วิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD กราฟ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการย่อตัวลงเมื่อวันศุกร์จนแตะเส้น Kijun-sen และ Senkou Span B และถือได้ว่าสกุลเงินยูโรค่อนข้างโชคดีที่เส้นทั้งสองนี้ช่วยพยุงไม่ให้ราคาปรับตัวลงลึกกว่านั้น ในวันศุกร์แทบไม่มีปัจจัยสำคัญใด ๆ ที่จะสนับสนุนให้ยูโรอ่อนค่าลงหรือดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น แต่ตลาดก็แสดงให้เห็นอีกครั้งว่า แทบทุกปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยมหภาคในตอนนี้แทบไม่มีน้ำหนักมากนัก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ยูโรแข็งค่าขึ้นแรงจากถ้อยแถลงเชิง Hawkish ของ ECB แต่พอถึงวันศุกร์กลับอ่อนค่าลงโดยไม่มีเหตุผลชัดเจน อย่างไรก็ดี ยูโรยังมีโอกาสที่จะเกิดการปรับฐานขึ้นได้อยู่ เพียงแต่โอกาสนี้อาจหายไปอย่างรวดเร็วหาก Donald Trump สั่งการให้โจมตีด้วยขีปนาวุธต่อภาคพลังงานของอิหร่านในวันจันทร์

ในมุมมองเชิงเทคนิค บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง กำลังมีแนวโน้มขาขึ้นก่อตัวขึ้น แต่แนวโน้มนี้อาจจบลงได้ทุกเมื่อภายใต้แรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดช่วงหนึ่งเดือนครึ่งที่ผ่านมา เราเห็นซ้ำ ๆ หลายครั้งว่าราคาเบรกทะลุเส้นแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้ แต่สุดท้ายก็ร่วงกลับลงมาอีก เมื่อพิจารณาว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น เทรดเดอร์อาจได้เห็นรูปแบบเดิมเกิดขึ้นอีกครั้งในรอบนี้

บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันศุกร์ มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นสองครั้ง และเห็นได้ชัดว่าเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku เป็นตัวช่วยพยุงไม่ให้ยูโรร่วงลงลึก ในขณะที่สกุลเงินปอนด์อังกฤษกลับปรับตัวลงอย่างแข็งแกร่ง ทั้งวันสกุลเงินยูโรเคลื่อนไหวออกข้างมากกว่าจะไปในทิศทางขึ้นหรือลงอย่างชัดเจน สัญญาณเทรดทั้งสองจุดสามารถเข้าเทรดได้ แต่ไม่ได้ให้กำไรสูงนัก อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้ทำให้เกิดการขาดทุนเช่นกัน

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 17 มีนาคม จากภาพกราฟไทม์เฟรมรายสัปดาห์จะเห็นได้ชัดว่าตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังคงเป็นแนวโน้ม “ขาขึ้น” อยู่ แต่กำลังลดลงอย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ช่วงต้นปี 2026 เทรดเดอร์กำลังกำจัดสถานะในยูโรเป็นจำนวนมาก แล้วย้ายมาถือดอลลาร์สหรัฐแทน นโยบายของ Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์กลับมาทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” อีกครั้ง ซึ่งอธิบายได้ถึงการไหลเข้าของฝั่งซื้ออย่างรุนแรง

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะช่วยหนุนค่าเงินยุโรปให้แข็งค่าขึ้น ในทางกลับกัน มีปัจจัยมากพอที่เอื้อต่อการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดเป็นพิเศษในระยะสั้น แต่เมื่อปัจจัยนี้หมดอายุลง ทุกอย่างอาจกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ในระยะยาว EUR อาจร่วงลงได้ลึกถึงบริเวณ 1.06 (แนวเส้นเทรนด์) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงมีความหมายอยู่

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งชี้ถึงการคงอยู่ของแนวโน้ม “ขาขึ้น” ตลอดสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวนสัญญา Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 52,800 สัญญา ขณะที่จำนวนสัญญา Short เพิ่มขึ้น 31,200 สัญญา ส่งผลให้สถานะสุทธิ (net position) ลดลงไป 84,000 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1H

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD อาจสิ้นสุดแนวโน้มขาลงไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ในตอนนี้ยังไม่สามารถมั่นใจได้อย่างเต็มที่ การปะทุความขัดแย้งครั้งใหม่ในตะวันออกกลาง ความผันผวนครั้งใหม่ในตลาดน้ำมันหรือก๊าซ หรือการขยายตัวของความขัดแย้งออกไปนอกเขตตะวันออกกลาง อาจกระตุ้นให้เกิดแรงซื้อดอลลาร์ขึ้นมาอีกระลอกได้ ค่าเงินยูโรปรับตัวขึ้นแรงในวันพฤหัสบดี แต่ตลาดพร้อมจะเริ่มแนวโน้มใหม่แล้วหรือยัง?

สำหรับวันที่ 23 มีนาคม เราเน้นระดับราคาสำหรับการเทรดดังนี้ — 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837 รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.1538) และเส้น Kijun-sen (1.1534) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจขยับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณเทรด อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven) หากราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการอย่างน้อย 15 pips เพื่อป้องกันความเสี่ยงกรณีสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันจันทร์จะไม่มีเหตุการณ์สำคัญหรือรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญใด ๆ ในสหภาพยุโรปหรือสหรัฐฯ ดังนั้นตลอดทั้งวันเทรดเดอร์จะสามารถตอบสนองได้เฉพาะต่อปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้น ซึ่งเราหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ค่าเงินยูโรได้แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอไปแล้วในวันศุกร์ และแสดงให้เห็นถึงความไม่สามารถที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้

คำแนะนำในการเทรด:

ในวันจันทร์ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย หากราคายืนต่ำกว่าระดับเส้น Senkou Span B โดยมีเป้าหมายที่ 1.1426 และ 1.1326 ส่วนสถานะซื้อสามารถถือคงไว้ได้ โดยมีเป้าหมายในกรอบ 1.1615-1.1625 เนื่องจากราคาดีดตัวจากเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ถึงสองครั้งในวันศุกร์

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิแดนซ์ – เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความสำคัญและแข็งแกร่ง

ระดับราคาสุดขั้ว (Extreme levels) – เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคาเคยเด้งกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด

เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม (trend line), ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – ขนาดของสถานะสุทธิ (net position) สำหรับแต่ละกลุ่มของเทรดเดอร์