Analisis EUR/USD 5 Menit

Pada hari Rabu, pasangan mata uang EUR/USD terus diperdagangkan dalam rentang datar yang sama. Level 1,1274 dan 1,1426 membatasi saluran sideways yang lebih luas, sementara saluran yang lebih sempit berada di antara 1,1274 dan 1,1370. Sepanjang hari, hanya satu laporan yang diterbitkan di Zona Euro dan AS yang memiliki potensi sedikit untuk memengaruhi pergerakan pasangan ini — penjualan ritel Zona Euro. Laporan tersebut menunjukkan penurunan bulanan sebesar 0,1% pada bulan Maret, yang secara alami lebih buruk dari yang diharapkan. Namun, seperti yang diperkirakan, para trader tidak memperhatikan rilis ini. Pasangan ini menghabiskan sepanjang hari diperdagangkan dengan volatilitas minimal.

Artikel ini tidak akan menganalisis pertemuan Federal Reserve dan hasilnya untuk saat ini. Kami percaya pasar membutuhkan waktu untuk mencerna informasi tersebut. Setelah pertemuan Fed, harga sering bergerak tajam ke satu arah hanya untuk berbalik arah dalam beberapa jam. Oleh karena itu, lebih baik menunggu pasar stabil sebelum mengevaluasi hasil pertemuan dan respons pasar.

Pada grafik 5 menit, tidak ada sinyal trading yang dihasilkan pada hari Rabu. Harga tidak mendekati level atau garis indikator Ichimoku sepanjang hari. Mengingat pergerakan yang lemah dan kedekatan pertemuan Fed, ketiadaan sinyal bahkan merupakan hal yang positif. Dalam kondisi seperti ini, pasangan ini berada di tengah saluran datar, dan umumnya lebih baik trading setidaknya dari batas-batasnya.

Laporan COT

Laporan terbaru Commitment of Traders (COT) tertanggal 29 April. Grafik di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial telah tetap bullish untuk waktu yang lama. Bear hampir tidak berhasil mendapatkan keunggulan tetapi dengan cepat kehilangannya. Sejak Donald Trump menjabat, dolar mengalami penurunan tajam. Kita tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa penurunan ini akan berlanjut tanpa batas waktu, dan laporan COT mencerminkan sentimen pemain besar—yang, dalam keadaan saat ini, dapat berubah dengan sangat cepat.

Namun, kami terus tidak melihat alasan fundamental bagi euro untuk menguat, sementara dolar memiliki satu alasan signifikan untuk melemah. Pasangan ini mungkin terus mengalami koreksi selama beberapa minggu atau bulan ke depan, tetapi tren penurunan 16 tahun untuk mata uang AS tidak mungkin berakhir dengan mudah.

Garis merah dan biru telah kembali bersilangan, menandakan tren pasar bullish. Selama minggu pelaporan terakhir, posisi long di antara trader non-komersial meningkat sebanyak 200, sementara posisi short turun sebanyak 10.600. Akibatnya, posisi bersih tumbuh sebanyak 10.400 ribu kontrak.

Analisis EUR/USD 1 Jam

Pada kerangka waktu per jam, EUR/USD mempertahankan tren naik secara umum tetapi telah bergerak menyamping selama beberapa minggu di tengah kurangnya pembaruan terkait manuver perdagangan Trump. Saat ini, sangat sedikit logika atau struktur teknikal dalam pergerakan pasangan ini di semua kerangka waktu, dan latar belakang makroekonomi hampir tidak memengaruhi perilaku harga. Pasar menunggu pembaruan mengenai perang dagang — baik eskalasi atau de-eskalasi — dan tidak akan berkomitmen pada arah mana pun sampai kejelasan tersebut tiba.

Level trading untuk 8 Mei: 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1426, 1,1534, 1,1607, 1,1666, serta garis Senkou Span B (1,1441) dan Kijun-sen (1,1431). Catatan: Garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari trading, yang harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal. Selalu tempatkan Stop Loss pada breakeven jika harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini membantu menghindari kerugian jika terjadi sinyal palsu.

Data produksi industri Jerman akan dirilis di Zona Euro, dan klaim pengangguran dijadwalkan di AS. Namun, dalam kondisi pasar saat ini, kedua laporan tersebut sebagian besar tidak relevan. Para trader telah mengabaikan data dan perkembangan fundamental yang jauh lebih signifikan dalam beberapa minggu terakhir, sehingga mereka tidak mungkin memicu pergerakan yang berarti.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level harga support dan resistance – garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis indikator Ichimoku yang kuat yang dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari kerangka waktu 4 jam.
• Level ekstremum – garis merah tipis di mana harga sebelumnya telah memantul. Ini bertindak sebagai sumber sinyal trading.
• Garis kuning – garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator COT 1 pada grafik – ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.