مراجعة الصفقات ونصائح التداول على اليورو

حدث اختبار للسعر عند مستوى 1.1188 في الوقت الذي بدأ فيه مؤشر MACD بالتحرك صعوداً من خط الصفر، وهو ما أكد نقطة دخول صحيحة لشراء اليورو. ونتيجة لذلك، صعد الزوج بأكثر من 20 نقطة.

تجاهل اليورو إلى حد كبير البيانات الألمانية، لكنه ارتفع مع نهاية اليوم بسبب ضعف الدولار. فقد أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في New York، جون ويليامز، إلى احتمال رفع فائدة واحد فقط من الفيدرالي هذا العام، ورأى أنه لا حاجة للتشديد في عام 2027. هذا أضعف التوقعات بمزيد من الزيادات في الفائدة، ومنح زوج EUR/USD مجالاً للتعافي بعد أن سجّل أدنى مستوياته الشهرية.

هذا الصباح سيكون البنك المركزي الأوروبي مرة أخرى في بؤرة اهتمام السوق. ستلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، كلمة، وأرى أن هذا الحدث يستحق أن يكون محور التركيز الرئيسي. النبرة المتشددة قد تساعد اليورو على مواصلة التعافي أمام الدولار، خاصة في ظل الضغوط الواقعة على العملة الأمريكية بعد تصريح ويليامز بأن رفعاً واحداً إضافياً للفائدة من الفيدرالي هذا العام ممكن، لكن لا حاجة لمزيد من التشديد في 2027.

البيانات تأتي في المرتبة الثانية في هذا السياق، لكنها تظل ذات دلالة. سيُظهر مؤشر أسعار المنتجين الألماني PPI ضغوط الأسعار في المراحل المبكرة من سلسلة الإمداد، وغالباً ما يسبق ارتفاعه تسارعاً في أسعار المستهلكين. أما مؤشر أسعار المستهلكين CPI في إسبانيا فسيضيف معلومات عن اقتصاد رئيسي آخر في منطقة اليورو. للمقارنة، بلغ التضخم الألماني في سبتمبر 3.3% على أساس سنوي مقابل 2.9% في أغسطس، ولم يفاجئ ذلك السوق؛ الأرقام الجديدة ستوضح مدى استدامة هذا التسارع.

هناك أيضاً ارتباط بالتصريحات السابقة للبنك المركزي الأوروبي. فقد قالت إيزابيل شنابل إن مستويات الفائدة الحالية تجعل من غير المرجح أن يعود التضخم إلى الهدف على المدى المتوسط. وفي الوقت نفسه، شدد فيليب لين مؤخراً على عدم وجود آثار دورية ثانية واضحة، وعدم الحاجة إلى رد فعل غير خطي في السياسة النقدية. إذا اصطفّت لاغارد اليوم أكثر مع شنابل، فسيتلقى اليورو دفعة إضافية؛ أما إذا اقتربت مواقفها من لين، فقد يكون التعافي أكثر تواضعاً. أعتقد أن كلمات رئيسة البنك المركزي الأوروبي اليوم ستكون أهم من أي رقم منفرد في المفكرة الاقتصادية.

بالنسبة لاستراتيجيتي داخل اليوم، فسأعتمد بشكل أساسي على السيناريوهين 1 و2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو 1: شراء اليورو اليوم بالقرب من مستوى 1.1214 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 1.1235. أخطّط للخروج عند 1.1235 وبيع اليورو هناك أيضًا، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا قدره 30–35 نقطة أساس من نقطة الدخول. يُتوقَّع ارتفاع اليورو اليوم فقط في حال صدور بيانات ألمانية قوية. مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى مستوى الصفر وأنه بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو 2: يمكن أيضًا التفكير في الشراء إذا اختبر السعر مستوى 1.1201 مرتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبّع البيعي. هذا من شأنه أن يحدّ من المزيد من الهبوط ويحفّز انعكاسًا صعوديًا. في هذه الحالة يُتوقَّع تحركات نحو 1.1214 و1.1235.

سيناريوهات البيع

السيناريو 1: التخطيط لبيع اليورو بعد وصوله إلى مستوى 1.1201 (الخط الأحمر على الرسم البياني). الهدف عند 1.1181، حيث أخطّط لإغلاق مراكز البيع وفتح مراكز شراء فورًا في الاتجاه المعاكس (مستهدفًا انعكاسًا قدره 20–25 نقطة أساس من ذلك المستوى). من غير المرجّح اليوم أن نشهد ضغوطًا قوية متجددة على الزوج. مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أدنى مستوى الصفر وأنه بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو 2: يمكن أيضًا التفكير في البيع إذا اختبر السعر مستوى 1.1214 مرتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبّع الشرائي. هذا من شأنه أن يحدّ من المزيد من الصعود ويحفّز انعكاسًا هبوطيًا. في هذه الحالة يُتوقَّع تراجعات باتجاه 1.1201 و1.1181.

ما الذي يظهره الرسم البياني:

الخط الأخضر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء الأداة.

الخط الأخضر السميك — السعر التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، لأن استمرار الصعود فوق هذا المستوى غير مرجح.

الخط الأحمر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع الأداة.

الخط الأحمر السميك — السعر التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، لأن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجح.

مؤشر MACD. عند دخول السوق، من المهم أخذ مناطق فرط الشراء وفرط البيع في الاعتبار.

مهم. يجب على متداولي Forex المبتدئين توخي الحذر الشديد عند اتخاذ قرار دخول السوق. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتجنب التعرض لتحركات سعرية حادة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، ضع دائمًا أوامر إيقاف للحد من الخسائر. بدون أوامر الإيقاف، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة، خاصة إذا لم تطبق إدارة رأس المال وتتعامل بأحجام كبيرة.

تذكّر: التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل المثال أعلاه. القرارات العشوائية في التداول بالاعتماد فقط على الوضع الآني للسوق هي، بحكم التعريف، استراتيجية خاسرة لمتداولي اليوم الواحد.