Análise dos relatórios macroeconômicos:

Apenas alguns eventos macroeconômicos estão programados para sexta-feira, mas alguns são bastante significativos. Naturalmente, o foco está no NonFarm Payrolls dos EUA e na taxa de desemprego, mas também é importante observar que todos os relatórios anteriores dos EUA nesta semana decepcionaram.

Portanto, há duas conclusões:

1. É provável que os relatórios de hoje também decepcionem.
2. O mercado pode ignorar até mesmo os dados não agrícolas e de desemprego, assim como ignorou todos os outros relatórios desta semana.

O Índice de Preços ao Consumidor será divulgado na zona do euro, mas deve ter impacto limitado no mercado. Em primeiro lugar, trata-se apenas da segunda estimativa referente a abril. Em segundo lugar, a inflação na UE já está próxima da meta, o que reduz significativamente sua influência sobre o sentimento dos investidores.

Análise de eventos fundamentais:

No momento, não há nenhum fator fundamental de grande relevância além da guerra comercial iniciada por Trump — embora ela pareça estar em pausa. A fraqueza do dólar pode persistir caso o presidente introduza novas tarifas ou aumente as já existentes. Qualquer escalada pode pressionar ainda mais a moeda americana, enquanto sinais de desescalada tenderiam a oferecer suporte ao dólar.

Embora Trump tenha adotado um tom mais brando em relação à China, isso ainda não resultou em uma redução efetiva das tensões. E, conhecendo seu histórico, não seria surpreendente se ele decidisse aumentar as tarifas novamente em breve.

O presidente está ciente de que novos aumentos podem afetar seriamente a economia dos EUA, o que torna improvável uma nova escalada no curto prazo. No entanto, como não há negociações comerciais em andamento com a China, a estrutura tarifária — que varia entre 125% e 145% — continua em vigor. Os dados divulgados na quarta-feira já mostraram como a economia americana está reagindo à política comercial atual.

Conclusões gerais:

No último dia útil da semana, ambos os pares de moedas podem apresentar volatilidade em qualquer direção. O euro tende a permanecer dentro de uma faixa estreita, e uma recuperação a partir do nível de 1,1275 pode desencadear uma nova onda de alta. A libra esterlina, por sua vez, continua demonstrando maior disposição para subir, apesar de ter registrado três sessões consecutivas de queda.

Há uma probabilidade de 90% de que o cenário macroeconômico não influencie significativamente o sentimento dos investidores. No entanto, caso o mercado reaja aos dados divulgados hoje, a probabilidade de uma liquidação do dólar é bastante elevada.

Regras fundamentais para o sistema de negociação:

1. Força do sinal: Quanto menor o tempo necessário para a formação de um sinal (como um rebote ou rompimento), mais forte ele tende a ser.
2. Sinais falsos: Se duas ou mais tentativas de negociação próximas a um mesmo nível resultarem em sinais falsos, os próximos sinais desse nível devem ser ignorados.
3. Mercados laterais: Em condições de consolidação, os pares de moedas podem gerar muitos sinais falsos ou nenhum sinal confiável. É recomendável interromper as negociações ao surgirem os primeiros sinais de um mercado lateral.
4. Horário de negociação: Prefira abrir negociações entre o início da sessão europeia e o meio da sessão americana. Todas as posições devem ser fechadas manualmente após esse período.
5. Sinais do MACD: No gráfico de uma hora, negocie com base nos sinais do MACD apenas durante períodos de boa volatilidade e quando houver uma tendência clara confirmada por linhas ou canais de tendência.
6. Níveis próximos: Se dois níveis de preço estiverem muito próximos (entre 5 e 20 pips de distância), trate-os como uma zona única de suporte ou resistência.
7. Stop Loss: Após o preço se mover de 15 a 20 pips a favor da posição, ajuste o Stop Loss para o ponto de equilíbrio.

Elementos importantes do gráfico:

Níveis de suporte e resistência: São níveis-alvo para abrir ou fechar posições e também podem servir como pontos para colocar ordens Take Profit.

Linhas vermelhas: Canais ou linhas de tendência que indicam a tendência atual e a direção preferida para a negociação.

Indicador MACD (14,22,3): Um histograma e uma linha de sinal usados como fonte suplementar de sinais de negociação.

Discursos e relatórios importantes, frequentemente destacados no calendário econômico, podem influenciar significativamente o movimento de um par de moedas. Por isso, durante a divulgação desses eventos, é recomendável operar com cautela ou considerar sair do mercado, a fim de evitar possíveis reversões abruptas de preço contra a tendência anterior.

Nota para traders iniciantes no mercado Forex: Nem toda operação será lucrativa. Desenvolver uma estratégia clara e adotar uma gestão de risco eficaz são fatores essenciais para alcançar o sucesso no longo prazo.