Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила закрепление под зоной 1,1374–1,1380, а затем отбой от нее снизу. Таким образом, процесс падения продолжается, а закрытие под уровнем коррекции 50,0% – 1,1320 позволяет рассчитывать на продолжение движения в направлении зоны 1,1260–1,1282. Отбой котировок от любого уровня или зоны может привести к новому наступлению быков и сохранению «бычьего» тренда.

Ситуация с волнами на часовом графике видоизменилась. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд является «бычьим». Текущий тренд можно будет считать завершенным лишь после закрепления котировок под зоной 1,1260–1,1282. В этом случае новая волна вниз выйдет за лоу предыдущей волны. Последние новости об отмене повышения пошлин для Евросоюза оказали поддержку медведям. Но ее может не хватить для слома «бычьего» тренда.

Информационный фон во вторник был вновь в пользу медведей, второй день подряд. Единственный отчет дня по заказам на товары долгосрочного использования в США оказался лучше, чем ожидали трейдеры. Однако его значение нельзя назвать позитивным, так как объемы в апреле снизились на 6,3% после роста в марте на 7,6%. Таким образом, тарифы Дональда Трампа начали проявляться на экономических показателях. И проявляться далеко не самым лучшим образом. Объем ВВП снизился в первом квартале на 0,3%, чего не случалось с американской экономикой уже несколько лет. Объемы дорогостоящих заказов падают после последнего месяца перед внедрением тарифов на импорт. Уровень инфляции, вероятнее всего, значительно ускорится уже в ближайшее время. Таким образом, медведи могут вновь начать проявлять слабость в любой момент. Но мы не будем гадать, случится ли это. В данное время «бычий» тренд сохраняется, а графических признаков разворота нет. Если они начнут появляться, тогда будем констатировать переход в наступление медведей.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейца и продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1495. Медвежья дивергенция привела лишь к небольшому откату. У индикатора CCI назревает «бычья» дивергенция, которое может остановить локальное падение и возобновить процесс роста.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 3507 контрактов Long и открыли 6814 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» – спасибо Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 206 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи, но разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация не меняется.

Шестнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (07-55 UTC).

США – «Минутки FOMC» (18-00 UTC).

28 мая календарь экономических событий содержит в себе две записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть очень слабым. Медведям нужна поддержка новостей и отчетов, но в среду они ее вряд ли получат.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при закрытии под зоной 1,1374–1,1380 с целями 1,1320 и 1,1282. Первая цель достигнута. Покупки я могу посоветовать при отбое от зоны поддержки 1,1260–1,1282 на часовом графике с целями 1,1320 и 1,1374–1,1380. Медведи проводят в данное время атаки, но силы могут быстро закончиться.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.