ในการคาดการณ์ช่วงเช้าของฉัน ฉันได้ให้ความสำคัญกับระดับ 1.3438 และวางแผนที่จะตัดสินใจการซื้อขายตามนั้น ลองมาดูกราฟ 5 นาทีและวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น การเพิ่มขึ้นและการเกิด false breakout ที่ระดับนั้นเปิดจุดเข้าเพื่อขายปอนด์ ส่งผลให้มีการลดลงมากกว่า 50 จุด ภาพทางเทคนิคถูกปรับปรุงใหม่สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน

การเปิดสถานะ Long ใน GBP/USD:

ข้อมูล PMI ของสหราชอาณาจักรที่ยังอยู่ในระดับกลางทำให้เงินปอนด์ได้รับการสนับสนุนเพียงชั่วคราว และหลังจากนั้นแรงกดดันในคู่เงินนี้ก็กลับมาอีก สาเหตุคือสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการตอบโต้ของอิหร่านต่อการโจมตีของสหรัฐฯ ที่ผ่านมานี้ ถึงแม้ว่าเราจะคาดหวังข้อมูลธุรกิจในสหรัฐฯ และยอดขายบ้านที่มีอยู่ในภายหลังวันนี้ แต่ตลาดยังคงให้ความสำคัญกับการขยายตัวของความขัดแย้งทาง군ในตะวันออกกลาง การกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC อย่าง Michelle Bowman และ John Williams ก็จะได้รับความสนใจเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มว่าเงินปอนด์จะไม่เคลื่อนไหวที่แรงหรือมีทิศทางชัดเจน ดังนั้นจึงควรเน้นไปที่การขายมากกว่า หาก GBP/USD ลดลง ผมจะเลือกทำการซื้อใกล้แนวรับใหม่ที่ระดับ 1.3363 เพียงแค่มีการทะลวงหลอกในจุดนี้จะเป็นจุดเข้าที่ดีสำหรับสถานะ Long เพื่อเป้าหมายกลับไปที่แนวต้านที่ 1.3405 การทะลวงและกลับมาทดสอบอีกครั้งจากด้านบนจะเป็นการยืนยันสำหรับการเข้า Long ใหม่ โดยมีแนวโน้มในการทดสอบอีกครั้งที่ 1.3441 เป้าหมายสุดท้ายจะอยู่ที่ระดับ 1.3474 ซึ่งผมวางแผนจะทำกำไรไว้

หาก GBP/USD ยังคงลดลงและไม่มีผู้ซื้อในใกล้ 1.3363 ในครึ่งหลังของวัน แรงกดดันต่อปอนด์อาจเพิ่มขึ้น ในกรณีนี้เพียงแค่มีการทะลวงหลอกในบริเวณ 1.3335 จะเป็นการเข้า Long ที่สมเหตุสมผล ผมวางแผนจะซื้อ GBP/USD เมื่อดีดกลับจากแนวรับที่ 1.3311 เท่านั้น โดยตั้งเป้าหมายการปรับตัวในวัน 30–35 จุด

การเปิดสถานะ Short ใน GBP/USD:

ผู้ขายยังคงควบคุมตลาดอย่างต่อเนื่อง หาก GBP/USD พยายามเพิ่มขึ้นหลังจากข้อมูลสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ การทะลวงหลอกในบริเวณ 1.3405 จะเป็นสัญญาณในการเข้าสถานะ Short โดยมุ่งเป้าไปที่การลดลงไปยังแนวรับที่ 1.3363 ซึ่งเป็นระดับต่ำใหม่สำหรับสัปดาห์ การทะลวงและกลับมาทดสอบจากด้านล่างจะส่งผลให้มีการหยุดขาดทุนและเป็นทางไปยังระดับ 1.3335 เป้าหมายสุดท้ายจะอยู่ที่ระดับ 1.3311 ซึ่งผมวางแผนที่จะทำกำไรที่นั่น

หากความต้องการในเงินปอนด์กลับมาในครึ่งหลังของวันและตลาดยังไม่สามารถลงไปที่ประมาณ 1.3405 การเคลื่อนไหวที่ใหญ่ขึ้นใน GBP/USD อาจเกิดขึ้นได้ ในกรณีนี้ควรชะลอการขายจนกว่าจะมีการทดสอบที่แนวต้านที่ 1.3441 ซึ่งค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ในขณะนี้ยังเป็นใจให้กับผู้ขาย ผมจะเปิดสถานะ Short ที่นั่นเท่านั้นหากมีการทะลวงหลอก ถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวลงที่นั่นเช่นกัน ผมจะมองหาการเข้าสถานะ Short ที่การดีดกลับบริเวณ 1.3474 โดยตั้งเป้าในเรื่องการปรับตัว 30–35 จุด

รายงาน COT (Commitment of Traders) ประจำวันที่ 10 มิถุนายน:

รายงานแสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นของสถานะ Long และลดลงของสถานะ Short แม้จะมีสัญญาณชัดเจนว่า Federal Reserve กำลังคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง แต่การเปิดเผยข้อมูลที่บ่งบอกถึงการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ก็ไม่ได้สนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างเข้มแข็ง กลับเพิ่มความต้องการในสกุลเงินปอนด์อังกฤษแทน

ปัจจัยสำคัญสำหรับผลการดำเนินการในอนาคตของดอลลาร์จะขึ้นอยู่กับการตีความของ Jerome Powell เกี่ยวกับสถานการณ์เงินเฟ้อและการคาดการณ์ของเขาเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ ทิศทางของคู่เงิน GBP/USD ซึ่งปัจจุบันแสดงการเติบโตอย่างมั่นคงจะขึ้นอยู่กับความคิดเห็นเหล่านี้เป็นหลัก

ตามรายงาน COT ล่าสุด สถานะ Long แบบไม่เป็นทางการเพิ่มขึ้น 7,404 เป็น 111,076 ในขณะที่สถานะ Short แบบไม่เป็นทางการลดลง 9,015 เป็น 59,442 ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short แคบลง 12,378

สัญญาณของอินดิเคเตอร์:

การเคลื่อนไหวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่การซื้อขายเกิดขึ้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน บ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงของคู่เงินนี้

หมายเหตุ: ระยะเวลาและราคาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อ้างอิงจากกราฟ H1 ของผู้เขียน และแตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันตามปกติบนกราฟ D1.

เส้น Bollinger Band หากมีการลดลง ขอบล่างของอินดิเคเตอร์ใกล้ 1.3386 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

คำอธิบายของอินดิเคเตอร์:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการทำให้ความผันผวนและเสียงรบกวนราบเรียบลง ระยะเวลา – 50 (ทำเครื่องหมายเป็นสีเหลืองบนกราฟ)
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): ระยะเวลา – 30 (ทำเครื่องหมายเป็นสีเขียวบนกราฟ)
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA อย่างรวดเร็ว – ระยะเวลา 12; EMA อย่างช้า – ระยะเวลา 26; SMA สัญญาณ – ระยะเวลา 9
• เส้น Bollinger Band: ระยะเวลา – 20
• ผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: นักเก็งกำไร เช่น เทรดเดอร์รายบุคคล เฮดจ์ฟันด์ และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไร
• สถานะ Long ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ยอดรวมของความสนใจเปิดทาง Long ของผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
• สถานะ Short ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ยอดรวมของความสนใจเปิดทาง Short ของผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
• ตำแหน่งสุทธิของที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่ง Short และ Long ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์