Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила падение к коррекционному уровню 76,4% – 1,1454, отбой от него и разворот в пользу европейской валюты. Пока нельзя сделать вывод о завершении «медвежьего» тренда, который начался на этой неделе, но медведи не сумели преодолеть первое же значимое препятствие на своем пути. Закрепление курса пары под уровнем 1,1454 позволит все-таки рассчитывать на еще одну атаку медведей в направлении зоны поддержки 1,1374–1,1380.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд меняется на «медвежий». Отсутствие реального прогресса в переговорах США–КНР и США-ЕС вынуждает медведей не спешить с атаками, а заседание ФРС не помогло американской валюте. Таким образом, я пока не уверен в том, что «медвежий» тренд получится сильным.

Информационный фон в четверг не представлял никакого интереса для евро или доллара. В этот день состоялось заседание Банка Англии, которое не могло оказать влияния на пары EUR/USD. Также трейдеры довольно вяло отреагировали на заседание FOMC, но справедливости ради там и не на что было реагировать. Никаких важных заявлений Пауэлл не сделал, никаких изменение в ДКП не последовало. Таким образом, к концу недели трейдеры-медведи потеряли всякую мотивацию. Из интересного на этой неделе остается лишь конфликт между Израилем и Ираном. Стороны продолжают обмениваться ракетными ударами, а в войну могут вступить Соединенные Штаты Америки. Безусловно, это не факт. Трейдеры-медведи провели две атаки на сообщениях об обострении ситуации на Ближнем Востоке, однако в пятницу у них нет оснований для новых атак. Уйти далеко вниз они также не сумели, поэтому их позиции остаются достаточно слабыми. Быки же просто ожидают удобного момента.

На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 127,2% – 1,1495. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении нижней границы восходящего трендового коридора, который продолжает указывать на сохранение «бычьего» тренда. Закрепление курса пары под трендовым коридором позволит рассчитывать на более сильное падение в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1213. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 5968 контрактов Long и закрыли 4293 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 208 тысяч, а контрактов Short – 115 тысяч, и разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация остается прежней.

Девятнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в ДКП у ЕЦБ и ФРС уже очень серьезная, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

20 июня календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Таким образом, влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет отсутствовать. Однако, напомню, что США в любой момент может ударить по Ирану.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1574 на часовом графике с целью 1,1454. Цель отработана. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,1454 с целью 1,1374–1,1380. Покупки я советовал при отбое от уровня 1,1454 с целью 1,1574. Сейчас эти сделки можно удерживать.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.