في توقعاتي الصباحية، قمت بتسليط الضوء على مستوى 1.1374 وخططت لاتخاذ قرارات التداول بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق لتحليل ما حدث. أدى الانخفاض يليه اختراق كاذب حول 1.1374 إلى دخول شراء لليورو، مما أدى إلى ارتفاع بمقدار 20 نقطة قبل أن يعود ضغط البيع. تم تعديل الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

لم يقدم مؤشر مناخ المستهلك الألماني GfK وبيانات التضخم الفرنسية الكثير من الدعم لليورو في النصف الأول من اليوم. خلال الجلسة الأمريكية، نتوقع تصريحات من عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة نيل كاشكاري حول الحاجة إلى خفض الفائدة في الولايات المتحدة، إلى جانب بيانات عن ثقة المستهلك وطلبات السلع المعمرة.

إذا كانت البيانات قوية، فمن المرجح أن يواصل اليورو الانخفاض، لذا من الأفضل عدم التسرع في الشراء. سيكون التركيز الرئيسي على الدفاع عن دعم 1.1334. سيكون الاختراق الكاذب عند هذا المستوى إشارة لشراء EUR/USD مع توقع ارتداد السوق نحو 1.1374. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذه المنطقة الدخول الصحيح، مع هدف صعودي عند 1.1416. سيكون الهدف الأبعد هو 1.1453، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك نشاط بالقرب من 1.1334، فسوف يزداد الضغط على الزوج، مما يؤدي إلى تصحيح أعمق. يمكن للدببة بعد ذلك دفع الزوج إلى 1.1300. فقط بعد اختراق كاذب عند هذا المستوى سأفكر في شراء اليورو. بدلاً من ذلك، أخطط لفتح مراكز شراء فورًا من ارتداد عند 1.1259، مستهدفًا ارتدادًا يوميًا من 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

ظهر بائعو اليورو، لكن الصورة الفنية لم تتغير بشكل كبير. في حالة البيانات الضعيفة ورد الفعل الصعودي، فإن الخيار الأفضل هو الانتظار لاختراق كاذب بالقرب من المقاومة الجديدة عند 1.1374، التي تم تأسيسها في وقت سابق من اليوم. سيوفر ذلك إشارة لدخول مراكز بيع ضد الاتجاه، مستهدفًا انخفاضًا نحو 1.1334.

سيؤكد الاختراق والتماسك تحت هذا النطاق فرصة بيع مناسبة، مع حركة نحو 1.1300. سيكون الهدف الأبعد هو 1.1259، حيث سأجني الأرباح. إذا تحرك EUR/USD أعلى في النصف الثاني من اليوم ولم يكن هناك نشاط هبوطي حول 1.1374، حيث تتماشى المتوسطات المتحركة حاليًا لصالح الدببة، يمكن للمشترين دفع الزوج مرة أخرى نحو القمة الأسبوعية عند 1.1416. سأفكر في البيع هناك فقط بعد فشل التماسك. بدلاً من ذلك، أخطط لفتح مراكز بيع فورًا من ارتداد عند 1.1453، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا من 30-35 نقطة.

تقرير COT (التزام المتداولين) – 20 مايو:

أظهر التقرير زيادة في المراكز القصيرة وانخفاضًا في المراكز الطويلة. نظرًا لأن السلطات الأوروبية تعمل بنشاط للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، مما أدى حتى إلى تأجيل زيادة التعريفات الجمركية حتى يوليو، فإن اليورو لديه فرصة جيدة للتعزيز في المستقبل القريب. أضف إلى ذلك الموقف المتساهل للاحتياطي الفيدرالي، وتقل فرص ارتفاع الدولار بشكل أكبر.

وفقًا لتقرير COT، انخفضت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 3,507، لتصل إلى 206,042. وزادت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 6,814، لتصل إلى 131,589. وتقلص الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 4,489.

إشارات المؤشرات:

تتم عمليات التداول باستخدام المتوسطات المتحركة تحت المتوسطات المتحركة لفترتي 30 و50، مما يشير إلى مزيد من الانخفاض للزوج.

ملاحظة: يستخدم المؤلف إعدادات الرسم البياني الساعي (H1) للمتوسطات المتحركة، والتي قد تختلف عن التعريفات اليومية الكلاسيكية (D1).

بولينجر باندز في حالة الانخفاض، سيعمل النطاق السفلي حول 1.1334 كدعم.

تعريفات المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء.
  • المتوسط المتحرك لفترة 50 (محدد باللون الأصفر)
  • المتوسط المتحرك لفترة 30 (محدد باللون الأخضر)
• MACD (تقارب/تباعد المتوسط المتحرك):
  • المتوسط المتحرك الأسي السريع – لفترة 12
  • المتوسط المتحرك الأسي البطيء – لفترة 26
  • خط الإشارة (SMA) – لفترة 9
• بولينجر باندز: يقيس تقلبات الأسعار حول متوسط متحرك. الفترة – 20
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة الذين يستخدمون سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة ويلبون معايير محددة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي الفائدة المفتوحة الطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي الفائدة المفتوحة القصيرة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين
• المركز الصافي غير التجاري: الفرق بين المراكز الطويلة والقصيرة غير التجارية.