مراجعة التداول ونصائح لتداول العملة الأوروبية

حدث اختبار السعر عند مستوى 1.1610 في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD يبدأ في الارتفاع من خط الصفر، وهو ما أكد صحة نقطة الدخول لشراء اليورو. ونتيجة لذلك، وصل الزوج إلى مستوى الهدف عند 1.1632.

جاء تقرير قطاع الخدمات في الولايات المتحدة قويًا بشكل واضح، لكن الدولار لم يتفاعل معه، وهذا في رأيي هو العنصر الأهم في مشهد اليوم. قفزت نشاطات الأعمال إلى 61.7، والطلبيات الجديدة إلى 60.9، وهو أفضل مستوى منذ فبراير 2023. أما التوظيف فظل في منطقة الانكماش عند 47.8، وهو ما يعكس نقصًا في الأيدي العاملة أكثر من كونه ضعفًا في الطلب. مكوّن الأسعار اتضح أنه أكثر أهمية بكثير، إذ قفز إلى 72.6. والسبب واضح: الوقود كان ضمن قائمة البنود الصاعدة لمدة سبعة أشهر متتالية، بينما عادت التعريفات الجمركية والصراع في الشرق الأوسط إلى قائمة أبرز مشكلات سلاسل التوريد. كما يبرز حجم الطفرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل واضح. بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، يمثّل هذا حجة واضحة لصالح التشديد، وما زلت أرى أن رفع الفائدة في سبتمبر احتمال قائم بقوة. ومع ذلك، تجاهل الدولار كل ذلك بسبب التدخل النشط في سوق الصرف من جانب الولايات المتحدة وBank of Japan، والذي أضعف العملة الأمريكية. العملة الموحدة استغلت هذه اللحظة، وتحرك زوج EUR/USD صعودًا. أعتقد أن تأثير التدخل يمكن أن يحافظ على تماسك اليورو في الأجل القريب، على الأقل حتى صدور بيانات سوق العمل الأمريكي.

يدخل اليورو اليوم النصف الأول من الجلسة مع تركيز على طلبات الصناعة الألمانية ومبيعات التجزئة في منطقة اليورو. تُظهِر الطلبات الصناعية مدى ثقة أكبر اقتصاد في الكتلة بالمستقبل، بينما تعكس مبيعات التجزئة مدى استعداد المستهلكين للإنفاق؛ ومن خلال هذين القناتين تؤثر البيانات على توقعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. أرى أن حتى القراءة المخيبة للآمال لن تدفع إلى تحرك قوي، لأن الميل المتشدد الحالي لدى البنك المركزي يدعم اليورو. في حال صدور بيانات ضعيفة، لا أرجّح سوى تراجع محدود في زوج EUR/USD، دون موجة بيع قوية، إذ إن السوق يتوقع رفع الفائدة من جانب ECB في 10 سبتمبر، في وقت لا تزال فيه الضغوط التضخمية قائمة. في رأيي، ما لم تظهر مفاجآت سلبية قوية، فإن زمام المبادرة لليورو سيتحدد أكثر بحركة الدولار منه بالبيانات الألمانية أو بيانات منطقة اليورو.

أما بالنسبة لاستراتيجية التداول خلال اليوم، فسأعتمد بشكل أساسي على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: يمكن شراء اليورو اليوم إذا وصل السعر إلى حوالى 1.1636 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف صعوده إلى 1.1657. عند مستوى 1.1657، أخطط للخروج من السوق وبيع اليورو في الاتجاه المعاكس، متوقعًا حركة قدرها 30–35 نقطة من نقطة الدخول. يُتوقّع قوة في اليورو فقط بعد صدور بيانات قوية جدًا. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى من مستوى الصفر وأنه بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 1.1622، مع وجود مؤشر MACD في منطقة تشبع بيعي. هذا سيحدّ من احتمالات مزيد من الهبوط للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكن عندها توقع ارتفاع نحو المستويات المقابلة 1.1636 و1.1657.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو بعد وصول السعر إلى مستوى 1.1622 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1602، حيث أخطط للخروج من السوق والقيام بعملية شراء مباشرة في الاتجاه المعاكس (متوقعًا حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من ذلك المستوى). سيعود الضغط على الزوج اليوم في حال صدور بيانات ضعيفة. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أدنى من مستوى الصفر وأنه بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم إذا حدث اختباران متتاليان لمستوى 1.1636 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع شرائي. هذا سيحدّ من احتمالات مزيد من الصعود للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي. يمكن عندها توقع هبوط نحو المستويات المقابلة 1.1622 و1.1602.

ما الذي يجب البحث عنه على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر التقديري الذي يمكنك عنده تحديد مستوى Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر التقديري الذي يمكنك عنده تحديد مستوى Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

هام: على المتداولين المبتدئين في سوق Forex أن يكونوا حذرين للغاية عند اتخاذ قرارات الدخول. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، لتجنب الوقوع في تقلبات حادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل رصيدك بسرعة، خاصة إذا لم تطبق مبادئ إدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكّر أيضًا أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مشابهة لتلك الموضحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عشوائية بناءً على ظروف السوق الحالية هو في جوهره استراتيجية خاسرة بالنسبة لمتداولي اليوم الواحد (Intraday Traders).