Análise das negociações de sexta-feira

Gráfico 1H do EUR/USD

Na sexta-feira, o par EUR/USD registrou uma queda significativa, apesar da ausência de fatores macroeconômicos ou fundamentais claros. Ainda assim, a tendência de baixa no gráfico horário permanece intacta, sustentada pelo arrefecimento das tensões comerciais globais, conforme mencionado anteriormente.

Embora o dólar ainda não esteja pronto para retomar o ritmo de valorização observado antes da queda dos últimos três meses, a redução de tarifas e o progresso nas negociações entre os EUA e outros países continuam a oferecer suporte à possibilidade de recuperação da moeda americana.

É importante também destacar a postura hawkish do Federal Reserve, especialmente em contraste com a abordagem dovish adotada pelo Banco Central Europeu — embora, até o momento, essa diferença ainda não tenha se refletido de forma significativa no sentimento do mercado.

Na sexta-feira, todos os três indicadores econômicos divulgados nos EUA — que poderiam ter tido algum peso — vieram abaixo do esperado, indicando que a valorização do dólar naquele dia não foi motivada por esses dados.

Gráfico 5M do EUR/USD

No gráfico de 5 minutos da sexta-feira, foram gerados dois sinais de negociação, sendo um deles acionável. Durante a sessão dos EUA, o preço se afastou do nível de 1,1198, onde havia oscilado durante as sessões asiática e europeia, e caiu até a zona-alvo mais próxima entre 1,1132 e 1,1140.

Essa movimentação proporcionou aos traders iniciantes uma excelente oportunidade para abrir posições vendidas, resultando em um lucro de cerca de 45 pips. Embora o ganho tenha sido modesto, ele se deve à volatilidade relativamente baixa observada na sexta-feira.

Estratégia de negociação para segunda-feira:

No gráfico horário, o par EUR/USD finalmente começou a apresentar sinais mais claros de uma tendência de baixa. De forma geral, o sentimento do mercado continua bastante negativo em relação ao dólar americano. No entanto, como o presidente Trump tomou medidas para amenizar o conflito comercial que ele próprio iniciou, há potencial para uma recuperação do dólar no curto prazo.

A força dessa recuperação dependerá da quantidade e da relevância dos acordos que forem efetivamente assinados. Além disso, manchetes de impacto vindas de Trump — como uma possível demissão do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, ou ameaças de novas tarifas — também podem exercer influência significativa sobre os mercados.

Espera-se que o EUR/USD seja negociado, nesta segunda-feira, principalmente com base em fatores técnicos, já que o cenário macroeconômico atual ainda tem influência limitada sobre o movimento dos preços.

No gráfico de 5 minutos, os níveis técnicos relevantes a serem monitorados incluem: 1.0940–1.0952, 1.1011, 1.1088, 1.1132–1.1140, 1.1198, 1.1275–1.1292, 1.1413–1.1424, 1.1474–1.1481, 1.1513, 1.1548, 1.1571, 1.1607–1.1622.

Na Zona do Euro, o relatório de inflação referente a abril será divulgado nesta segunda-feira, mas trata-se da segunda estimativa, que provavelmente repetirá os números da primeira. Como o mercado já demonstrou pouco interesse na estimativa inicial — apesar de ela ser mais relevante —, é provável que esta nova publicação tenha impacto ainda mais limitado sobre o par EUR/USD.

Regras do sistema de comércio principal:

1. Força do sinal: Quanto mais curto for o tempo necessário para a formação de um sinal (um rebote ou rompimento), mais forte será o sinal.
2. Sinais falsos: Se duas ou mais negociações próximas de um nível resultarem em sinais falsos, os sinais subsequentes desse nível devem ser ignorados.
3. Sinais MACD: No período de uma hora, negocie sinais MACD somente durante períodos de boa volatilidade e uma tendência clara confirmada por linhas de tendência ou canais de tendência.
4. Stop Loss: defina um Stop Loss para atingir o ponto de equilíbrio depois que o preço se mover 15 pips na direção desejada.
5. Fechar níveis: Se dois níveis estiverem muito próximos (5-20 pips de diferença), trate-os como uma zona de suporte ou resistência.
6. Horário de negociação: Abra negociações entre o início da sessão europeia e o meio da sessão dos EUA e, em seguida, feche manualmente todas as negociações.
7. Mercados planos: Em condições estáveis, os pares podem gerar muitos sinais falsos ou nenhum. É melhor parar de negociar aos primeiros sinais de um mercado plano.

Elementos importantes do gráfico:

Níveis de suporte e resistência: São níveis-alvo para abrir ou fechar posições e também podem servir como pontos para colocar ordens Take Profit.

Linhas vermelhas: Canais ou linhas de tendência que indicam a tendência atual e a direção preferida para a negociação.

Indicador MACD (14,22,3): Um histograma e uma linha de sinal usados como fonte suplementar de sinais de negociação.

Eventos e relatórios importantes: Encontrados no calendário econômico, podem influenciar fortemente os movimentos de preço. Tenha cuidado ou saia do mercado durante sua divulgação para evitar reversões bruscas.

Os iniciantes em negociação Forex devem se lembrar de que nem toda negociação será lucrativa. O desenvolvimento de uma estratégia clara e a prática do gerenciamento adequado do dinheiro são essenciais para o sucesso das negociações de longo prazo.