empty
23.02.2024 10:03 AM
Analisis Teknikal pada saham NVIDIA, 23 Februari 2024

Pendapatan Nvidia melonjak karena gelombang AI: Sekilas tahun terobosan raksasa teknologi

Poin Penting:

  • Hasil keuangan Nvidia terkini telah melampaui ekspektasi, sehingga mendorong penilaian pasarnya lebih tinggi lagi.
  • Pendapatan AI dan pusat data menunjukkan pertumbuhan luar biasa, menyoroti peran penting Nvidia dalam revolusi AI.
  • Meskipun kinerjanya mengesankan, terdapat kehati-hatian terhadap keberlanjutan pertumbuhan saham Nvidia karena kapitalisasi pasarnya yang sudah sangat besar.

Terobosan Teknologi dan Finansial:

Sorotan Wall Street tertuju pada Nvidia (NVDA) selama berminggu-minggu, yang berpuncak pada laporan pendapatan yang tidak hanya menghancurkan ekspektasi pasar tetapi juga mendorong saham perusahaan tersebut naik hampir 8% pasca-pasar. Lonjakan ini berdampak besar pada saham teknologi lainnya seperti AMD dan SuperMicro Computers. CEO Nvidia, Jensen Huang, menjuluki kecerdasan buatan generatif sebagai "titik perubahan nyata" dan "teknologi terobosan", sebuah pernyataan yang dibenarkan oleh pendapatan perusahaan yang kuat.

This image is no longer relevant

Ikhtisar Penghasilan:

  • Pendapatan untuk Q4 2023: $22,1 miliar versus prediksi $20,41 miliar.
  • EPS non-GAAP: $5,16 (GAAP $4,93) dibandingkan perkiraan $4,63.
  • Pendapatan pusat data: $18,48 miliar, melebihi perkiraan $17,21 miliar.
  • Pendapatan game: $2,98 miliar dibandingkan dengan perkiraan $2,72 miliar.
  • Pendapatan solusi otomotif: $281 juta, sedikit di atas perkiraan $272,1 juta.
  • Pendapatan visualisasi profesional: $463 juta versus perkiraan $435,5 juta.
  • Margin kotor mencapai 76,7%, dibandingkan dengan perkiraan 75,4%.
  • Pengeluaran penelitian dan pengembangan meningkat hingga $2,47 miliar, menunjukkan peningkatan 26% YOY.

Pernyataan Berwawasan ke Depan:

Proyeksi Nvidia untuk Q1 2024 adalah pendapatan sebesar $24,8 miliar, jauh melampaui perkiraan Wall Street sebesar $21,9 miliar. Perusahaan telah membeli kembali sahamnya sendiri senilai $9,2 miliar, yang mencerminkan keyakinan akan masa depannya.

Katalis Revolusi AI:

Kemitraan Nvidia dengan Google untuk menghadirkan model seri Gamma, memanfaatkan GPU RTX, menggarisbawahi komitmennya untuk mendorong pertumbuhan AI. Laporan tersebut menunjukkan peningkatan arus kas bebas hampir 800% YOY, menggarisbawahi peningkatan besar-besaran dalam operasi Nvidia. Segmen pusat data, khususnya, mencatatkan rekor pendapatan berkat peningkatan pengiriman platform GPU Hopper oleh Nvidia untuk model bahasa besar dan aplikasi AI generatif.

Dinamika Pasar:

Meskipun kondisi keuangan Nvidia luar biasa, ada catatan kehati-hatian di kalangan investor. Dengan kapitalisasi pasar yang sudah melampaui $1,6 triliun, ekspektasi terhadap pertumbuhan saham eksponensial yang berkelanjutan harus dikurangi. Tahun 2023 yang luar biasa telah menetapkan standar tinggi bagi Nvidia, dan meskipun revolusi AI masih jauh dari selesai, optimisme yang berlebihan dapat menyebabkan kekecewaan jika kuartal mendatang tidak dapat memenuhi ekspektasi yang tinggi.

This image is no longer relevant

Analisis Teknikal:

Melihat grafik saham Nvidia, pergerakan harga berada dalam tren naik yang kuat, dengan rilis pendapatan terbaru menyebabkan kesenjangan harga yang signifikan. Saham diperdagangkan jauh di atas EMA 100 hari dan 200 hari, sebuah tanda bullish. Namun, Relative Strength Index (RSI) menunjukkan bahwa saham tersebut saat ini berada di wilayah overbought, yang mungkin mengindikasikan potensi pullback atau konsolidasi dalam waktu dekat.

  1. Analisis Tren:
    • Saham berada dalam tren naik yang signifikan, seperti yang ditunjukkan oleh higher high dan higher low. Harga juga diperdagangkan di atas Exponential Moving Averages (EMA) 100 hari dan 200 hari, yang merupakan sinyal bullish.
  2. Moving Averages:
    • Double Exponential Moving Average (DEMA) 50 hari berada di atas EMA 100 hari, dan keduanya berada di bawah harga saat ini, menunjukkan tren naik yang kuat.
    • EMA 200 hari juga jauh di bawah harga saat ini, semakin menegaskan tren bullish.
  3. Indikator Momentum:
    • Relative Strength Index (RSI) berada di 73,52, berada di atas ambang batas overbought yaitu 70. Hal ini menunjukkan bahwa saham mungkin mengalami overextension dalam jangka pendek dan mungkin disebabkan oleh pullback atau konsolidasi.
  4. Pergerakan Harga:
    • Saham baru-baru ini mencapai tertinggi baru, yang merupakan tanda kekuatan. Namun, mengingat RSI yang overbought, hal ini juga dapat mengindikasikan potensi reversal atau jeda jangka pendek dalam tren.
  5. Potensi Support/Resistance:
    • Potensi resistance dapat terbentuk pada tertinggi baru-baru ini, karena trader yang membeli pada harga lebih rendah dapat melakukan take profit.
    • Pada sisi bawah, level resistance sebelumnya, yang tidak ditandai namun dapat disimpulkan dari puncak harga sebelumnya, mungkin berubah menjadi level support.

Ringkasan: Saham NVIDIA menunjukkan tren bullish yang kuat dengan harga diperdagangkan di atas moving average utama. RSI yang overbought menunjukkan kehati-hatian karena mungkin ada pullback atau konsolidasi dalam waktu dekat. Trader mungkin mencari potensi titik entri pada setiap pullback menuju level support atau moving average.

This image is no longer relevant

Indikator Lampu Lalu Lintas:

  • Hijau: Tren keseluruhan positif dengan harga diperdagangkan di atas moving averages utama.
  • Kuning: Angka RSI yang tinggi memberi sinyal bahwa saham mungkin mengalami overbought, yang menunjukkan kehati-hatian.
  • Merah: Sinyal reversal dapat diberikan jika RSI turun tajam atau jika harga menembus di bawah MA atau level support yang signifikan.

Trader harus memantau pergerakan harga dengan cermat, terutama karena RSI mengindikasikan bahwa saham berada di wilayah overbought. Tanda-tanda pelemahan apa pun bisa mendorong retracement jangka pendek.

Investasi Nvidia: Tindakan Penyeimbangan

Investor didesak untuk mempertimbangkan pertumbuhan eksplosif AI Nvidia dibandingkan dengan valuasinya saat ini, dengan mengingat bahwa dinamika pasar dapat berubah dengan cepat. Kisah sukses Nvidia adalah bukti kekuatan transformatif AI di sektor teknologi, namun masa depan mungkin memerlukan penyesuaian terhadap potensi koreksi pasar dan memastikan bahwa optimisme selaras dengan lintasan keuangan yang realistis.

Kesimpulan:

Laporan Nvidia menandakan dinamika investasi yang kuat dalam AI dan permintaan chip AI yang tidak dapat disangkal. Namun, penting untuk diketahui bahwa belum banyak perusahaan yang dapat menerjemahkan permintaan AI menjadi arus kas bebas yang nyata. Risikonya tidak terletak pada teknologi AI, melainkan pada penilaiannya. Masuknya modal ke dalam kumpulan saham yang terbatas dapat menyebabkan pergerakan spekulatif yang tidak sehat dan penilaian yang meningkat dalam jangka panjang. Namun demikian, Wall Street tampaknya belum berada di ambang peristiwa tersebut.

Tautan Penting
Catatan Penting

Para pemula dalam trading forex harus sangat berhati-hati saat mengambil keputusan memasuki pasar. Sebelum rilis laporan penting, sebaiknya menjauh dari pasar untuk menghindari fluktuasi pasar yang tajam karena meningkatnya volatilitas. Jika Anda memutuskan untuk trading saat berita dirilis, maka selalu tempatkan stop order untuk meminimalkan kerugian.

Tanpa menempatkan stop order, Anda dapat cepat kehilangan seluruh deposit, terutama jika tidak menggunakan pengelolaan uang dan trading dalam jumlah besar. Agar trading berhasil, Anda harus memiliki rencana trading yang jelas dan tetap fokus dan disiplin. Keputusan trading yang spontan berdasarkan situasi pasar saat itu merupakan strategi yang pada dasarnya merugikan bagi seorang scalper atau daytrader.

#instaforex #analisis #sebastianseliga

Recommended Stories

Pembaruan pasar saham AS pada 15 Juli: indeks saham terjebak di bawah rekor tertinggi

S&P500 Indeks saham utama tetap kokoh mendekati rekor tertinggi Gambaran singkat indeks saham utama AS pada hari Senin: Dow +0,2%, NASDAQ +0,3%, S&P 500 +0,1%, S&P 500 ditutup pada 6.268

Jozef Kovach 10:38 2025-07-15 UTC+2

Pasar saham pada 15 Juli: SP500 dan NASDAQ kembali naik berkat NVIDIA

Hingga kemarin, indeks saham AS ditutup lebih tinggi. S&P 500 naik sebesar 0,14%, sementara Nasdaq 100 menguat 0,27%. Dow Jones industri menguat sebesar 0,20%. Hari ini, kontrak berjangka indeks saham

Jakub Novak 10:03 2025-07-15 UTC+2

Pembelian dan Penjualan Saham – 15 Juli 2025

Pembelian saham Gilead Sciences (#GILD) Gilead Sciences adalah perusahaan farmasi Amerika. Kemarin, harga saham perusahaan ini mengalami reversal yang menentukan dari support garis MACD pada grafik harian. Osilator Marlin membentuk

Laurie Bailey 05:12 2025-07-15 UTC+2

Tarif baru Trump, reli BTC, dan kesepakatan AI besar: sinyal yang tidak boleh diabaikan oleh para pedagang

Pasar global sekali lagi berada di bawah tekanan. Presiden Donald Trump telah mengumumkan tarif 30% pada impor dari Uni Eropa dan Meksiko, memicu pembalikan tajam pada indeks saham berjangka

Аlena Ivannitskaya 15:31 2025-07-14 UTC+2

Pembaruan pasar saham AS pada 14 Juli: Trump kembali ke perang tarif

S&P500 Gambaran Indeks Saham Utama AS pada Hari Jumat Dow -0,6%, NASDAQ -0,2%, S&P 500 -0,3% (S&P 500 ditutup pada 6.229, diperdagangkan dalam rentang 5.900 hingga 6.400 Pengumuman tarif 35%

Jozef Kovach 14:53 2025-07-14 UTC+2

Pembaruan pasar saham AS pada 14 Juli. SP500 dan NASDAQ menurun akibat tarif Trump

Hingga kemarin, indeks saham acuan AS ditutup lebih rendah. S&P 500 turun sebesar 0,33%, sementara Nasdaq 100 turun sebesar 0,22%. Dow Jones industri kehilangan 0,63%. Hari ini, futures pada indeks

Jakub Novak 10:09 2025-07-14 UTC+2

Berita terbaru pasar saham AS pada 11 Juli: indeks saham memperpanjang pertumbuhan moderat

S&P500 Gambaran Indeks Saham Utama AS Dow Jones: +0,5% NASDAQ: +0,2% S&P 500: +0,3%, S&P 500 ditutup pada 6.283, diperdagangkan dalam rentang 5.900 hingga 6.400 Pasar saham pulih setelah sebelumnya

Jozef Kovach 12:57 2025-07-11 UTC+2

Pasar saham AS pada 11 Juli: S&P 500 dan NASDAQ mencapai rekor tertinggi sebelum mundur

Pada hari Rabu, pasar saham AS ditutup lebih tinggi, dengan S&P 500 naik 0,27%, Nasdaq 100 naik 0,09%, dan Dow Jones Industrial Average meningkat 0,43%. Namun, selama sesi trading Asia

Jakub Novak 11:42 2025-07-11 UTC+2

Pasar saham pada 10 Juli: SP500 dan NASDAQ melanjutkan momentum kenaikan

Pasar saham AS mengakhiri sesi trading sebelumnya dengan keuntungan, melanjutkan tren kenaikan mereka. S&P 500 naik sebesar 0,61%, Nasdaq 100 meningkat 0,94%, dan Dow Jones Industrial Average bertambah 0,49%. Namun

Jakub Novak 12:42 2025-07-10 UTC+2

Berita Terbaru pasar saham AS pada 10 Juli: tren bullish sedang berlangsung

S&P500 Gambaran singkat indeks saham utama AS pada hari Rabu: Dow +0,5%, NASDAQ +0,9%, S&P 500 +0,6%, S&P 500 6.263 dalam rentang 5.900 hingga 6.400. Pasar saham kemarin memulai hari

Jozef Kovach 11:41 2025-07-10 UTC+2
Tidak bisa bicara sekarang?
Tanyakan pertanyaan anda lewat chat.
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaTrade anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.