على الرسم البياني لكل ساعة، عكس زوج GBP/USD اتجاهه لصالح الجنيه الإسترليني يوم الخميس واستقر فوق مستوى 1.3526، مما أتاح للمتداولين توقع مزيد من الارتفاع نحو مستويي 1.3556 و 1.3633. أما الاستقرار دون مستوى 1.3526 اليوم فسيكون في صالح الدولار الأميركي واستئناف الهبوط باتجاه مستوى تصحيح فيبوناتشي 76.4% عند 1.3489.

لا تزال أوضاع السوق تميل إلى الصعود. موجة الصعود الأخيرة المكتملة اخترقت القمة السابقة، في حين إن موجة الهبوط الجديدة لم تكسر القاع السابق بعد. وبالتالي، يمتلك المشترون حاليًا زمام المبادرة في السوق، ولا يزال تفوقهم قائمًا. يمكن اعتبار الاتجاه الصاعد مكسورًا فقط بعد كسر القاع الخاص بالموجة الأخيرة المكتملة، أي أسفل مستوى 1.3414، أو بعد تشكّل موجتين هابطتين.

البيئة الأساسية يوم الخميس أتاحت للبائعين تحقيق تقدّم محلي. فقد جاء مؤشر ISM Services Business Activity عند 55.4 نقطة في أغسطس، مقارنة بتوقعات السوق عند 54.3 نقطة. وبذلك، كان هذا أول تقرير هذا الأسبوع يدعم الدولار الأمريكي، ومع ذلك لم يؤثر في معنويات السوق. لا أرى جدوى من تسليط الضوء على التقارير الأخرى، إذ تم تجاهل أهم تقرير. ينتظر المتداولون بيانات Nonfarm Payrolls وتقارير البطالة التي ستصدر اليوم، لذا لا تحظى المؤشرات الأخرى بأي أهمية تُذكر. أذكّر بأن قرار FOMC في سبتمبر سيعتمد إلى حد كبير على حالة سوق العمل في أغسطس، لكنه في الوقت نفسه لن يكون العامل الحاسم (في رأيي). سوق العمل الأمريكي يمر بفترة صعبة أخرى منذ عدة أشهر بالفعل. تقرير واحد، حتى لو كان إيجابيًا، لن يغيّر الاتجاه العام. وبالتالي، قد يحصل الدولار اليوم على دعم محلي فقط. الأسبوع المقبل، سيصدر تقرير تضخم أمريكي شديد الأهمية. وإذا تبيّن أن مؤشر Consumer Price Index تباطأ للمرة الثالثة على التوالي، فإن FOMC سيتجنّب بنسبة 100% تشديد السياسة النقدية.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، تراجع زوج GBP/USD إلى مستوى الدعم 1.3467–1.3482، ثم ارتد منه بعد تكوّن دايفرجنس إيجابي على مؤشر CCI، ليتحول في صالح الجنيه الإسترليني ويصعد إلى مستوى تصحيح 23.6% عند 1.3538. يشير الارتداد من هذا المستوى اليوم إلى صالح الدولار الأميركي وإمكانية حدوث تراجع نحو مستوى 1.3467–1.3482. أما الثبات فوق مستوى 1.3638 فسيسمح للمتداولين بتوقع مزيد من الصعود نحو مستوى التصحيح 0.0% عند 1.3657.

تقرير Commitments of Traders (COT):

أصبح مزاج فئة المتداولين غير التجاريين أقل ميلاً إلى الهبوط خلال أسبوع التقرير الأخير. زاد عدد مراكز الشراء (Long) لدى المضاربين بمقدار 16,269 مركزاً، في حين زاد عدد مراكز البيع (Short) بمقدار 6,220 مركزاً. الفجوة الحالية بين عدد مراكز الشراء والبيع فعلياً كالتالي: 93 ألف مقابل 1,382 ألف. الفجوة، إلى جانب أفضلية مراكز البائعين، تتقلص تدريجياً، لكن الدببة لا يزالون يحتفظون بأفضلية كبيرة. في السابق لم تكن هيمنة البائعين تثير أي تساؤلات، لكنها تفعل الآن مع تغير الخلفية الأساسية.

ما زلت لا أؤمن باتجاه هابط للجنيه الإسترليني، لكن على المدى القريب سيتوقف كل شيء على سياسة Trump التجارية، والسياسات النقدية لكل من Federal Reserve وBank of England، وكذلك على مدة وحجم وتبعات الحرب في الشرق الأوسط. في الأشهر الأخيرة، عدّل السوق توقعاته باتجاه السلام، لكن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة فشلت قبل أن تبدأ فعلياً. ولا توجد أي ضمانات لاستئنافها في المستقبل القريب. موقف Federal Reserve تجاه السياسة النقدية ما زال متناقضاً.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة والمملكة المتحدة:

• الولايات المتحدة – التغير في وظائف القطاع غير الزراعي (12:30 بالتوقيت العالمي).
• الولايات المتحدة – معدل البطالة (12:30 بالتوقيت العالمي).
• الولايات المتحدة – التغير في متوسط الأجر في الساعة (12:30 بالتوقيت العالمي).

في الرابع من سبتمبر، يتضمن تقويم الأحداث الاقتصادية ثلاث بيانات يمكن اعتبار كل منها مهمة. الخلفية الاقتصادية ستؤثر في مزاج السوق يوم الجمعة في النصف الثاني من اليوم.

توقعات GBP/USD ونصائح التداول:

يمكن بيع الزوج اليوم عند الارتداد من مستوى 1.3556 على الرسم البياني لكل ساعة، وكذلك عند الإغلاق دون مستوى 1.3526، مع استهداف 1.3489 و1.3447. ويمكن الشراء اليوم عند الارتداد من مستوى 1.3526 وعند الإغلاق فوق 1.3556، مع هدف عند 1.3633.

تم رسم شبكات مستويات Fibonacci من 1.3557–1.3272 على الرسم البياني لكل ساعة، ومن 1.3158–1.3655 على الرسم البياني لأربع ساعات.