Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение четверга торговалась с понижением, что можно считать исключением из правила. Практически все макроэкономические публикации дня оказались не в пользу европейской валюты, и рынок сжалился над долларом. В течение дня американская валюта подорожала примерно на 50 пунктов, что никак не влияет на текущую тенденцию на часовом и на 4-часовом ТФ. На часовом ТФ у нас имеется четкая линия тренда, а цена располагается выше линий индикатора Ишимоку. На 4-часовом ТФ объяснять тенденцию даже не нужно, все и так ясно. Поэтому после небольшой коррекции движение на Север может возобновиться с новыми силами.

Индексы деловой активности в Еврозоне все как один провалились. И в секторах услуг, и в секторах производства. Все четыре наиболее важных индекса оказались не только ниже прогнозов, но и ниже «ватерлинии» 50. В то же время американские индексы деловой активности оказались сильнее прогнозов и отдалились от опасного уровня 50. Поэтому целых шесть отчетов поддержали доллар, что вылилось в его небольшой рост. Однако хотим напомнить, что в Штатах есть свои внутренние индексы деловой активности ISM, которые имеют гораздо большее значение для рынка, чем стандартные S&P. Судить следует именно по ним.

На 5-минутном ТФ первые же сигналы дня, сформированные на европейской торговой сессии, оказались ложными. Именно в то время, когда пара подошла к уровню 1,1321, в Германии и Евросоюзе начали публиковаться индексы деловой активности, что и спровоцировало всплеск волатильности и движения в разные стороны. До конца дня пара только снижалась, но первые сигналы дня испортили все настроение и отбили желание открывать позиции по евровалюте.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 13 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, а отчеты COT – отражают истинное настроение крупных игроков, которое к тому же в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро. Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост.

В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 15,4 тысячи, а количество шортов – на 6,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 9 тысяч.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 23 мая. Бунт против доллара продолжается.

Обзор пары GBP/USD. 23 мая. Переговоров нет, но вы держитесь.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 мая.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD старается возобновить восходящий тренд и закрепилась выше линий индикатора Ишимоку. Перспективы доллара США по-прежнему зависят от развития событий, связанных с Мировой торговой войной. Если торговые соглашения будут подписываться, а пошлины снижаться, то доллар США может еще возобновить восстановление. Однако сейчас для ожиданий роста доллара требуется закрепление ниже линий Ишимоку и ниже линии тренда. У доллара есть шансы на рост, но они не самые высокие, так как рынок по-прежнему предпочитает не иметь дела с «валютой Трампа» и покупает ее только в крайнем случае.

На 23 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1224) и Киджун-сен (1,1247). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На пятницу в Евросоюзе и США не запланировано никаких важных событий и публикаций, поэтому причин продолжать рост у доллара нет. Он может для проформы скорректироваться к линиям Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, но в более сильный рост мы пока не верим. Конечно, если не поступят новые резонансные сообщения из Белого дома.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.