รีวิวการซื้อขายและเคล็ดลับการเทรดสำหรับยูโร

การทดสอบระดับ 1.1598 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD เคลื่อนตัวลงมาต่ำกว่าเส้นศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพการปรับลงต่อของคู่เงินนี้ ด้วยเหตุผลนี้เอง ผมจึงไม่ขายยูโร

ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของยูโรโซน โดยเฉพาะดุลการค้าที่ขาดดุลและการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ซบเซา กำลังกดดันให้ ECB ตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก และถ่วงน้ำหนักค่าเงินยูโรในระยะสั้น ด้านหนึ่ง อัตราเงินเฟ้อยังคงเป็นประเด็นที่น่ากังวล โดยประธาน ECB Christine Lagarde ยอมรับว่ามีผลกระทบทางอ้อมระลอกสองเกิดขึ้น ซึ่งสนับสนุนเหตุผลในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม เพื่อชะลออุปสงค์และทำให้ราคามีเสถียรภาพ แต่อีกด้านหนึ่ง ความอ่อนแอที่ยืดเยื้อของเศรษฐกิจจริงอาจรุนแรงขึ้นจากนโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้ต้นทุนการกู้ยืมของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น อาจนำไปสู่การลงทุนที่ลดลงและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะถดถอยที่ ECB มีแนวโน้มจะพยายามหลีกเลี่ยง

ในช่วงครึ่งหลังของวัน มีการคาดการณ์ว่าจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคหลายรายการที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลต่อบรรยากาศในตลาดอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลต่อทิศทางของตลาดเงินตราต่างประเทศตามมา รายงานสำคัญฉบับแรกคือ Empire State Manufacturing Index ซึ่งจัดทำโดย Federal Reserve Bank of New York ดัชนีนี้วัดระดับกิจกรรมทางธุรกิจในภาคการผลิตของรัฐนิวยอร์ก แต่ความเคลื่อนไหวของมันมักให้สัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มในภาคอุตสาหกรรมสหรัฐในภาพรวม ผลลัพธ์ของดัชนี โดยเฉพาะการเบี่ยงเบนจากที่คาดการณ์หรือจากครั้งก่อน จะช่วยบ่งชี้ว่าภาคการผลิตยังคงรักษาโมเมนตัมการเติบโตไว้ได้ หรือเริ่มชะลอตัวลงแล้ว

จากนั้น ตลาดจะจับตาดูข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐอย่างใกล้ชิด การเร่งตัวหรือชะลอตัวของการเติบโตในการผลิตภาคอุตสาหกรรมจะสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งหรือความเปราะบางของเศรษฐกิจโดยรวม สุดท้าย ตลาดจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับข้อมูลการผลิตภาคการผลิต (manufacturing output) สัญญาณของการขยายตัวหรือหดตัวในภาคส่วนนี้อาจส่งผลโดยตรงต่อความคาดหวังเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนและสุขภาพโดยรวมของเศรษฐกิจสหรัฐ

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario หมายเลข 1 และหมายเลข 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถพิจารณาซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปถึง 1.1622 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ 1.1663 ที่ระดับ 1.1663 ผมวางแผนจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายสวนทาง โดยคาดหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากจุดเปิด หากจะเห็นยูโรปรับขึ้นต่อ มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาต่ำกว่าที่คาด

สำคัญ: ก่อนเข้าซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะซื้อยูโร หากราคาทดสอบระดับ 1.1598 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) สถานการณ์นี้จะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อของคู่เงิน และกระตุ้นให้ตลาดกลับตัวเป็นขาขึ้น ในกรณีนี้สามารถคาดหวังการดีดตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1622 และ 1.1663

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะขายยูโรหลังจากราคาขึ้นไปแตะ 1.1598 (เส้นสีแดงบนกราฟ) เป้าหมายจะอยู่ที่ 1.1560 ซึ่งผมตั้งใจจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที โดยคาดหวังการดีดตัวขึ้นประมาณ 20–25 จุด แรงกดดันต่อคู่เงินคาดว่าจะกลับมาได้อีกครั้งในวันนี้ หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแข็งแกร่ง

สำคัญ: ก่อนเข้าขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มขยับลงจากเส้นศูนย์

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะขายยูโร หากราคาทดสอบระดับ 1.1622 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) สถานการณ์นี้จะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อของคู่เงิน และกระตุ้นให้ตลาดกลับตัวเป็นขาลง ในกรณีนี้สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1598 และ 1.1560

คำอธิบายบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถเข้าซื้อเครื่องมือทางการเงินได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับ Take Profit โดยประมาณ หรือโซนที่อาจพิจารณาล็อกกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าการปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีโอกาสน้อย;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถเข้าขายเครื่องมือทางการเงินได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับ Take Profit โดยประมาณ หรือโซนที่อาจพิจารณาล็อกกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าการปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีโอกาสน้อย;
• ตัวชี้วัด MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ควรพิจารณาโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ประกอบด้วย

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด โดยทั่วไปมักจะดีกว่าหากหลีกเลี่ยงการเทรดก่อนการประกาศข้อมูลพื้นฐานสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของราคา หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น หากไม่มีการป้องกันด้วย stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้มีการบริหารจัดการเงินที่ดีและใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น แผนที่กล่าวถึงข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอาศัยสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว มักเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายอินทราเดย์