การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดสำหรับเงินปอนด์อังกฤษ

การทดสอบระดับราคา 1.3530 เกิดขึ้นในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันได้ว่าเป็นจุดเข้าเทขายปอนด์ที่ถูกต้อง ผลลัพธ์คือคู่เงินปรับตัวลงมาเพียง 10 จุดเท่านั้น

วันนี้ Andrew Bailey กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลาง แต่ค่าเงินปอนด์แทบไม่ตอบสนองต่อประเด็นดังกล่าว ซึ่งสะท้อนอะไรบางอย่างได้ดี ผู้ว่าการ Bank of England เริ่มต้นด้วยการอ้างคำพูดของ Alexander Hamilton ตั้งแต่ปี 1780 อ้างถึงคำจำกัดความของ Douglas North ที่ว่า สถาบันคือกติกาของเกมในสังคม และอธิบายว่าความเป็นอิสระของธนาคารกลางเกิดขึ้นได้อย่างไร นอกจากนี้เขายังตอบข้อกังวลของฝ่ายวิจารณ์ที่ตั้งคำถามว่าทำไมสถาบันที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจึงมีอำนาจมากขนาดนี้ อย่างไรก็ดี ค่าเงินไม่มีปฏิกิริยาใด ๆ ด้วยเหตุผลง่าย ๆ คือ ในสหราชอาณาจักรแทบไม่มีความขัดแย้งเรื่องความเป็นอิสระของธนาคารกลาง ขณะที่เทรดเดอร์กำลังรอข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐมากกว่าการอภิปรายเชิงปรัชญา

สำหรับรายงาน NFP นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นราว 50,000–60,000 ตำแหน่ง โดยอัตราการว่างงานอยู่ที่ประมาณ 4.1% แต่ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมากลับออกมาน่าผิดหวัง ขอเตือนว่า ข้อมูล ADP ระบุว่ามีการจ้างงานใหม่เพียง 38,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม ขณะที่รายงาน JOLTS ชี้ให้เห็นการลดลงของการจ้างงาน ดังนั้นความเชื่อมั่นต่อความแข็งแกร่งของการจ้างงานจึงอ่อนแรงลงอย่างมาก ภายใต้เงื่อนไขเช่นนี้ เงินปอนด์จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเป็นหลัก ในมุมมองของผม ข้อมูลที่ออกมาตามคาดจะยังไม่ตัดโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกันยายน ซึ่งในกรณีนั้นดอลลาร์จะยังคงได้เปรียบ และแรงกดดันต่อ GBP/USD อาจกลับมาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากตัวเลขการจ้างงานออกมาน่าผิดหวังอย่างมีนัยสำคัญอีกครั้ง ก็อาจสร้างแรงกดดันต่อธนาคารกลางอย่างหนัก และผลักให้ต้องชะลอการขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงและเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินปอนด์

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการดำเนินการตาม Scenario #1 และ #2

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ผม/ดิฉันมีแผนจะเข้าซื้อปอนด์วันนี้เมื่อราคามาถึงจุดเข้าซื้อบริเวณ 1.3534 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.3561 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) บริเวณ 1.3561 ผม/ดิฉันจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหว 30–35 จุดจากระดับดังกล่าวในทิศทางตรงข้าม การปรับขึ้นของปอนด์วันนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวขึ้นจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ผม/ดิฉันยังมีแผนจะเข้าซื้อปอนด์วันนี้หากราคาทดสอบระดับ 1.3518 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินและนำไปสู่การกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.3534 และ 1.3561 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผม/ดิฉันมีแผนจะขายปอนด์วันนี้หลังจากระดับ 1.3518 ถูกทะลุลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งควรทำให้คู่เงินร่วงลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 1.3494 โดยที่ผม/ดิฉันจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อทันทีในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหว 20–25 จุดจากระดับดังกล่าวในทิศทางตรงข้าม แรงกดดันต่อปอนด์จะกลับมารุนแรงอีกครั้งหากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวลงจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ผม/ดิฉันยังมีแผนจะขายปอนด์วันนี้หากราคาทดสอบระดับ 1.3534 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินและนำไปสู่การกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.3518 และ 1.3494 ได้

สิ่งที่กราฟแสดง:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่สามารถเปิดสถานะซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสไม่มากที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นเหนือระดับนี้ต่อไป;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่สามารถเปิดสถานะขายเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสไม่มากที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไป;
• อินดิเคเตอร์ MACD ในการเข้าสู่ตลาด จำเป็นต้องพิจารณาโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold) ด้วย

สำคัญ มือใหม่ในตลาด Forex ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในการตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเทรดเพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop เสมอเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารจัดการเงินอย่างเหมาะสมและใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และจงจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาดปัจจุบันเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มจะขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์ระหว่างวันตั้งแต่เริ่มต้น