ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างหนักเมื่อวานนี้ และปิดเดือนด้วยผลการดำเนินงานที่แย่ที่สุดในรอบเวลานาน สาเหตุหลักมาจากแนวโน้มการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามกับ Iran ทำให้นักเทรดต้องประเมินสถานะการถือครองในสกุลเงินปลอดภัยนี้กันใหม่ ขณะที่ยูโรและปอนด์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจนหลังการประชุมของธนาคารกลาง

หลังจากที่ประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde กล่าวเมื่อวานนี้ว่าสมาชิกจะพิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิถุนายน ยูโรก็พุ่งขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยเห็นแนวโน้มเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับปอนด์อังกฤษเช่นกัน

ถ้อยแถลงดังกล่าวส่งผลให้ทั้งยูโรและปอนด์ดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว แสดงถึงแรงแข็งค่าที่เด่นชัดในตลาดเงิน นักลงทุนตีความคำพูดของ Lagarde และ Bailey ว่าเป็นสัญญาณของการเข้มงวดนโยบายการเงินที่ใกล้เข้ามา ซึ่งตามประวัติแล้วมักนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของความต้องการถือครองสกุลเงินของภูมิภาคที่ดำเนินการคุมเข้มนโยบาย

สำหรับวันนี้ การที่ไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคใหม่จากยูโรโซน ทำให้ตลาดแทบไม่มีเหตุผลสำหรับการปรับฐานอย่างมีนัยสำคัญหรือการประเมินสถานะปัจจุบันกันใหม่ ในภาวะที่ขาดปัจจัยช็อกหรือข่าวสำคัญเช่นนี้ แนวโน้มที่ถูกกำหนดไว้ก่อนหน้ามักมีโอกาสดำเนินต่อไป นั่นหมายความว่าโมเมนตัมเชิงบวกที่เริ่มขึ้นจากถ้อยแถลงเมื่อวานของประธาน ECB Christine Lagarde อาจยังคงส่งผลต่อคู่เงิน EUR/USD ต่อไป

ในส่วนของปอนด์ วันนี้จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคสำคัญหลายรายการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อทิศทางของคู่เงินดังกล่าว ช่วงครึ่งแรกของวันนักลงทุนจะจับตาข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Manufacturing Purchasing Managers Index: PMI) อย่างใกล้ชิด ตัวเลขนี้สะท้อนสภาพของหนึ่งในภาคเศรษฐกิจหลัก และโดยทั่วไปถือเป็นดัชนีชี้นำ ซึ่งค่าที่ออกมาสามารถให้ภาพเกี่ยวกับแนวโน้มในภาคการผลิต และโดยนัยถึงแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจได้

นอกจาก PMI แล้ว วันนี้ยังมีการประกาศตัวเลขการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน M4 ด้วย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญด้านสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ และสามารถส่งสัญญาณแรงกดดันเงินเฟ้อที่อาจเพิ่มขึ้น หรือในทางกลับกันบ่งชี้การชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ชุดรายงานสำคัญจะปิดท้ายในวันนี้ด้วยดัชนี Nationwide House Price Index การเปลี่ยนแปลงของดัชนีนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคและกำลังซื้อ อีกทั้งยังสะท้อนภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร

หากตัวเลขออกมาดี อาจช่วยหนุนฝั่งกระทิงของปอนด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

หากข้อมูลออกมาตามที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ กลยุทธ์ที่เหมาะสมคือการใช้กลยุทธ์ Mean Reversion แต่หากตัวเลขออกมาสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่คาดการณ์มากๆ กลยุทธ์ที่เหมาะสมกว่าจะเป็นกลยุทธ์ Momentum

กลยุทธ์ Momentum (Breakout):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD

เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 1.1737 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นของยูโรสู่โซน 1.1753 และ 1.1773;

เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 1.1712 ซึ่งอาจนำไปสู่การอ่อนค่าของยูโรสู่โซน 1.1685 และ 1.1657;

สำหรับคู่เงิน GBP/USD

เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 1.3613 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นของปอนด์สู่โซน 1.3632 และ 1.3668;

เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 1.3590 ซึ่งอาจนำไปสู่การอ่อนค่าของปอนด์สู่โซน 1.3570 และ 1.3550;

สำหรับคู่เงิน USD/JPY

เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 157.40 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นของดอลลาร์สู่โซน 157.69 และ 157.93;

เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 157.05 ซึ่งอาจนำไปสู่แรงขายดอลลาร์ลงสู่โซน 156.73 และ 156.33;

กลยุทธ์ Mean Reversion (Return):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD

ฉันจะมองหาจังหวะขาย หลังจากการเบรกทะลุขึ้นเหนือ 1.1739 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;

ฉันจะมองหาจังหวะซื้อ หลังจากการเบรกทะลุขึ้นเหนือ 1.1719 ล้มเหลว และราคากลับลงมาที่ระดับนี้;

สำหรับคู่เงิน GBP/USD

ฉันจะมองหาจังหวะขาย หลังจากการเบรกหลุดไม่สำเร็จเหนือระดับ 1.3613 และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;

ฉันจะมองหาจังหวะซื้อ หลังจากการเบรกหลุดไม่สำเร็จเหนือระดับ 1.3585 และราคาย่อตัวกลับมาที่ระดับนี้;

สำหรับคู่เงิน AUD/USD

ฉันจะมองหาจังหวะขายหลังจากการเบรกทะลุที่ระดับ 0.7205 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;

ฉันจะมองหาจังหวะซื้อหลังจากการเบรกทะลุที่ระดับ 0.7185 ล้มเหลว และราคากลับลงมาที่ระดับนี้;

สำหรับคู่สกุลเงิน USD/CAD

ผม/ฉันจะมองหาจังหวะขายหลังจากการเบรกขึ้นเหนือ 1.3599 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;

ผม/ฉันจะมองหาจังหวะซื้อหลังจากการเบรกขึ้นเหนือ 1.3573 ล้มเหลว และราคาร่วงกลับมาที่ระดับนี้;