Analisis EUR/USD 5 Menit

Selama sesi hari Senin, pasangan mata uang EUR/USD bergerak menuju dua arah. Pertama, terjadi penurunan tajam dalam kuotasi (bagi mereka yang tidak tertidur) yang dipicu oleh serangan Israel terhadap Iran. Kemudian, pasangan ini mengalami pemulihan yang relatif kuat. Mengapa pemulihan ini terjadi? Mengapa dolar tidak terus menguat? Pasar dengan cepat mengingat satu fakta sederhana—dolar tidak lagi dianggap sebagai "safe haven."

Bagaimana situasinya di masa lalu? Ketika konflik geopolitik baru muncul, modal akan cepat mengalir keluar dari negara-negara yang terkena dampak. Dan untuk memindahkan modal, mata uang asing dibutuhkan — euro, dolar, pound. Karena ekonomi AS selalu dianggap stabil dengan peringkat kredit tertinggi, permintaan untuk dolar melonjak, mendorong nilainya naik.

Bagaimana situasinya sekarang? Pasar tidak lagi melihat ekonomi AS sebagai stabil atau menjanjikan, begitu pula pemerintahnya tidak melihatnya sebagai memimpin negara menuju "masa depan yang hebat." Akibatnya, para investor lebih memilih untuk membeli yen, pound, atau euro. Itulah sebabnya dolar dengan cepat kembali ke posisi awalnya.

Adapun data makroekonomi, inflasi Jerman tidak menarik minat karena estimasi kedua identik dengan yang pertama. Produksi industri di zona euro kembali menurun secara prediktif dan lebih buruk dari perkiraan. Euro bisa saja terus jatuh di pagi hari, tetapi, seperti yang disebutkan, saat ini tidak ada yang tertarik untuk membeli dolar.

Sinyal trading sejak hari Jumat tidak terlalu menguntungkan. Harga sering berubah arah sepanjang hari, menghasilkan level dan garis yang tidak akurat. Kita dapat mengharapkan situasi serupa hari ini, karena pasar tetap digerakkan secara emosional oleh inisiatif Donald Trump dan konflik yang diperbarui di Timur Tengah. Sepanjang hari, harga mungkin kembali mengabaikan level teknikal dan indikator Ichimoku, menunjukkan pergerakan tajam dan pembalikan yang sering. Namun demikian, tren naik tetap utuh dan tidak dipertanyakan.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 10 Juni. Seperti yang ditunjukkan dalam grafik di atas, posisi bersih trader non-komersial telah bullish untuk waktu yang lama. Bear sempat menguasai pasar pada akhir 2024 tetapi dengan cepat kehilangan kendali. Sejak Trump menjabat sebagai presiden AS, dolar tidak melakukan apa-apa selain menurun.

Kita tidak bisa mengatakan dengan kepastian 100% bahwa dolar akan terus jatuh, tetapi perkembangan global saat ini menunjukkan bahwa hal itu mungkin terjadi.

Kita masih belum melihat pendorong fundamental yang mendukung euro, tetapi ada satu alasan kuat yang tetap ada untuk kelemahan dolar yang berkelanjutan. Tren penurunan global masih berlangsung, tetapi siapa yang peduli dengan sejarah harga 16 tahun sekarang? Jika Trump mengakhiri perang dagangnya, dolar mungkin mulai kembali naik — tetapi apakah dia akan mengakhirinya? Dan kapan?

Garis merah dan biru telah kembali bersilangan, yang berarti tren pasar telah menjadi kembali bullish. Selama minggu pelaporan terbaru, posisi long dalam kelompok "Non-komersial" naik sebesar 6.000, sementara posisi short menurun sebesar 4.300. Oleh karena itu, posisi bersih meningkat sebesar 10.300 selama minggu tersebut.

Analisis EUR/USD 1 Jam

Pada kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD mempertahankan tren naik lokal meskipun telah menembus dan melampaui semua garis tren naik yang mungkin. Seperti sebelumnya (selama empat bulan terakhir), pasar bereaksi semata-mata terhadap peristiwa terkait Trump, keputusannya, dan perang dagang. Kini, ditambahkan ke dalam "paket yang luar biasa dan positif" ini adalah perang skala penuh di Timur Tengah. Tidak ada kabar baik, hanya kabar buruk — banyak sekali. Oleh karena itu, dolar terus merosot dengan cepat.

Untuk tanggal 16 Juni, level-level berikut disorot untuk trading — 1,1092, 1,1147, 1,185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1704, 1,1750, serta garis Senkou Span B (1,1353) dan Kijun-sen (1,1501). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari trading, yang harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss ke breakeven ketika harga bergerak 15 pip ke arah yang diinginkan — ini akan membantu menghindari potensi kerugian jika terjadi sinyal palsu.

Tidak ada acara atau laporan penting yang dijadwalkan di Zona Euro atau AS pada hari Senin, tetapi perkembangan pasti akan terjadi sepanjang hari. Setidaknya, pasar bisa bereaksi terhadap serangan balasan Iran terhadap Israel. Kami percaya kita tidak akan melihat "Senin yang membosankan" kali ini.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level harga support dan resistance – garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis indikator Ichimoku yang kuat yang dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari kerangka waktu 4 jam.
• Level ekstremum – garis merah tipis di mana harga sebelumnya telah memantul. Ini bertindak sebagai sumber sinyal trading.
• Garis kuning – garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator COT 1 pada grafik – ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.