Analisis EUR/USD 5 Menit

Pada hari Senin, pasangan mata uang EUR/USD diperdagangkan dengan pergerakan campuran. Meskipun menembus garis tren, pergerakan turun (yaitu, penguatan dolar AS) sebenarnya tidak pernah dimulai. Oleh karena itu, sinyal teknikal masih memiliki sedikit arti bagi para trader, seperti semua faktor lain yang tidak terkait dengan Donald Trump. Kami ingin mengatakan bahwa pasar terus fokus pada perang dagang dan, berdasarkan hal itu, terus mengabaikan mata uang AS. Namun, itu tidak sepenuhnya benar. Gedung Putih terus merilis arus berita, yang masing-masing secara praktis berseru kepada para trader – jual dolar. Hanya perkembangan terbaru di AS yang berhasil menghentikan tren turun yang muncul.

Apa saja perkembangan ini? Mari kita ingat: pertama, Trump memutuskan untuk menaikkan tarif terhadap Uni Eropa (tetapi kemudian berubah pikiran); kemudian, Demokrat mengajukan gugatan terhadap Trump untuk mencabut tarif perdagangan (tidak berhasil). Tak lama setelah itu, Trump meluncurkan gelombang baru agresi dan tuduhan terhadap Tiongkok. Kemudian, protes massal pecah di AS menentang kebijakan imigrasi Trump. Dan perkembangan positif apa yang terjadi selama waktu itu? Laporan NonFarm Payrolls yang tidak jatuh? Indeks aktivitas bisnis yang bukan yang terburuk? Tidak ada satu pun kesepakatan dagang yang ditandatangani? Seperti yang kita lihat, pasar masih tidak memiliki alasan untuk membeli dolar. Kebijakan moneter Federal Reserve masih tidak relevan.

Pada TF 5 menit hari Senin, dua sinyal trading terbentuk. Pertama, pasangan ini menembus area 1,1425–1,1426, tetapi sinyal beli itu salah. Kemudian, pasangan ini terkonsolidasi di bawah area yang ditentukan, tetapi penurunan tidak berlangsung lama. Secara keseluruhan, volatilitas harian sekitar 50 pip. Dengan volatilitas seperti itu, sangat sulit untuk mengandalkan keuntungan yang solid.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 3 Juni. Grafik di atas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial telah lama "bullish," dan pihak bearish hampir tidak berhasil menguasai pada akhir 2024 tetapi dengan cepat kehilangan kendali. Sejak Trump menjabat, hanya dolar yang terus menurun. Kami tidak dapat dengan yakin mengatakan bahwa penurunan dolar akan berlanjut, tetapi perkembangan global saat ini menunjukkan kemungkinan tersebut.

Kami masih belum melihat faktor fundamental untuk memperkuat euro, tetapi satu faktor yang sangat signifikan adalah penurunan dolar. Tren penurunan global masih berlanjut, tetapi apa pentingnya tren sekarang? Begitu Trump mengakhiri perang dagangnya, dolar mungkin mulai kembali naik — tetapi apakah Trump akan mengakhirinya, kapan tepatnya?

Garis merah dan biru telah kembali bersilangan, yang berarti pasar kembali pada tren "bullish." Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long di antara kelompok "Non-komersial" berkurang sebanyak 1.500, sementara posisi short turun sebanyak 4.800. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebanyak 3.300.

Analisis EUR/USD 1 Jam

Dalam kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD mempertahankan tren naik lokal meskipun ada dua pelanggaran garis tren naik. Seperti sebelumnya (selama 4 bulan terakhir), pasar hanya bereaksi terhadap peristiwa yang melibatkan Trump, keputusannya, dan perang dagang. Karena sedikitnya berita positif tentang topik-topik tersebut, dolar terus melemah. Kami ingatkan bahwa kebijakan moneter The Fed dan sikap Bank Sentral Eropa menunjukkan potensi kuat untuk pertumbuhan dolar. Namun, seperti yang disebutkan sebelumnya, faktor ini (seperti banyak hal lainnya) saat ini tidak memiliki signifikansi bagi pasar.

Untuk 10 Juni, kami soroti level-level berikut untuk trading— 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1607, serta garis Senkou Span B (1,1332) dan Kijun-sen (1,1425). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari dan harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan perintah Stop Loss pada breakeven jika harga bergerak 15 pip ke arah yang tepat. Hal ini melindungi dari kemungkinan kerugian jika sinyal ternyata salah.

Untuk hari Selasa, tidak ada acara atau laporan penting yang dijadwalkan baik di Zona Euro maupun AS, jadi reaksi pasar selama hari itu hanya akan merespons berita terkait Trump. Tidak ada jaminan bahwa berita semacam itu akan muncul, tetapi tetap yang terbaik adalah memantau feed berita untuk menghindari kehilangan "lonjakan" lain di pasar mata uang.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level harga support dan resistance – garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinya trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis indikator Ichimoku yang kuat yang dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari kerangka waktu 4 jam.
• Level ekstremum – garis merah tipis di mana harga sebelumnya telah memantul. Ini bertindak sebagai sumber sinyal trading.
• Garis kuning – garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator COT 1 pada grafik – ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.