Пара EUR/USD во вторник выполнила падение в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,1666, но не дошла до него около 10 пипсов, выполнила разворот в пользу европейской валюты и возврат к уровню Фибо 50,0% – 1,1745. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и нового падения в направлении уровня 1,1666. Закрепление пары над уровнем 1,1745 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,1824.

Ситуация с волнами на часовом графике на текущий момент не вызывает вопросов. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз не пробила последний лоу. Таким образом, тренд вновь поменялся на «бычий», но не является устойчивым – все волны приблизительно равны по размеру. Временное перемирие между Ираном и США поддержало быков, однако сейчас, через три недели после, можно сказать, что геополитика вновь движется в направлении эскалации. Таким образом, атаки быков могут быть сдержанными или полностью прекратиться.

Во вторник информационный фон не оказал особого влияния на настроение трейдеров. В Америке вышло два отчета, но ни один из них не показал значения, которое заслуживало бы внимания. Индекс деловой активности в секторе услуг ISM составил 53,6 пункта, что практически не отличается от ожиданий рынка 53,7. Число открытых вакансий JOLTS составило в марте 6 866 тысяч при прогнозе 6 840 тысяч. Тоже практически полное соответствие. Таким образом, реагировать трейдерам было не на что. Проявить себя они могли только на фоне продолжающей накаляться обстановки на Ближнем Востоке. Второй день подряд Иран запускает ракеты по ОАЭ, что может вызвать реакцию союзников и окончательно переместить конфликт на рельсы эскалации. По сведениям американских СМИ, переговоры между Тегераном и Вашингтоном продолжаются, но никакой точной и четкой информации по этому поводу нет. Трейдерам остается лишь догадываться о фактическом состоянии переговорного процесса и тщательно анализировать ежедневные заявления Дональда Трампа, стараясь отделить в его речи мух от котлет. Однако даже намечающаяся эскалация конфликта на Ближнем Востоке уже не может поддержать медведей, как еще месяц или два назад. Геополитика остается ключевой темой для рынка, но только потому, что возобновление войны может вызвать новый рост цен на энергоносители и ускорение инфляции.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара и начала процесс падения в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1617. Отбой котировок от уровня 1,1778 вновь позволяет ожидать некоторое падение. На мой взгляд, более информативным сейчас является часовой график из-за слабости движений. Быки перехватили инициативу на рынке около месяца назад, но сейчас ищут новые факторы роста. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки зарыли 316 Long-контрактов и открыли 5296 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось, а за последние пять недель ситуация немного выровнялась. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 217 тысяч, а контрактов Short – 181 тысячу. Разрыв вновь увеличивается в пользу евровалюты.

В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евровалюты. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война лишь поставлена на паузу, но не завершена. Таким образом, в ближайшее время курсы евро и доллара будут зависать не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от развития событий в Иране.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Изменение числа работников ADP (12-15 UTC).

6 мая календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которую нельзя назвать важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1745 на часовом графике с целью 1,1666. Сделки на покупку я могу посоветовать при закреплении над уровнем 1,1745 с целью 1,1824.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2082–1,1410 на часовом графике и по 1,1474–1,2082 на 4-часовом.