تحليل تداولات يوم الخميس

الرسم البياني لساعة واحدة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي

يوم الخميس، صحح زوج العملات EUR/USD إلى مستوى الدعم الأقرب على الإطار الزمني الساعي، والذي كان عند 1.1267. تسببت عدة عوامل في تراجع اليورو. ذكرنا بالأمس أن الخلفية الاقتصادية الكلية لها تأثير محدود جداً على معنويات السوق بشكل عام. في حين أن ردود الفعل قصيرة الأجل ممكنة، إلا أنها لا تغير النظرة العامة للمتداولين.

جميع مؤشرات النشاط التجاري في منطقة اليورو وألمانيا - سواء في قطاع الخدمات أو التصنيع - جاءت أقل من التوقعات، مما وضع السوق في موقف غير مريح. من ناحية، كان المتداولون مترددين في بيع اليورو وشراء الدولار، ولكن من ناحية أخرى، لم يكن لديهم خيار كبير. في النصف الثاني من اليوم، ضربت الأسواق مفاجأة سلبية أخرى عندما جاءت أرقام مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة أفضل من المتوقع. وهذا دفع مرة أخرى إلى شراء الدولار. على خلفية ستة تقارير إيجابية، ارتفع الدولار الأمريكي بحوالي 50 نقطة. ومع ذلك، انخفض الدولار بمقدار 40 نقطة فقط الليلة دون أي تقارير أو أسباب محددة.

مخطط 5 دقائق لزوج EUR/USD

يوم الخميس، كان هناك إشارة تداول واحدة فقط تستحق الذكر في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، والتي تبين أنها إشارة خاطئة. استمر الاتجاه الهبوطي طوال اليوم، ولكن لم تتشكل إشارة بيع صالحة في البداية. في مرحلة ما، اختبرت الأسعار وارتدت عن مستوى 1.1292. ولكن خلال الجلسة الأمريكية، اضطر المتداولون مرة أخرى للبيع تحت ضغط البيانات الأمريكية القوية. ومع ذلك، فشلت الأسعار في كسر منطقة 1.1267–1.1292 بشكل حاسم، مما يزيد من احتمال استئناف الاتجاه الصعودي في الإطار الزمني الساعي.

استراتيجية التداول ليوم الجمعة:

في الإطار الزمني الساعي، اخترق زوج اليورو/الدولار الأمريكي القناة الهابطة وارتفع دون سبب واضح أو محفز. يبدو أن الاتجاه الصعودي، الذي بدأ منذ أن أصبح ترامب رئيسًا، سيستمر. هذه المرة، لم يكن السوق بحاجة إلى تعريفات جديدة أو عقوبات أو قرارات بارزة من ترامب — رئاسته وحدها كافية لدفع بيع الدولار الأمريكي في ظل الظروف الحالية.

من المتوقع أن يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في التداول يوم الجمعة بناءً على العوامل التقنية، حيث يظل الخلفية الاقتصادية غير ذات صلة بمزاج السوق الحالي. مرة أخرى، يظهر السوق استعداده لبيع الدولار لأي سبب — أو بدون سبب على الإطلاق.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، يجب مراعاة المستويات التالية: 1.0940-1.0952، 1.1011، 1.1088، 1.1132-1.1140، 1.1198، 1.1267-1.1292، 1.1354-1.1363، 1.1413-1.1424، 1.1474-1.1481، 1.1513، 1.1548، 1.1571، 1.1607-1.1622. لا توجد أحداث اقتصادية هامة مجدولة ليوم الجمعة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، قد يدخل السوق في مرحلة استقرار أو يثير انخفاضًا جديدًا في الدولار. تم تشكيل ارتداد من مستوى 1.1267 بالفعل، لذا نتوقع استمرار ارتفاع الزوج.

قواعد نظام التداول الأساسية:

1. قوة الإشارة: كلما كان الوقت أقصر لتشكيل الإشارة (ارتداد أو اختراق)، كانت الإشارة أقوى.
2. الإشارات الخاطئة: إذا نتج عن تداولين أو أكثر بالقرب من مستوى إشارات خاطئة، فيجب تجاهل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. الأسواق المستقرة: في ظروف الاستقرار، قد تولد الأزواج العديد من الإشارات الخاطئة أو لا تولد أي إشارات على الإطلاق. من الأفضل التوقف عن التداول عند أول علامات السوق المستقرة.
4. ساعات التداول: افتح التداولات بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، ثم أغلق جميع التداولات يدويًا.
5. إشارات MACD: في الإطار الزمني الساعي، تداول إشارات MACD فقط خلال فترات التقلب الجيد والاتجاه الواضح المؤكد بخطوط الاتجاه أو قنوات الاتجاه.
6. المستويات القريبة: إذا كانت مستويين قريبين جدًا (5–20 نقطة)، تعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة.
7. وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد أن تتحرك الأسعار 15 نقطة في الاتجاه المرغوب.

العناصر الأساسية في الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة: هذه هي المستويات المستهدفة لفتح أو إغلاق المراكز ويمكن أن تكون أيضًا نقاط لوضع أوامر جني الأرباح.

الخطوط الحمراء: قنوات أو خطوط اتجاه تشير إلى الاتجاه الحالي والاتجاه المفضل للتداول.

مؤشر MACD (14,22,3): مخطط بياني وخط إشارة يستخدم كمصدر إضافي للإشارات التداولية.

الأحداث والتقارير الهامة: موجودة في التقويم الاقتصادي، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على تحركات الأسعار. توخى الحذر أو اخرج من السوق أثناء إصدارها لتجنب الانعكاسات الحادة.

يجب أن يتذكر المبتدئون في تداول الفوركس أن ليس كل صفقة ستكون مربحة. تطوير استراتيجية واضحة وممارسة إدارة الأموال بشكل صحيح أمران أساسيان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.