การวิเคราะห์ EUR/USD ในช่วงเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD แสดงการเคลื่อนไหวขาขึ้นที่ค่อนข้างแรงในวันจันทร์ ดังที่คาดการณ์ไว้ ดอลลาร์สหรัฐเริ่มตกตั้งแต่ตลาดเปิดเมื่อคืนวันจันทร์ อะไรจะเกิดขึ้นได้อีกหลังจากที่ Trump ประกาศในช่วงสุดสัปดาห์ว่าเขาตั้งใจที่จะปรับเพิ่มภาษีเหล็กและอะลูมิเนียมอีก 25%? นี่คือรอบการเพิ่มระดับใหม่ในสงครามการค้า และนักเทรดก็ได้ตอบสนองตามนั้น ในช่วงตลาดอเมริกา มีการเผยแพร่รายงานที่สำคัญที่สุดของวัน - ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของสหรัฐฯ (U.S. Manufacturing PMI) ค่าของมันในเดือนพฤษภาคมคือ 48.5 เปรียบเทียบกับการคาดการณ์ที่ 49.5 ดังนั้น ถึงแม้ว่าจะมีนักเทรดที่ตั้งใจจะปล่อยดอลลาร์ไว้ ไม่ได้ทำอะไร จนกระทั่งตลาดอเมริกาเปิด บริบทเศรษฐกิจมหภาคก็ไม่เอื้ออำนวยเลย

แม้ว่าจะทะลุเส้นแนวโน้มขาขึ้นไปได้ ทิศทางขาขึ้นก็กลับมาดังที่เราได้เตือนเอาไว้ ด้วยความเคารพต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ค่อนข้างยากที่จะคาดหวังการเติบโตอย่างแรงของดอลลาร์เมื่อมี Trump อยู่ แม้ว่าการพุ่งเริ่มต้นขึ้น ก็ยังไม่แน่ชัดว่า Trump จะปรากฏตัวบนเวทีครั้งต่อไปเมื่อไหร่เพื่อประกาศภาษีใหม่ การคว่ำบาตร หรือข้อจำกัดใด ๆ ดังนั้น พื้นฐานทางเทคนิคกำลังถูกท่วมท้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน

ในกรอบเวลา 5 นาที มีการสร้างสัญญาณซื้อที่ดีตั้งแต่เช้าตรู่ที่ระดับ 1.1362 ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา ราคาก็ขยับขึ้นถึงระดับ 1.1426 ซึ่งการเคลื่อนไหวขาขึ้นก็หยุดลง หลังจากนั้น คู่เงินนี้ก็เทรดออกในแนวข้าง ๆ เป็นส่วนมาก แต่ว่าการเคลื่อนไหวในคืนและเช้าที่เพียงพอสำหรับการขายดอลลาร์ใหม่และให้โอกาสนักลงทุนในการทำกำไร ในทางเทคนิค การสะท้อนกลับจาก 1.1426 ก็สามารถเทรดได้ แต่ว่าการค้านี้ปิดด้วยการขาดทุนเล็กน้อย

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 27 พฤษภาคม ชาร์ตด้านบนแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าทางการค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (non-commercial traders) มีทิศทางเชิงบวกเป็นเวลานาน หมีกลับมาครองตลาดชั่วครู่ในช่วงปลายปี 2024 แต่ก็สูญเสียไปอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ค่าเงินดอลลาร์ก็ลดลงอย่างรวดเร็ว เราไม่สามารถมั่นใจได้ 100% ว่าการลดค่าของเงินดอลลาร์จะดำเนินต่อไป แต่พัฒนาการระดับโลกในปัจจุบันชี้ไปในทิศทางนั้นอย่างชัดเจน

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนค่าเงินยูโร แต่มีปัจจัยชี้ขาดที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์ลดลงอยู่หนึ่งประการ — นั่นคือสงครามการค้าของ Trump แนวโน้มขาลงระดับโลกยังคงอยู่ แต่แนวโน้มจะมีค่าอะไรในตอนนี้? ค่าเงินดอลลาร์อาจกลับมาแข็งแกร่งหาก Trump ยุติสงครามการค้า แต่เขาจะยุติหรือไม่? และเมื่อไหร่?

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินข้ามกันอีกครั้ง ดังนั้นแนวโน้มของตลาดกลับมาเป็น "กระทิง" ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวในกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 1,700 ในขณะที่ตำแหน่งสั้นลดลง 6,700 ดังนั้นตำแหน่งสุทธิลดลง 5,000 ในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม รายงาน COT มีการล่าช้าหนึ่งสัปดาห์ ในขณะนี้ ตลาดกำลังซื้อ EUR/USD อย่างแข็งขันอีกครั้ง

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลาระดับชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงรักษาทิศทางการขึ้นที่เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มในรอบ 4 เดือน อนาคตของเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงขึ้นอยู่กับพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับสงครามการค้าระดับโลก หากข้อตกลงทางการค้าถูกลงนามและมีการลดภาษี เงินดอลลาร์สหรัฐอาจเริ่มฟื้นตัวได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีข้อตกลงทางการค้าใด ๆ และทรัมป์ยังคงทำการตัดสินใจและแถลงการณ์ที่แปลกทำให้ผู้เข้าร่วมตลาดรู้สึกตกใจ ตลาดคาดการณ์สิ่งที่แย่ที่สุดและทรัมป์ก็คอยสนับสนุนความเชื่อ긍นั้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับวันที่ 3 มิถุนายน เราเน้นถึงระดับการซื้อขายต่อไปนี้ — 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607 — รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1275) และ Kijun-sen (1.1328) เส้นของตัวชี้วัด Ichimoku อาจจะเคลื่อนไหวในระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อมีการกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss เพื่อลดการขาดทุนหากราคามุ่งไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุด ซึ่งจะป้องกันการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นหากสัญญาณเป็นเท็จ

ข้อมูลเงินเฟ้อในเดือนพฤษภาคมจะออกในวันอังคารในพื้นที่ยูโรโซน ข้อมูลนี้อาจจะเป็นที่น่าสนใจแต่เป็นไปได้ที่จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความรู้สึกของตลาดหรือการตัดสินใจของธนาคารกลางยุโรปในวันพฤหัสบดี ในสหรัฐอเมริกา จะมีการเผยแพร่รายงานตำแหน่งงาน JOLTs สำหรับเดือนเมษายนแต่เป็นรายงานที่ไม่มีความสำคัญมากนัก

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน — เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด ไม่ได้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เป็นเส้นตัวชี้วัด Ichimoku ที่ย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลาชั่วโมง
• ระดับสุดขั้ว — เส้นสีแดงบางที่ราคาเคยดีดตัวก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง — เส้นแนวโน้ม, ช่องทางแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวชี้วัด COT 1 บนกราฟ — ขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้า