مراجعة التداول ونصائح لتداول الين الياباني

حدث اختبار مستوى 156.84 في النصف الأول من اليوم، عندما كان مؤشر MACD قد بدأ للتو في التحرك هبوطًا من خط الصفر، ما أكد نقطة دخول صحيحة لبيع الدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك، هبط الزوج بما يقرب من 30 نقطة.

سيتم تحريك تداولات النصف الثاني من اليوم ببيانات نشاط الأعمال في الولايات المتحدة. من المتوقع أن تأتي مؤشرات PMI الأولية في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر عند مستوى 55.5 لقطاع التصنيع، منخفضة من 55.9، وعند 58.0 لقطاع الخدمات، منخفضة من 58.8. أما قراءة المؤشر المركّب السابقة فكانت 58.4. هذه الأرقام مرتفعة جدًا، وإذا جاءت البيانات الفعلية بما يتماشى مع التوقعات، فستعزز التوقعات بمزيد من التشديد من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وتدفع عوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع، وتقدم دعمًا إضافيًا للدولار.

يُعد ذلك مهمًا بالنسبة للين، لأن اليابان تعتمد على واردات الطاقة المسعّرة بالدولار الأمريكي، في حين أن ارتفاع أسعار النفط قد وسّع بالفعل العجز في الميزان التجاري. وعلى الرغم من أن البيانات اليابانية الصادرة اليوم كانت إيجابية نسبيًا، فقد بلغ مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر 2.1% مرتفعًا من 1.9%، بينما ارتفع المؤشر الأساسي إلى 2.1% من 1.8%. ومع ذلك، خيّب مؤشر PMI لقطاع التصنيع الآمال، مسجلاً 53.3 مقابل توقعات عند 54.5، في حين ارتفع مؤشر PMI لقطاع الخدمات إلى 52.0.

قد يقدم بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه بتاريخ 30 أكتوبر، مع تقدير الأسواق لاحتمال حدوث ذلك عند نحو 25%. ومع ذلك، يظل ذلك احتمالًا مستقبليًا، بينما سيبقى الدولار العامل الحاسم اليوم. فإذا جاءت البيانات الأمريكية أقوى من المتوقع، فسيعود الضغط على الين، إلى جانب تجدد التركيز على المستويات التي سبق أن تدخلت عندها السلطات اليابانية.

فيما يخص الاستراتيجية اليومية، فسيكون التركيز بالدرجة الأولى على تنفيذ السيناريوهين 1 و2.

إشارة شراء

السيناريو 1: شراء زوج USD/JPY اليوم عند وصول السعر إلى نقطة الدخول بالقرب من 156.95 (الخط الأخضر الرفيع على الرسم البياني)، مع استهداف صعود إلى 157.41 (الخط الأخضر السميك على الرسم البياني). بالقرب من مستوى 157.41، يُنصح بإغلاق صفقات الشراء وفتح صفقات بيع في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة هبوطية قدرها 30–35 نقطة من ذلك المستوى في الاتجاه المعاكس. من الممكن أن يشهد الزوج ارتفاعًا اليوم، لكن الزخم الصعودي يبقى محدودًا. مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق خط الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو 2: شراء زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 156.74 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع بيعي. من شأن ذلك أن يحد من الزخم الهبوطي للزوج ويحفّز انعكاسًا صعوديًا في السوق. عندها يمكن للزوج الصعود نحو المستويات المقابلة 156.95 و157.41.

إشارة بيع

السيناريو 1: بيع زوج USD/JPY اليوم بعد كسر السعر لمستوى 156.74 (الخط الأحمر الرفيع على الرسم البياني)، ما قد يفتح المجال لهبوط سريع في الزوج. سيظل الهدف الرئيسي للبائعين عند مستوى 156.18. عند هذا المستوى، يُنصح بإغلاق صفقات البيع وفتح صفقات شراء فورًا في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة صعودية قدرها 20–25 نقطة من ذلك المستوى في الاتجاه المعاكس. قد تعود الضغوط البيعية على الزوج اليوم في حال تدخل البنك المركزي. مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت خط الصفر وقد بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو 2: بيع زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 156.95 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع شرائي. من شأن ذلك أن يحد من الزخم الصعودي للزوج ويحفّز انعكاسًا هبوطيًا في السوق. عندها يمكن للزوج التراجع نحو المستويات المقابلة 156.79 و156.18.

ما الذي يوضحه الرسم البياني

• الخط الأخضر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول.
• الخط الأخضر السميك — السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، إذ يُعتبر تحقيق مكاسب إضافية فوق هذا المستوى أمرًا غير مرجَّح.
• الخط الأحمر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول.
• الخط الأحمر السميك — السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، إذ يُعتبر استمرار الانخفاض إلى ما دون هذا المستوى أمرًا غير مرجَّح.
• مؤشر MACD — عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ حالات فرط الشراء وفرط البيع في الاعتبار.

مهم: ينبغي على متداولي Forex المبتدئين اتخاذ قرارات الدخول بحذر شديد. من الأفضل عمومًا البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية الرئيسية لتجنُّب التعرُّض لتقلُّبات حادة في أسعار الصرف. إذا تم التداول أثناء صدور الأخبار، يجب دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة (Stop-Loss) لتقليل الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكن أن يُفقَد رصيد حساب التداول بالكامل بسرعة كبيرة، خصوصًا عند عدم الالتزام بقواعد إدارة رأس المال واستخدام أحجام صفقات كبيرة.

تذكَّر أن التداول الناجح يتطلَّب خطة تداول واضحة، مثل الخطة الموضحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية استنادًا إلى ظروف السوق الحالية يُعدّ نهجًا خاطئًا من الأساس لمتداولي اليوم الواحد (intraday trader).