Na sexta-feira, o par EUR/USD registrou mais uma reversão a favor do euro e se consolidou acima do nível de retração de Fibonacci de 50,0%, em 1,1745. Consequentemente, o movimento de alta pode continuar hoje em direção ao próximo nível de Fibonacci de 61,8% – 1,1824. Um fechamento abaixo de 1,1745 favoreceria o dólar americano e abriria caminho para uma queda em direção ao nível de retração de 38,2%, em 1,1666.

A estrutura de ondas no gráfico horário permanece relativamente simples. A última onda de baixa concluída não conseguiu romper a mínima anterior, enquanto a nova onda de alta superou o topo precedente. Portanto, a tendência continua altista, embora bastante instável, já que todas as ondas recentes tiveram aproximadamente o mesmo tamanho. O cessar-fogo temporário entre Irã e Estados Unidos deu suporte aos compradores, mas agora, três semanas depois, já se pode dizer que os desdobramentos geopolíticos apontam para a continuação do conflito. Como resultado, os movimentos de alta podem permanecer limitados ou até cessar completamente.

O cenário de notícias de sexta-feira foi bastante impactante, embora aparentemente tenha impressionado todos, menos os traders. O relatório de Nonfarm Payrolls, a taxa de desemprego e outros indicadores dos EUA serão abordados no artigo sobre o GBP/USD. Por enquanto, vale concentrar-se no principal evento geopolítico desta nova semana: a rejeição de Donald Trump à proposta iraniana para encerrar a guerra.

As informações sobre esse desdobramento surgiram durante a madrugada e imediatamente forçaram os compradores a recuar do mercado — pela terceira ou quarta vez apenas na última semana. O equilíbrio continua alternando entre esperanças de uma solução diplomática e receios de uma nova escalada, obrigando os traders a mudarem rapidamente de posicionamento.

Donald Trump afirmou hoje que a mais recente proposta de paz apresentada pelo Irã foi rejeitada por ser "completamente inaceitável". Relatos indicam que Teerã passou dez dias preparando um novo plano de paz, mas a proposta não conseguiu satisfazer a Casa Branca.

Segundo diversas fontes, os principais pontos da proposta iraniana incluíam o fim imediato da guerra, garantias contra futuros conflitos, o desbloqueio dos portos iranianos e a retirada das sanções impostas ao país. Em termos simples, Teerã apresentou uma lista do que pretendia obter com o acordo, enquanto Trump esperava que as exigências dos Estados Unidos fossem atendidas. Sem surpresa, isso não aconteceu.

Dessa forma, a mais recente rodada de negociações pode ser considerada um fracasso completo. Ainda não está claro se as partes continuarão negociando.

No gráfico de 4 horas, o par inverteu a tendência a favor do dólar americano e começou a cair em direção ao nível de retração de Fibonacci de 76,4%, em 1,1617. Uma recuperação a partir do nível de 1,1778 permitiria, mais uma vez, antecipar novas quedas. Na minha opinião, o gráfico horário é atualmente mais informativo devido à fraqueza dos movimentos de preço. Os compradores retomaram o controle do mercado há cerca de um mês, mas agora estão em busca de novos impulsionadores de crescimento. Atualmente, não se observam divergências em desenvolvimento em nenhum indicador.

Relatório COT (Compromissos dos Traders) :

Durante a última semana de relatório, os traders profissionais abriram 383 posições de compras e 3.893 posições de vendas. Ao longo de sete semanas entre fevereiro e março, a vantagem esmagadora dos compradores desapareceu, enquanto a situação se estabilizou um pouco nas últimas seis semanas. O número total de posições de compras mantidas pelos especuladores agora é de 217 mil, contra 185 mil posições curtas. A diferença volta a se ampliar em favor do euro.

De modo geral, no longo prazo, os grandes players continuam demonstrando considerável interesse pelo euro. Naturalmente, diversos acontecimentos globais — que têm sido abundantes nos últimos anos — continuam influenciando o sentimento dos investidores. No momento, a atenção do mercado permanece voltada para o Oriente Médio, onde a guerra foi apenas pausada, não encerrada. Portanto, no futuro próximo, as taxas de câmbio do euro e do dólar dependerão menos da política monetária do Federal Reserve ou do BCE e dos dados econômicos, e mais dos acontecimentos relacionados ao Irã.

Calendário econômico para os EUA e a zona do euro:

• Vendas de imóveis usados nos EUA (14h UTC)

O calendário econômico de 11 de maio contém apenas um evento, que não pode ser considerado importante. O impacto dessas notícias sobre o sentimento do mercado nesta segunda-feira poderá, portanto, permanecer extremamente limitado.

Previsão e dicas de negociação para o EUR/USD:

Hoje podem surgir oportunidades de venda se o par se consolidar abaixo do nível de 1,1745 no gráfico horário, com alvo em 1,1666. Anteriormente, recomendei posições compradas após a consolidação acima de 1,1745, com alvo em 1,1824. Essas posições ainda podem ser mantidas abertas hoje.

As grades de retração de Fibonacci baseiam-se nos intervalos 1,2082–1,1410 no gráfico horário e 1,1474–1,2082 no gráfico de 4 horas.