Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы не сумела продолжить движение на Юг. В этом нет ничего удивительного, так как доллару любой рост дается с огромным трудом. Каким бы ни был макроэкономический или фундаментальный фон, если рынок отказывается от покупок доллара, то он не будет расти ни при каких обстоятельствах. Таким образом, в четверг мы увидели рост американской валюты, и цена даже покинула трехнедельный боковой канал. Но хорошего понемногу. На текущий момент цена откорректировалась к критической линии, поэтому, с технической точки зрения, возобновление падения выглядит закономерным. Однако напомним, что трейдеры по-прежнему не жалуют доллар.

Фундаментальных и макроэкономических событий в пятницу не было никаких. Поэтому совершенно точно можно сказать, что не новости спровоцировали новое падение доллара. Таким образом, получается следующая. Когда американская валюта имеет все основания для роста, она растет натужно, с большим трудом. Когда никаких оснований для ее роста нет, то доллар либо падает, либо торгуется во флэте. Поэтому мы сомневаемся в способности рынка продолжать движение на Юг.

На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован один торговый сигнал, который заслуживает внимания. На европейской торговой сессии цена закрепилась выше уровня 1,1234, что привело к росту выше уровня 1,1274. Правда, рост выше этого уровня продолжался недолго, поэтому после закрепления ниже него можно было выходить из длинных позиций. Открывать новые позиции (короткие) перед закрытием рынка на выходные вряд ли было целесообразным решением.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 6 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отражают истинное настроение крупных игроков, которое к тому же в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро. Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост.

В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы Non-commercial сократилось на 2,2 тысячи, а количество шортов – на 2,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась за неделю.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 12 мая. Успех доллара шаткий.

Обзор пары GBP/USD. 12 мая. А нам все равно, а нам все равно...

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 мая.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD покинула боковой канал, но это абсолютно не означает, что нисходящее движение будет продолжаться еще хотя бы неделю. Логики и техники в движениях по-прежнему крайне мало на любых таймфреймах. Похоже, рынку надоело ждать новых тарифов от Трампа, и он решил начать фиксировать прибыль по длинным позициям. Также свою роль могла сыграть позиция ФРС по монетарной политике. Однако в данное время мы не можем сказать, что «кошмар доллара» остался позади.

На 12 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1426, 1,1534, 1,1607, 1,1666, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1346) и Киджун-сен (1,1288). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На понедельник в Евросоюзе и в США не запланировано ни одного важного события, поэтому сильных движений в течение дня мы не ждем. Торговать сейчас можно только на технике, однако пара далеко не каждый день показывает техничные движения. Поэтому следует быть осторожными при открытии любых позиций.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.