากมีการลงนามข้อตกลงและลดภาษี ศักยภาพการฟื้นตัวของค่าเงิน USD อาจจะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ การกลับตัวลงต้องการการทำลายลงใต้เส้น Ichimoku และเส้นแนวโน้ม ซึ่งในขณะที่เงินดอลลาร์ยังมีพื้นที่ในการเติบโต แต่โอกาสก็ยังอยู่ในภาวะอ่อนแอเนื่องจากตลาดยังคงลังเลที่จะจัดการกับสกุลเงินของทรัมป์

สำหรับวันที่ 21 พฤษภาคม เราขอยกระดับต่างๆ สำหรับการซื้อขายดังนี้: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1224) และเส้น Kijun-sen (1.1209) เส้น Ichimoku สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดวัน ดังนั้นนักเทรดควรติดตามอย่างใกล้ชิดเมื่อประเมินสัญญาณการซื้อขาย เช่นเคย ตั้งค่า Stop Loss เมื่อราคาเคลื่อนไหว 15 pips ในทิศทางที่ถูกต้อง—สิ่งนี้จะช่วยป้องกันสัญญาณปลอมได้

ไม่มีรายงานหรือเหตุการณ์สำคัญที่กำหนดไว้ในสหรัฐฯ หรือยูโรโซนในวันพุธ ดังนั้นนักเทรดไม่ควรคาดหวังหุ้นส่วนจะทำให้ตลาดเคลื่อนไหวมาก วันจันทร์แสดงให้เห็นว่าข่าวที่เล็กน้อยก็สามารถทำให้ค่าเงินดอลลาร์ขึ้นลง แต่ข่าวลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นทุกวัน ด้วยเหตุนี้ ความผันผวนต่ำและการเคลื่อนไหวด้านข้างน่าจะดำเนินต่อไปอีกวันหนึ่ง

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและทนทาน—เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด พวกมันไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เป็นเส้นตัวชี้วัดที่แข็งแกร่งของ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง
• ระดับสูงสุด—เส้นสีแดงบางที่เป็นจุดที่ราคาสะท้อนกลับก่อนหน้านี้ ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลือง—เส้นแนวโน้ม, แชนแนลแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวชี้วัด COT 1 บนแผนภูมิ—ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของนักเทรด